Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Amplify Energy Corp. (AMPY)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía energética revela ideas financieras críticas para los inversores. El siguiente desglose proporciona un integral overview de flujos de ingresos y métricas de rendimiento.
Fuentes de ingresos principales
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de aceite en alta mar | 412.5 | 65.3% |
| Operaciones de petróleo en tierra | 189.7 | 30.1% |
| Ventas de gas natural | 30.2 | 4.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos anuales: $ 586.3 millones
- 2023 Ingresos anuales: $ 632.4 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 7.9%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| California | 287.6 | 45.5% |
| Golfo de México | 214.3 | 33.9% |
| Otras regiones estadounidenses | 130.5 | 20.6% |
Contribución del segmento de ingresos
- Exploración y producción: 89.4%
- Servicios Midstream: 7.2%
- Otros servicios auxiliares: 3.4%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Amplify Energy Corp. (AMPY)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la efectividad operativa y las capacidades de generación de ingresos de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 38.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | 15.3% |
| Margen de beneficio neto | 6.9% | 8.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Crecimiento de ingresos de $ 456.3 millones en 2022 a $ 512.7 millones en 2023
- Los gastos operativos disminuyeron por 3.4% año tras año
- Costo de bienes vendidos reducido de $ 298.4 millones a $ 316.5 millones
El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 11.2% | 9.7% |
| Retorno de los activos | 6.5% | 5.9% |
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran una gestión estratégica de costos con una mejora constante en las métricas clave del desempeño financiero.
Deuda versus patrimonio: cómo Amplify Energy Corp. (AMPY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 342.6 millones | 65.4% |
| Deuda total a corto plazo | $ 181.3 millones | 34.6% |
| Deuda total | $ 523.9 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.85
- Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 37.2 millones anualmente
| Composición de la equidad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 285.7 millones | 68.3% |
| Ganancias retenidas | $ 132.6 millones | 31.7% |
El desglose financiero demuestra un enfoque equilibrado entre las fuentes de deuda y de capital.
- Vencimiento de la deuda Profile:
- 0-2 años: $ 181.3 millones
- 2-5 años: $ 214.5 millones
- Más de 5 años: $ 128.1 millones
Evaluar la liquidez de Amplify Energy Corp. (AMPY)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera:
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos financieros a corto plazo |
| Relación rápida | 0.63 | Sugiere activos líquidos inmediatos limitados |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran presión financiera:
- Capital de explotación: -$ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -15.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 18.2 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 42.6 millones
- Relación deuda / capital: 2.3
¿Amplify Energy Corp. (AMPY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 7.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.45 |
| Precio de las acciones actual | $3.87 |
Tendencias del precio de las acciones
- Rango de precios de 12 meses: $2.45 - $5.12
- Bajo de 52 semanas: $2.45
- 52 semanas de altura: $5.12
- Rendimiento del precio actual: -24.3% El año hasta la fecha
Perspectivas de dividendos y analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $4.55
Riesgos clave que enfrenta Amplify Energy Corp. (AMPY)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su estabilidad operativa y financiera:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad del precio del petróleo | $ 12.5 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Fallas de equipos de producción | $ 3.2 millones Costos de mantenimiento estimados |
| Riesgo regulatorio | Cumplimiento ambiental | $ 5.7 millones Sanciones regulatorias potenciales |
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Inestabilidad del precio del mercado de la energía global
- Tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro de petróleo
- Aumento de las presiones regulatorias ambientales
Los indicadores de riesgo financiero demuestran una exposición significativa:
- Relación deuda / capital: 1.65
- Relación de liquidez actual: 0.85
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±22%
Los riesgos operativos primarios incluyen:
- Incertidumbres de perforación de exploración
- Riesgos de depreciación del equipo
- Desafíos de seguridad de la fuerza laboral
| Estrategia de mitigación de riesgos | Inversión estimada | Reducción del riesgo esperado |
|---|---|---|
| Actualizaciones tecnológicas | $ 4.3 millones | 35% de mejora de la eficiencia operativa |
| Estrategias de cobertura | $ 2.1 millones | Protección de volatilidad del precio del 40% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Amplify Energy Corp. (AMPY)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y operativas específicas:
| Área de crecimiento | Inversión proyectada | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Expansión de producción en alta mar | $75 millones | 12.5% Aumento de producción anual |
| Infraestructura tecnológica | $22 millones | Mejora de la eficiencia operativa de 8.3% |
| Asociaciones estratégicas | $45 millones | Expansión potencial de participación de mercado de 6.7% |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Aumento de la capacidad de producción en alta mar dirigida de 15,000 barriles por día
- Inversiones de transformación digital dirigida $ 18 millones en reducciones de costos
- Exploración de nuevas regiones geológicas con estimado $ 120 millones valor potencial de recursos
Las iniciativas estratégicas abarcan:
- Técnicas de recuperación mejoradas en los campos existentes
- Tecnologías avanzadas de imágenes sísmicas
- Adquisiciones potenciales en regiones de activos infravalorados
Las ventajas competitivas incluyen:
- Producción de bajo costo profile en $38 por barril
- Reservas probadas estimadas en 85 millones barriles
- Experiencia técnica en entornos complejos en alta mar
| Métrica financiera | 2024 proyección | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Ganancia | $520 millones | 7.2% |
| Ebitda | $185 millones | 9.5% |
| Lngresos netos | $72 millones | 6.8% |
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