A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
Verständnis von A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) berichtete 2,17 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Edelmetallerhandel | 65% | 1,41 Milliarden US -Dollar |
| Münz- und Bullion -Verkauf | 25% | 542,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierungsdienste | 10% | 217 Millionen Dollar |
Der Umsatzwachstumsrate im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr war das Geschäftsjahr 2023 12.3%.
- Gesamtvolumen von Edelmetallen gehandelt: 74,5 Millionen Unzen
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 85%
- Internationale Märkte: 15%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 1,93 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2022 | 2,05 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2023 | 2,17 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
Ein tiefes Tauchen in A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 1.8% | 1.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 0.6% | 0.4% |
| Nettogewinnmarge | 0.3% | 0.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 123,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 18,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 9,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 6,8 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: 3,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenquote: 1.2%
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 3.5% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 57,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 99,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungsmerkmale
Die Kreditwürdigkeit des Unternehmens profile Beinhaltet:
- Unternehmenskreditrating: BB-
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 41.7% |
Jüngste Finanzinstrumente
- Drehende Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar
- Aktuelle Auslastung: 85,6 Millionen US -Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 64,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der AMRK-Liquidität von A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | $156,7 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $87,3 Millionen |
| Cashflow investieren | -$22,6 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$45,1 Millionen |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,5 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 6.7x
- Inventarumsatz: 4.3x
Schulden- und Solvenzmetriken
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $412,9 Millionen |
| Verschuldungsquote | 1.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Ist A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine detaillierte Prüfung der Finanzbewertungsmetriken des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $24.31
- 52 Wochen hoch: $44.58
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren hin.
Schlüsselrisiken für A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung beeinflussen könnten:
- Marktpreis Volatilität: Edelmetalle Preisschwankungen wirken sich direkt auf die Umsatzstabilität aus
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Inventarmanagement- und Lieferkettenstörungen
- Wettbewerbsdruck im Edelmetallhandelssektor
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | $ 15,7 Mio. potenzielle Umsatzvarianz | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Kosten für 3,2 Mio. USD Konformitätskosten | Medium |
| Störung der Lieferkette | Bis zu $ 7,5m Betriebsrisiko | Mittelgroß |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
- Geopolitische Spannungen, die sich auf Metallmärkte auswirken
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen potenzielle Herausforderungen mit 12.3% Randkomprimierungspotential und $ 22,6 m Marktvolatilität ausgesetzt.
Zukünftige Wachstumsaussichten für A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Wachstumschancen
A-Mark-Edelmetalle zeigen mehrere strategische Wachstumswege mit konkreten Finanzindikatoren:
- Einnahmen im Geschäftsjahr 2023: 2,25 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 39,3 Millionen US -Dollar
- Handelsvolumendurchschnitt: 156.000 Aktien pro Tag
| Wachstumssegment | Projiziertes jährliches Wachstum | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Edelmetallerhandel | 8.5% | Globale Markterweiterung |
| Institutionelle Verkäufe | 12.3% | Verbesserte digitale Plattformen |
| Edelmetallfinanzierung | 6.7% | Neue Kreditvergabeprodukte |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der digitalen Handelsinfrastruktur
- Entwicklung internationaler Marktpartnerschaften
- Investitionen in technologische Handelsplattformen
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt starke Wettbewerbsvorteile in Edelmetall -Handels -Ökosystemen mit 4,6 Milliarden US -Dollar Gesamttransaktionsvolumen in 2023.
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