Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
Entendendo a Amplify Energy Corp. (AMPY) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa de energia revela informações financeiras críticas para os investidores. O colapso a seguir fornece um abrangente overview de fluxos de receita e métricas de desempenho.
Fontes de receita primária
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de petróleo offshore | 412.5 | 65.3% |
| Operações de petróleo em terra | 189.7 | 30.1% |
| Vendas de gás natural | 30.2 | 4.6% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita anual: US $ 586,3 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 632,4 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.9%
Distribuição geográfica da receita
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Califórnia | 287.6 | 45.5% |
| Golfo do México | 214.3 | 33.9% |
| Outras regiões dos EUA | 130.5 | 20.6% |
Contribuição do segmento de receita
- Exploração e produção: 89.4%
- Serviços Midstream: 7.2%
- Outros serviços auxiliares: 3.4%
Um mergulho profundo na Amplify Energy Corp. (AMPY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 15.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.9% | 8.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de US $ 456,3 milhões em 2022 para US $ 512,7 milhões em 2023
- As despesas operacionais diminuíram por 3.4% ano a ano
- Custo dos bens vendidos reduzidos de US $ 298,4 milhões para US $ 316,5 milhões
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.2% | 9.7% |
| Retorno sobre ativos | 6.5% | 5.9% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos com melhoria consistente nas principais métricas de desempenho financeiro.
Dívida vs. patrimônio: como Amplify Energy Corp. (AMPY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 342,6 milhões | 65.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 181,3 milhões | 34.6% |
| Dívida total | US $ 523,9 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 37,2 milhões anualmente
| Composição de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 285,7 milhões | 68.3% |
| Lucros acumulados | US $ 132,6 milhões | 31.7% |
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio.
- Maturidade da dívida Profile:
- 0-2 anos: US $ 181,3 milhões
- 2-5 anos: US $ 214,5 milhões
- Mais de 5 anos: US $ 128,1 milhões
Avaliação da Amplify Energy Corp. (AMPY) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.63 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram pressão financeira:
- Capital de giro: -US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.3
A Amplify Energy Corp. (AMPY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.45 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
Tendências do preço das ações
- Faixa de preço de 12 meses: $2.45 - $5.12
- Baixa de 52 semanas: $2.45
- Alta de 52 semanas: $5.12
- Desempenho atual de preço: -24.3% no acumulado do ano
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $4.55
Riscos -chave enfrentados pela Amplify Energy Corp. (AMPY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade operacional e financeira:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do preço do petróleo | US $ 12,5 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Falhas de equipamentos de produção | US $ 3,2 milhões Custos de manutenção estimados |
| Risco regulatório | Conformidade ambiental | US $ 5,7 milhões potenciais penalidades regulatórias |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Instabilidade global de preços de mercado de energia
- Tensões geopolíticas que afetam as cadeias de suprimentos de óleo
- Aumento da pressões regulatórias ambientais
Os indicadores de risco financeiro demonstram exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±22%
Os riscos operacionais primários incluem:
- EXPLORAÇÃO EMBERTAÇÕES DA EXPLORAÇÃO
- Riscos de depreciação do equipamento
- Desafios de segurança da força de trabalho
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Atualizações de tecnologia | US $ 4,3 milhões | Melhoria de eficiência operacional de 35% |
| Estratégias de hedge | US $ 2,1 milhões | 40% de proteção contra volatilidade do preço |
Perspectivas de crescimento futuro da Amplify Energy Corp. (AMPY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e operacionais específicas:
| Área de crescimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Expansão de produção offshore | $75 milhões | 12.5% aumento anual da produção |
| Infraestrutura de tecnologia | $22 milhões | Melhoria da eficiência operacional de 8.3% |
| Parcerias estratégicas | $45 milhões | Expansão potencial de participação de mercado de 6.7% |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Aumento da capacidade de produção offshore direcionada de 15,000 barris por dia
- Investimentos de transformação digital segmentando US $ 18 milhões em reduções de custo
- Exploração de novas regiões geológicas com estimado US $ 120 milhões valor potencial de recursos
Iniciativas estratégicas abrangem:
- Técnicas de recuperação aprimoradas nos campos existentes
- Tecnologias avançadas de imagem sísmica
- Aquisições potenciais em regiões de ativos subvalorizadas
As vantagens competitivas incluem:
- Produção de baixo custo profile no $38 por barril
- Reservas comprovadas estimadas em 85 milhões barris
- Experiência técnica em ambientes offshore complexos
| Métrica financeira | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Receita | $520 milhões | 7.2% |
| EBITDA | $185 milhões | 9.5% |
| Resultado líquido | $72 milhões | 6.8% |
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