A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Análisis de ingresos
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) informó $ 2.17 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Monto ($) |
|---|---|---|
| Comercio de metales preciosos | 65% | $ 1.41 mil millones |
| Ventas de monedas y lingotes | 25% | $ 542.5 millones |
| Servicios de financiación | 10% | $ 217 millones |
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para el año fiscal 2023 fue 12.3%.
- Volumen total de metales preciosos negociado: 74.5 millones de onzas
- Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 85%
- Mercados internacionales: 15%
| Año fiscal | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $ 1.93 mil millones | 8.5% |
| 2022 | $ 2.05 mil millones | 6.2% |
| 2023 | $ 2.17 mil millones | 12.3% |
Una inmersión profunda en A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la efectividad operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 1.8% | 1.5% |
| Margen de beneficio operativo | 0.6% | 0.4% |
| Margen de beneficio neto | 0.3% | 0.2% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 123.4 millones
- Ingresos operativos: $ 18.2 millones
- Lngresos netos: $ 9.7 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 6.8 mil millones
- Ingresos por empleado: $ 3.2 millones
- Relación de gastos operativos: 1.2%
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos | 3.5% |
| Retorno sobre la equidad | 8.7% |
Deuda vs. Equidad: Cómo A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir del último período de información financiera.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 57.5 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda total | $ 99.8 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
Características de financiamiento
El crédito de la compañía profile Incluye:
- Calificación crediticia corporativa: CAMA Y DESAYUNO-
- Gasto de interés: $ 4.2 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.6%
Desglose de la estructura de capital
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58.3% |
| Financiamiento de capital | 41.7% |
Instrumentos financieros recientes
- Facilidad de crédito giratorio: $ 150 millones
- Utilización actual: $ 85.6 millones
- Línea de crédito no utilizada: $ 64.4 millones
Evaluar la liquidez de A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 0.89 |
| Capital de explotación | $156.7 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $87.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$22.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$45.1 millones |
Indicadores de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 64.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 18.5 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 6.7x
- Volación de inventario: 4.3x
Métricas de deuda y solvencia
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $412.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.85 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6x |
¿Está A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un examen detallado de las métricas de valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 6.85 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.67 |
| Precio de las acciones actual | $36.45 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $24.31
- 52 semanas de altura: $44.58
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.85% |
| Relación de pago de dividendos | 22.4% |
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 33% |
| Vender | 5% |
Las métricas de valoración sugieren una posible subvaluación basada en los indicadores financieros actuales.
Riesgos clave que enfrenta A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían influir en su desempeño financiero:
- Volatilidad del precio de mercado: Precious Metals Las fluctuaciones de precios afectan directamente la estabilidad de los ingresos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones
- Gestión de inventario y interrupciones de la cadena de suministro
- Presiones competitivas en el sector comercial de metales preciosos
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | $ 15.7M Varianza potencial de ingresos | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Costos potenciales de cumplimiento de $ 3.2 millones | Medio |
| Interrupción de la cadena de suministro | Arriba a $ 7.5M riesgo operativo | Medio-bajo |
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Incertidumbre económica global
- Cambios de política comercial internacional
- Tensiones geopolíticas que afectan los mercados de metales
Las métricas de riesgo financiero indican desafíos potenciales con 12.3% potencial de compresión de margen y $ 22.6M Exposición a la volatilidad del mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Oportunidades de crecimiento
A-Mark Precious Metals demuestra múltiples vías de crecimiento estratégico con indicadores financieros concretos:
- Ingresos en el año fiscal 2023: $ 2.25 mil millones
- Ingresos netos para 2023: $ 39.3 millones
- Promedio de volumen de negociación: 156,000 acciones por día
| Segmento de crecimiento | Crecimiento anual proyectado | Enfoque estratégico |
|---|---|---|
| Comercio de metales preciosos | 8.5% | Expansión del mercado global |
| Ventas institucionales | 12.3% | Plataformas digitales mejoradas |
| Financiación de metales preciosos | 6.7% | Nuevos productos de préstamos |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expandir la infraestructura de comercio digital
- Desarrollo de asociaciones del mercado internacional
- Invertir en plataformas de comercio tecnológica
El posicionamiento actual del mercado indica fuertes ventajas competitivas en el ecosistema de comercio de metales preciosos con $ 4.6 mil millones Volumen de transacción total en 2023.
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