A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
Comprendre A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Stronces de revenus
Analyse des revenus
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) signalé 2,17 milliards de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant ($) |
|---|---|---|
| Trading métallique précieux | 65% | 1,41 milliard de dollars |
| Ventes de pièces et de lingots | 25% | 542,5 millions de dollars |
| Services de financement | 10% | 217 millions de dollars |
Le taux de croissance des revenus de l'année sur l'année pour l'exercice 2023 était 12.3%.
- Volume total des métaux précieux échangé: 74,5 millions d'onces
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 85%
- Marchés internationaux: 15%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 1,93 milliard de dollars | 8.5% |
| 2022 | 2,05 milliards de dollars | 6.2% |
| 2023 | 2,17 milliards de dollars | 12.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 1.8% | 1.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 0.6% | 0.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 0.3% | 0.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 123,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 18,2 millions de dollars
- Revenu net: 9,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 6,8 milliards de dollars
- Revenu par employé: 3,2 millions de dollars
- Ratio de dépenses d'exploitation: 1.2%
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | 3.5% |
| Retour des capitaux propres | 8.7% |
Dette vs Équité: comment A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) La structure financière révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 57,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 99,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Caractéristiques de financement
Le crédit de l'entreprise profile Comprend:
- Note de crédit d'entreprise: Bb-
- Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58.3% |
| Financement par actions | 41.7% |
Instruments financiers récents
- Facilité de crédit renouvelable: 150 millions de dollars
- Utilisation actuelle: 85,6 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 64,4 millions de dollars
Évaluation des liquidités A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | $156,7 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $87,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -$22,6 millions |
| Financement des flux de trésorerie | -$45,1 millions |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,5 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 6.7x
- Riguement des stocks: 4.3x
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $412,9 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 1.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x |
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen détaillé des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Cours actuel | $36.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $24.31
- 52 semaines de haut: $44.58
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.4% |
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Les mesures d'évaluation suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les indicateurs financiers actuels.
Risques clés face à A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risque qui pourraient potentiellement influencer ses performances financières:
- Volatilité des prix du marché: Les fluctuations des prix des métaux précieux ont un impact direct sur la stabilité des revenus
- Défis de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
- Gestion des stocks et perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Pressions concurrentielles dans le secteur des tradings des métaux précieux
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | 15,7 millions de dollars potentiel de la variance des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Coûts de conformité potentiels de 3,2 millions de dollars | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Jusqu'à 7,5 M $ risque opérationnel | Moyen-doux |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Incertitude économique mondiale
- Changements de politique commerciale internationale
- Tensions géopolitiques affectant les marchés métalliques
Les mesures de risque financier indiquent des défis potentiels avec 12.3% potentiel de compression de marge et 22,6 M $ Exposition à la volatilité du marché.
Perspectives de croissance futures pour A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Opportunités de croissance
A-Mark Metals Précious démontre de multiples avenues de croissance stratégique avec des indicateurs financiers concrets:
- Revenus au cours de l'exercice 2023: 2,25 milliards de dollars
- Revenu net pour 2023: 39,3 millions de dollars
- Moyenne de volume de trading: 156 000 actions par jour
| Segment de la croissance | Croissance annuelle projetée | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Trading métallique précieux | 8.5% | Expansion du marché mondial |
| Ventes institutionnelles | 12.3% | Plates-formes numériques améliorées |
| Financement des métaux précieux | 6.7% | Nouveaux produits de prêt |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion de l'infrastructure de trading numérique
- Développer des partenariats de marché international
- Investir dans des plateformes de négociation technologique
Le positionnement actuel du marché indique de solides avantages concurrentiels dans les métaux précieux échangeant l'écosystème 4,6 milliards de dollars Volume total des transactions en 2023.
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