A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK)
تحليل الإيرادات
ذكرت A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK) 2.17 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تداول المعادن الثمينة | 65% | 1.41 مليار دولار |
| مبيعات العملة والسبائك | 25% | 542.5 مليون دولار |
| خدمات التمويل | 10% | 217 مليون دولار |
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للسنة المالية 2023 12.3%.
- تم تداول إجمالي حجم المعادن الثمينة: 74.5 مليون أوقية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 85%
- الأسواق الدولية: 15%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 1.93 مليار دولار | 8.5% |
| 2022 | 2.05 مليار دولار | 6.2% |
| 2023 | 2.17 مليار دولار | 12.3% |
غوص عميق في الربحية A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 1.8% | 1.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 0.6% | 0.4% |
| صافي هامش الربح | 0.3% | 0.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 123.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 18.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 9.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 6.8 مليار دولار
- الإيرادات لكل موظف: 3.2 مليون دولار
- نسبة نفقات التشغيل: 1.2%
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | 3.5% |
| العودة على الأسهم | 8.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف هيكل A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 57.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 99.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
خصائص التمويل
ائتمان الشركة profile يشمل:
- تصنيف ائتمان الشركات: ب ب-
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58.3% |
| تمويل الأسهم | 41.7% |
الأدوات المالية الحديثة
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 150 مليون دولار
- الاستخدام الحالي: 85.6 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 64.4 مليون دولار
تقييم السيولة A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | $156.7 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $87.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.6 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$45.1 مليون |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 64.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 18.5 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 6.7x
- دوران المخزون: 4.3x
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $412.9 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
هل A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص مفصل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $36.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.31
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $44.58
- الأداء العام: -12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.4% |
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
تقترح مقاييس التقييم نقصًا في القيمة المحتملة على أساس المؤشرات المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
- تقلب أسعار السوق: تؤثر تقلبات أسعار المعادن الثمينة بشكل مباشر على استقرار الإيرادات
- تحديات الامتثال التنظيمية في سلطات قضائية متعددة
- إدارة المخزون واضطرابات سلسلة التوريد
- ضغوط تنافسية في قطاع تداول المعادن الثمينة
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمالية |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | 15.7 مليون دولار تباين الإيرادات المحتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | تكاليف الامتثال المحتملة 3.2 مليون دولار | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | حتى 7.5 مليون دولار المخاطر التشغيلية | متوسطة منخفضة |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق المعادن
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى التحديات المحتملة مع 12.3% إمكانية ضغط الهامش و 22.6 مليون دولار التعرض لتقلبات السوق.
آفاق النمو المستقبلية لـ A-Mark Precious Metals ، Inc. (AMRK)
فرص النمو
يوضح المعادن الثمينة A-Mark عدة طرق للنمو الاستراتيجي مع مؤشرات مالية ملموسة:
- الإيرادات في السنة المالية 2023: 2.25 مليار دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 39.3 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 156،000 سهم في اليوم
| قطاع النمو | النمو السنوي المتوقع | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| تداول المعادن الثمينة | 8.5% | توسع السوق العالمي |
| المبيعات المؤسسية | 12.3% | منصات رقمية محسنة |
| تمويل المعادن الثمينة | 6.7% | منتجات الإقراض الجديدة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع البنية التحتية للتداول الرقمي
- تطوير شراكات السوق الدولية
- الاستثمار في منصات التداول التكنولوجية
يشير وضع السوق الحالي إلى مزايا تنافسية قوية في النظام الإيكولوجي لتداول المعادن الثمينة مع 4.6 مليار دولار إجمالي حجم المعاملة في 2023.
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.