Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
Comprendre Amplify Amplify Energy Corp. (AMPY) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société énergétique révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. La ventilation suivante fournit un complet overview des sources de revenus et des mesures de performance.
Sources de revenus primaires
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production d'huile offshore | 412.5 | 65.3% |
| Opérations de pétrole à terre | 189.7 | 30.1% |
| Ventes de gaz naturel | 30.2 | 4.6% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus annuels: 586,3 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 632,4 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Californie | 287.6 | 45.5% |
| Golfe du Mexique | 214.3 | 33.9% |
| Autres régions américaines | 130.5 | 20.6% |
Contribution du segment des revenus
- Exploration et production: 89.4%
- Services intermédiaires: 7.2%
- Autres services auxiliaires: 3.4%
Une plongée profonde dans Amplify Energy Corp. (AMPY)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et les capacités de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 38.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.9% | 8.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 456,3 millions de dollars en 2022 à 512,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3.4% d'une année à l'autre
- Le coût des marchandises vendues réduites de 298,4 millions de dollars à 316,5 millions de dollars
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.2% | 9.7% |
| Retour sur les actifs | 6.5% | 5.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une gestion stratégique des coûts avec une amélioration cohérente des principales mesures de performance financière.
Dette vs Équité: comment Amplify Energy Corp. (AMPY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 342,6 millions de dollars | 65.4% |
| Dette totale à court terme | 181,3 millions de dollars | 34.6% |
| Dette totale | 523,9 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 37,2 millions de dollars annuellement
| Composition de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 285,7 millions de dollars | 68.3% |
| Des bénéfices non répartis | 132,6 millions de dollars | 31.7% |
La rupture du financement démontre une approche équilibrée entre la dette et les sources d'actions.
- Maturité de la dette Profile:
- 0-2 ans: 181,3 millions de dollars
- 2-5 ans: 214,5 millions de dollars
- Plus de 5 ans: 128,1 millions de dollars
Évaluation des liquidités Amplify Energy Corp. (AMPY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0, indiquant des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.63 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la pression financière:
- Fonds de roulement: - 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 18,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3
Amplify Energy Corp. (AMPY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.45 |
| Cours actuel | $3.87 |
Tendances des cours des actions
- Gamme de prix à 12 mois: $2.45 - $5.12
- 52 semaines de bas: $2.45
- 52 semaines de haut: $5.12
- Performance actuelle des prix: -24.3% année à ce jour
Perspectives de dividendes et d'analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $4.55
Risques clés face à Amplify Energy Corp. (AMPY)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions critiques de risques affectant sa stabilité opérationnelle et financière:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des prix du pétrole | 12,5 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Échecs d'équipement de production | 3,2 millions de dollars Coûts de maintenance estimés |
| Risque réglementaire | Conformité environnementale | 5,7 millions de dollars pénalités réglementaires potentielles |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Instabilité du prix du marché mondial de l'énergie
- Tensions géopolitiques affectant les chaînes d'approvisionnement en pétrole
- Augmentation des pressions réglementaires environnementales
Les indicateurs de risque financiers démontrent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±22%
Les principaux risques opérationnels comprennent:
- Incertitudes de forage d'exploration
- Risques d'amortissement de l'équipement
- Défis de sécurité de la main-d'œuvre
| Stratégie d'atténuation des risques | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Mises à niveau technologique | 4,3 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle de 35% |
| Stratégies de couverture | 2,1 millions de dollars | Protection de volatilité des prix de 40% |
Perspectives de croissance futures d'Amplify Energy Corp. (AMPY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et opérationnelles spécifiques:
| Zone de croissance | Investissement projeté | Retour attendu |
|---|---|---|
| Expansion de la production offshore | $75 millions | 12.5% Augmentation annuelle de la production |
| Infrastructure technologique | $22 millions | Amélioration de l'efficacité opérationnelle de 8.3% |
| Partenariats stratégiques | $45 millions | Expansion potentielle de la part de marché de 6.7% |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Augmentation de la capacité de production offshore ciblée de 15,000 barils par jour
- Investissements de transformation numérique ciblant 18 millions de dollars en réduction des coûts
- Exploration de nouvelles régions géologiques avec estimé 120 millions de dollars Valeur de ressources potentielle
Les initiatives stratégiques englobent:
- Techniques de récupération améliorées dans les champs existants
- Technologies d'imagerie sismique avancées
- Acquisitions potentielles dans les régions d'actifs sous-évaluées
Les avantages compétitifs comprennent:
- Production à faible coût profile à $38 par baril
- Réserves éprouvées estimées à 85 millions barils
- Expertise technique dans des environnements offshore complexes
| Métrique financière | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Revenu | $520 millions | 7.2% |
| EBITDA | $185 millions | 9.5% |
| Revenu net | $72 millions | 6.8% |
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