Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
Entendendo a Amplify Energy Corp. (AMPY) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa de energia revela informações financeiras críticas para os investidores. O colapso a seguir fornece um abrangente overview de fluxos de receita e métricas de desempenho.
Fontes de receita primária
Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Produção de petróleo offshore | 412.5 | 65.3% |
Operações de petróleo em terra | 189.7 | 30.1% |
Vendas de gás natural | 30.2 | 4.6% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita anual: US $ 586,3 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 632,4 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.9%
Distribuição geográfica da receita
Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
Califórnia | 287.6 | 45.5% |
Golfo do México | 214.3 | 33.9% |
Outras regiões dos EUA | 130.5 | 20.6% |
Contribuição do segmento de receita
- Exploração e produção: 89.4%
- Serviços Midstream: 7.2%
- Outros serviços auxiliares: 3.4%
Um mergulho profundo na Amplify Energy Corp. (AMPY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da Companhia.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.6% | 38.2% |
Margem de lucro operacional | 12.7% | 15.3% |
Margem de lucro líquido | 6.9% | 8.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de US $ 456,3 milhões em 2022 para US $ 512,7 milhões em 2023
- As despesas operacionais diminuíram por 3.4% ano a ano
- Custo dos bens vendidos reduzidos de US $ 298,4 milhões para US $ 316,5 milhões
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:
Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 11.2% | 9.7% |
Retorno sobre ativos | 6.5% | 5.9% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos com melhoria consistente nas principais métricas de desempenho financeiro.
Dívida vs. patrimônio: como Amplify Energy Corp. (AMPY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 342,6 milhões | 65.4% |
Dívida total de curto prazo | US $ 181,3 milhões | 34.6% |
Dívida total | US $ 523,9 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 37,2 milhões anualmente
Composição de patrimônio | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Ações ordinárias | US $ 285,7 milhões | 68.3% |
Lucros acumulados | US $ 132,6 milhões | 31.7% |
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio.
- Maturidade da dívida Profile:
- 0-2 anos: US $ 181,3 milhões
- 2-5 anos: US $ 214,5 milhões
- Mais de 5 anos: US $ 128,1 milhões
Avaliação da Amplify Energy Corp. (AMPY) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
Razões de liquidez atuais
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios financeiros de curto prazo |
Proporção rápida | 0.63 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram pressão financeira:
- Capital de giro: -US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,8 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.3
A Amplify Energy Corp. (AMPY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 7.23 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
Valor corporativo/ebitda | 3.45 |
Preço atual das ações | $3.87 |
Tendências do preço das ações
- Faixa de preço de 12 meses: $2.45 - $5.12
- Baixa de 52 semanas: $2.45
- Alta de 52 semanas: $5.12
- Desempenho atual de preço: -24.3% no acumulado do ano
Perspectivas de dividendos e analistas
Métricas de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento de dividendos | 2.1% |
Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $4.55
Riscos -chave enfrentados pela Amplify Energy Corp. (AMPY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade operacional e financeira:
Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Risco de mercado | Volatilidade do preço do petróleo | US $ 12,5 milhões flutuação potencial de receita |
Risco operacional | Falhas de equipamentos de produção | US $ 3,2 milhões Custos de manutenção estimados |
Risco regulatório | Conformidade ambiental | US $ 5,7 milhões potenciais penalidades regulatórias |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Instabilidade global de preços de mercado de energia
- Tensões geopolíticas que afetam as cadeias de suprimentos de óleo
- Aumento da pressões regulatórias ambientais
Os indicadores de risco financeiro demonstram exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±22%
Os riscos operacionais primários incluem:
- EXPLORAÇÃO EMBERTAÇÕES DA EXPLORAÇÃO
- Riscos de depreciação do equipamento
- Desafios de segurança da força de trabalho
Estratégia de mitigação de risco | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
---|---|---|
Atualizações de tecnologia | US $ 4,3 milhões | Melhoria de eficiência operacional de 35% |
Estratégias de hedge | US $ 2,1 milhões | 40% de proteção contra volatilidade do preço |
Perspectivas de crescimento futuro da Amplify Energy Corp. (AMPY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e operacionais específicas:
Área de crescimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
---|---|---|
Expansão de produção offshore | $75 milhões | 12.5% aumento anual da produção |
Infraestrutura de tecnologia | $22 milhões | Melhoria da eficiência operacional de 8.3% |
Parcerias estratégicas | $45 milhões | Expansão potencial de participação de mercado de 6.7% |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Aumento da capacidade de produção offshore direcionada de 15,000 barris por dia
- Investimentos de transformação digital segmentando US $ 18 milhões em reduções de custo
- Exploração de novas regiões geológicas com estimado US $ 120 milhões valor potencial de recursos
Iniciativas estratégicas abrangem:
- Técnicas de recuperação aprimoradas nos campos existentes
- Tecnologias avançadas de imagem sísmica
- Aquisições potenciais em regiões de ativos subvalorizadas
As vantagens competitivas incluem:
- Produção de baixo custo profile no $38 por barril
- Reservas comprovadas estimadas em 85 milhões barris
- Experiência técnica em ambientes offshore complexos
Métrica financeira | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Receita | $520 milhões | 7.2% |
EBITDA | $185 milhões | 9.5% |
Resultado líquido | $72 milhões | 6.8% |
Amplify Energy Corp. (AMPY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.