Quebrando a Amplify Energy Corp. (AMPY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

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Entendendo a Amplify Energy Corp. (AMPY) fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita da empresa de energia revela informações financeiras críticas para os investidores. O colapso a seguir fornece um abrangente overview de fluxos de receita e métricas de desempenho.

Fontes de receita primária

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Produção de petróleo offshore 412.5 65.3%
Operações de petróleo em terra 189.7 30.1%
Vendas de gás natural 30.2 4.6%

Tendências de crescimento de receita

  • 2022 Receita anual: US $ 586,3 milhões
  • 2023 Receita anual: US $ 632,4 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 7.9%

Distribuição geográfica da receita

Região 2023 Receita ($ m) Percentagem
Califórnia 287.6 45.5%
Golfo do México 214.3 33.9%
Outras regiões dos EUA 130.5 20.6%

Contribuição do segmento de receita

  • Exploração e produção: 89.4%
  • Serviços Midstream: 7.2%
  • Outros serviços auxiliares: 3.4%



Um mergulho profundo na Amplify Energy Corp. (AMPY) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da Companhia.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.6% 38.2%
Margem de lucro operacional 12.7% 15.3%
Margem de lucro líquido 6.9% 8.5%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Crescimento de receita de US $ 456,3 milhões em 2022 para US $ 512,7 milhões em 2023
  • As despesas operacionais diminuíram por 3.4% ano a ano
  • Custo dos bens vendidos reduzidos de US $ 298,4 milhões para US $ 316,5 milhões

A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 11.2% 9.7%
Retorno sobre ativos 6.5% 5.9%

Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos com melhoria consistente nas principais métricas de desempenho financeiro.




Dívida vs. patrimônio: como Amplify Energy Corp. (AMPY) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 342,6 milhões 65.4%
Dívida total de curto prazo US $ 181,3 milhões 34.6%
Dívida total US $ 523,9 milhões 100%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.85
  • Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
  • Despesa de juros: US $ 37,2 milhões anualmente
Composição de patrimônio Quantia Percentagem
Ações ordinárias US $ 285,7 milhões 68.3%
Lucros acumulados US $ 132,6 milhões 31.7%

A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio.

  • Maturidade da dívida Profile:
    • 0-2 anos: US $ 181,3 milhões
    • 2-5 anos: US $ 214,5 milhões
    • Mais de 5 anos: US $ 128,1 milhões



Avaliação da Amplify Energy Corp. (AMPY) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 0.87 Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios financeiros de curto prazo
Proporção rápida 0.63 Sugere ativos líquidos imediatos limitados

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram pressão financeira:

  • Capital de giro: -US $ 24,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 37,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,8 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 12,4 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,2 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 2.3



A Amplify Energy Corp. (AMPY) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 7.23
Proporção de preço-livro (P/B) 0.89
Valor corporativo/ebitda 3.45
Preço atual das ações $3.87

Tendências do preço das ações

  • Faixa de preço de 12 meses: $2.45 - $5.12
  • Baixa de 52 semanas: $2.45
  • Alta de 52 semanas: $5.12
  • Desempenho atual de preço: -24.3% no acumulado do ano

Perspectivas de dividendos e analistas

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 2.1%
Taxa de pagamento 35.6%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 2
  • Hold Recomendações: 3
  • Vender recomendações: 1
  • Meta de preço médio: $4.55



Riscos -chave enfrentados pela Amplify Energy Corp. (AMPY)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade operacional e financeira:

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Risco de mercado Volatilidade do preço do petróleo US $ 12,5 milhões flutuação potencial de receita
Risco operacional Falhas de equipamentos de produção US $ 3,2 milhões Custos de manutenção estimados
Risco regulatório Conformidade ambiental US $ 5,7 milhões potenciais penalidades regulatórias

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Instabilidade global de preços de mercado de energia
  • Tensões geopolíticas que afetam as cadeias de suprimentos de óleo
  • Aumento da pressões regulatórias ambientais

Os indicadores de risco financeiro demonstram exposição significativa:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
  • Taxa de liquidez atual: 0.85
  • Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±22%

Os riscos operacionais primários incluem:

  • EXPLORAÇÃO EMBERTAÇÕES DA EXPLORAÇÃO
  • Riscos de depreciação do equipamento
  • Desafios de segurança da força de trabalho
Estratégia de mitigação de risco Investimento estimado Redução de risco esperado
Atualizações de tecnologia US $ 4,3 milhões Melhoria de eficiência operacional de 35%
Estratégias de hedge US $ 2,1 milhões 40% de proteção contra volatilidade do preço



Perspectivas de crescimento futuro da Amplify Energy Corp. (AMPY)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e operacionais específicas:

Área de crescimento Investimento projetado Retorno esperado
Expansão de produção offshore $75 milhões 12.5% aumento anual da produção
Infraestrutura de tecnologia $22 milhões Melhoria da eficiência operacional de 8.3%
Parcerias estratégicas $45 milhões Expansão potencial de participação de mercado de 6.7%

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Aumento da capacidade de produção offshore direcionada de 15,000 barris por dia
  • Investimentos de transformação digital segmentando US $ 18 milhões em reduções de custo
  • Exploração de novas regiões geológicas com estimado US $ 120 milhões valor potencial de recursos

Iniciativas estratégicas abrangem:

  • Técnicas de recuperação aprimoradas nos campos existentes
  • Tecnologias avançadas de imagem sísmica
  • Aquisições potenciais em regiões de ativos subvalorizadas

As vantagens competitivas incluem:

  • Produção de baixo custo profile no $38 por barril
  • Reservas comprovadas estimadas em 85 milhões barris
  • Experiência técnica em ambientes offshore complexos
Métrica financeira 2024 Projeção Taxa de crescimento
Receita $520 milhões 7.2%
EBITDA $185 milhões 9.5%
Resultado líquido $72 milhões 6.8%

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