Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Energy Corp. (Ampy)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Energieunternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger. Die folgende Aufschlüsselung bietet eine umfassende overview von Einnahmequellen und Leistungsmetriken.
Primäreinnahmequellen
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Offshore -Ölproduktion | 412.5 | 65.3% |
| Onshore -Ölbetrieb | 189.7 | 30.1% |
| Erdgasverkauf | 30.2 | 4.6% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Jahresumsatz: 586,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 632,4 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kalifornien | 287.6 | 45.5% |
| Golf von Mexiko | 214.3 | 33.9% |
| Andere US -Regionen | 130.5 | 20.6% |
Einnahmesegmentbeitrag
- Exploration und Produktion: 89.4%
- Midstream -Dienste: 7.2%
- Andere Nebendienste: 3.4%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Energy Corp. (Ampy)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Funktionen der betrieblichen Wirksamkeit und der Umsatzerzeugung des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 15.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.9% | 8.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatzwachstum von 456,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 512,7 Mio. USD im Jahr 2023
- Die Betriebskosten nahmen um 3.4% Jahr-über-Jahr
- Kosten der verkauften Waren reduziert von 298,4 Millionen US -Dollar Zu 316,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.2% | 9.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.5% | 5.9% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement mit einer konsequenten Verbesserung der wichtigsten Finanzleistungskennzahlen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Verstärkung der Energy Corp. (Ampy) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 342,6 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 181,3 Millionen US -Dollar | 34.6% |
| Gesamtverschuldung | 523,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 37,2 Millionen US -Dollar jährlich
| Eigenkapitalzusammensetzung | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 285,7 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Gewinnrücklagen | 132,6 Millionen US -Dollar | 31.7% |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen.
- Schuldenfälle Profile:
- 0-2 Jahre: 181,3 Millionen US -Dollar
- 2-5 Jahre: 214,5 Millionen US -Dollar
- Über 5 Jahre: 128,1 Millionen US -Dollar
Bewertung der Ampy -Liquidität von Amplify Energy Corp. (Ampy)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanziellen Druck:
- Betriebskapital: -24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3
Ist Amplify Energy Corp. (Ampy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.87 |
Aktienkurstrends
- 12-Monats-Preisspanne: $2.45 - $5.12
- 52 Wochen niedrig: $2.45
- 52 Wochen hoch: $5.12
- Aktuelle Preisleistung: -24.3% der bisherige Jahresverlauf
Dividende und Analystenperspektiven
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $4.55
Wichtige Risiken für Amplify Energy Corp. (Ampy)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die operative und finanzielle Stabilität auswirken:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Ölpreis Volatilität | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Produktionsgeräteausfälle | 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte Wartungskosten |
| Regulierungsrisiko | Umweltkonformität | 5,7 Millionen US -Dollar potenzielle regulatorische Strafen |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Globaler Energiemarktpreisinstabilität
- Geopolitische Spannungen, die die Ölversorgungsketten beeinflussen
- Erhöhung der Umweltregeldrücke
Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante Exposition:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±22%
Zu den primären operativen Risiken gehören:
- Explorationsbohrunsicherheiten
- Geräte -Abschreibungsrisiken
- Sicherheitsherausforderungen der Belegschaft
| Risikominderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrades | 4,3 Millionen US -Dollar | 35% operative Effizienzverbesserung |
| Absicherungsstrategien | 2,1 Millionen US -Dollar | 40% Preis Volatilitätsschutz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Amplify Energy Corp. (Ampy)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Metriken:
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Offshore -Produktionserweiterung | $75 Millionen | 12.5% jährliche Produktionssteigerung |
| Technologieinfrastruktur | $22 Millionen | Betriebseffizienzverbesserung von 8.3% |
| Strategische Partnerschaften | $45 Millionen | Potenzielle Marktanteilerung von 6.7% |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Gezielte Anstieg der Offshore -Produktionskapazität von von 15,000 Fässer pro Tag
- Digitale Transformationsinvestitionen abzielen 18 Millionen Dollar bei Kostensenkungen
- Erforschung neuer geologischer Regionen mit geschätzten 120 Millionen Dollar potenzieller Ressourcenwert
Strategische Initiativen umfassen:
- Verbesserte Wiederherstellungstechniken in vorhandenen Bereichen
- Fortgeschrittene seismische Bildgebungstechnologien
- Potenzielle Akquisitionen in unterbewerteten Vermögensregionen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Kostengünstige Produktion profile bei $38 pro Barrel
- Bewährte Reserven geschätzt bei 85 Millionen Fässer
- Technisches Know -how in komplexen Offshore -Umgebungen
| Finanzmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Einnahmen | $520 Millionen | 7.2% |
| EBITDA | $185 Millionen | 9.5% |
| Nettoeinkommen | $72 Millionen | 6.8% |
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