A-Marke Precious Metals, Inc. (AMRK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

A-Marke Precious Metals, Inc. (AMRK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) berichtete 2,17 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Betrag ($)
Edelmetallerhandel 65% 1,41 Milliarden US -Dollar
Münz- und Bullion -Verkauf 25% 542,5 Millionen US -Dollar
Finanzierungsdienste 10% 217 Millionen Dollar

Der Umsatzwachstumsrate im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr war das Geschäftsjahr 2023 12.3%.

  • Gesamtvolumen von Edelmetallen gehandelt: 74,5 Millionen Unzen
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 85%
    • Internationale Märkte: 15%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2021 1,93 Milliarden US -Dollar 8.5%
2022 2,05 Milliarden US -Dollar 6.2%
2023 2,17 Milliarden US -Dollar 12.3%



Ein tiefes Tauchen in A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 1.8% 1.5%
Betriebsgewinnmarge 0.6% 0.4%
Nettogewinnmarge 0.3% 0.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023: 123,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 18,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 9,7 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 6,8 Milliarden US -Dollar
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenquote: 1.2%
Effizienzindikator 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte 3.5%
Rendite des Eigenkapitals 8.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 57,5 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 99,8 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32

Finanzierungsmerkmale

Die Kreditwürdigkeit des Unternehmens profile Beinhaltet:

  • Unternehmenskreditrating: BB-
  • Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%

Kapitalstrukturausfall

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 58.3%
Eigenkapitalfinanzierung 41.7%

Jüngste Finanzinstrumente

  • Drehende Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar
  • Aktuelle Auslastung: 85,6 Millionen US -Dollar
  • Unbenutzte Kreditlinie: 64,4 Millionen US -Dollar



Bewertung der AMRK-Liquidität von A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.42
Schnellverhältnis 0.89
Betriebskapital $156,7 Millionen

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $87,3 Millionen
Cashflow investieren -$22,6 Millionen
Finanzierung des Cashflows -$45,1 Millionen

Wichtige Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 18,5 Millionen US -Dollar
  • Forderungsumsatzumzüge: 6.7x
  • Inventarumsatz: 4.3x

Schulden- und Solvenzmetriken

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung $412,9 Millionen
Verschuldungsquote 1.85
Zinsabdeckungsquote 3.6x



Ist A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine detaillierte Prüfung der Finanzbewertungsmetriken des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 6.85
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA 4.67
Aktueller Aktienkurs $36.45

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $24.31
  • 52 Wochen hoch: $44.58
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.85%
Dividendenausschüttungsquote 22.4%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 33%
Verkaufen 5%

Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren hin.




Schlüsselrisiken für A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung beeinflussen könnten:

  • Marktpreis Volatilität: Edelmetalle Preisschwankungen wirken sich direkt auf die Umsatzstabilität aus
  • Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
  • Inventarmanagement- und Lieferkettenstörungen
  • Wettbewerbsdruck im Edelmetallhandelssektor
Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Rohstoffpreis Volatilität $ 15,7 Mio. potenzielle Umsatzvarianz Hoch
Vorschriftenregulierung Potenzielle Kosten für 3,2 Mio. USD Konformitätskosten Medium
Störung der Lieferkette Bis zu $ 7,5m Betriebsrisiko Mittelgroß

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Änderungen der internationalen Handelspolitik
  • Geopolitische Spannungen, die sich auf Metallmärkte auswirken

Finanzielle Risikokennzahlen zeigen potenzielle Herausforderungen mit 12.3% Randkomprimierungspotential und $ 22,6 m Marktvolatilität ausgesetzt.




Zukünftige Wachstumsaussichten für A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Wachstumschancen

A-Mark-Edelmetalle zeigen mehrere strategische Wachstumswege mit konkreten Finanzindikatoren:

  • Einnahmen im Geschäftsjahr 2023: 2,25 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen für 2023: 39,3 Millionen US -Dollar
  • Handelsvolumendurchschnitt: 156.000 Aktien pro Tag
Wachstumssegment Projiziertes jährliches Wachstum Strategischer Fokus
Edelmetallerhandel 8.5% Globale Markterweiterung
Institutionelle Verkäufe 12.3% Verbesserte digitale Plattformen
Edelmetallfinanzierung 6.7% Neue Kreditvergabeprodukte

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung der digitalen Handelsinfrastruktur
  • Entwicklung internationaler Marktpartnerschaften
  • Investitionen in technologische Handelsplattformen

Die aktuelle Marktpositionierung zeigt starke Wettbewerbsvorteile in Edelmetall -Handels -Ökosystemen mit 4,6 Milliarden US -Dollar Gesamttransaktionsvolumen in 2023.

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