Breaky Amplify Energy Corp. (Ampy) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaky Amplify Energy Corp. (Ampy) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen der Energy Corp. (Ampy)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Energieunternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger. Die folgende Aufschlüsselung bietet eine umfassende overview von Einnahmequellen und Leistungsmetriken.

Primäreinnahmequellen

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Offshore -Ölproduktion 412.5 65.3%
Onshore -Ölbetrieb 189.7 30.1%
Erdgasverkauf 30.2 4.6%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 Jahresumsatz: 586,3 Millionen US -Dollar
  • 2023 Jahresumsatz: 632,4 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.9%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz
Kalifornien 287.6 45.5%
Golf von Mexiko 214.3 33.9%
Andere US -Regionen 130.5 20.6%

Einnahmesegmentbeitrag

  • Exploration und Produktion: 89.4%
  • Midstream -Dienste: 7.2%
  • Andere Nebendienste: 3.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Energy Corp. (Ampy)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Funktionen der betrieblichen Wirksamkeit und der Umsatzerzeugung des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.6% 38.2%
Betriebsgewinnmarge 12.7% 15.3%
Nettogewinnmarge 6.9% 8.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Umsatzwachstum von 456,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 512,7 Mio. USD im Jahr 2023
  • Die Betriebskosten nahmen um 3.4% Jahr-über-Jahr
  • Kosten der verkauften Waren reduziert von 298,4 Millionen US -Dollar Zu 316,5 Millionen US -Dollar

Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 11.2% 9.7%
Rendite der Vermögenswerte 6.5% 5.9%

Die operativen Effizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement mit einer konsequenten Verbesserung der wichtigsten Finanzleistungskennzahlen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Verstärkung der Energy Corp. (Ampy) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 342,6 Millionen US -Dollar 65.4%
Totale kurzfristige Schulden 181,3 Millionen US -Dollar 34.6%
Gesamtverschuldung 523,9 Millionen US -Dollar 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Kreditrating: B- von Standard & Poor's
  • Zinsaufwand: 37,2 Millionen US -Dollar jährlich
Eigenkapitalzusammensetzung Menge Prozentsatz
Stammaktien 285,7 Millionen US -Dollar 68.3%
Gewinnrücklagen 132,6 Millionen US -Dollar 31.7%

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen.

  • Schuldenfälle Profile:
    • 0-2 Jahre: 181,3 Millionen US -Dollar
    • 2-5 Jahre: 214,5 Millionen US -Dollar
    • Über 5 Jahre: 128,1 Millionen US -Dollar



Bewertung der Ampy -Liquidität von Amplify Energy Corp. (Ampy)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.87 Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen hinweist
Schnellverhältnis 0.63 Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanziellen Druck:

  • Betriebskapital: -24,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 37,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,8 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -12,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3



Ist Amplify Energy Corp. (Ampy) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 7.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.89
Enterprise Value/EBITDA 3.45
Aktueller Aktienkurs $3.87

Aktienkurstrends

  • 12-Monats-Preisspanne: $2.45 - $5.12
  • 52 Wochen niedrig: $2.45
  • 52 Wochen hoch: $5.12
  • Aktuelle Preisleistung: -24.3% der bisherige Jahresverlauf

Dividende und Analystenperspektiven

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 2.1%
Auszahlungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 2
  • Empfehlungen halten: 3
  • Empfehlungen verkaufen: 1
  • Durchschnittspreisziel: $4.55



Wichtige Risiken für Amplify Energy Corp. (Ampy)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die operative und finanzielle Stabilität auswirken:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Marktrisiko Ölpreis Volatilität 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen
Betriebsrisiko Produktionsgeräteausfälle 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte Wartungskosten
Regulierungsrisiko Umweltkonformität 5,7 Millionen US -Dollar potenzielle regulatorische Strafen

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Globaler Energiemarktpreisinstabilität
  • Geopolitische Spannungen, die die Ölversorgungsketten beeinflussen
  • Erhöhung der Umweltregeldrücke

Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante Exposition:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
  • Betriebsvolatilität des Cashflows: ±22%

Zu den primären operativen Risiken gehören:

  • Explorationsbohrunsicherheiten
  • Geräte -Abschreibungsrisiken
  • Sicherheitsherausforderungen der Belegschaft
Risikominderungsstrategie Geschätzte Investition Erwartete Risikominderung
Technologie -Upgrades 4,3 Millionen US -Dollar 35% operative Effizienzverbesserung
Absicherungsstrategien 2,1 Millionen US -Dollar 40% Preis Volatilitätsschutz



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Amplify Energy Corp. (Ampy)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Metriken:

Wachstumsgebiet Projizierte Investition Erwartete Rendite
Offshore -Produktionserweiterung $75 Millionen 12.5% jährliche Produktionssteigerung
Technologieinfrastruktur $22 Millionen Betriebseffizienzverbesserung von 8.3%
Strategische Partnerschaften $45 Millionen Potenzielle Marktanteilerung von 6.7%

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Gezielte Anstieg der Offshore -Produktionskapazität von von 15,000 Fässer pro Tag
  • Digitale Transformationsinvestitionen abzielen 18 Millionen Dollar bei Kostensenkungen
  • Erforschung neuer geologischer Regionen mit geschätzten 120 Millionen Dollar potenzieller Ressourcenwert

Strategische Initiativen umfassen:

  • Verbesserte Wiederherstellungstechniken in vorhandenen Bereichen
  • Fortgeschrittene seismische Bildgebungstechnologien
  • Potenzielle Akquisitionen in unterbewerteten Vermögensregionen

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Kostengünstige Produktion profile bei $38 pro Barrel
  • Bewährte Reserven geschätzt bei 85 Millionen Fässer
  • Technisches Know -how in komplexen Offshore -Umgebungen
Finanzmetrik 2024 Projektion Wachstumsrate
Einnahmen $520 Millionen 7.2%
EBITDA $185 Millionen 9.5%
Nettoeinkommen $72 Millionen 6.8%

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