Desglosando A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Análisis de ingresos

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) informó $ 2.17 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.

Fuente de ingresos Contribución porcentual Monto ($)
Comercio de metales preciosos 65% $ 1.41 mil millones
Ventas de monedas y lingotes 25% $ 542.5 millones
Servicios de financiación 10% $ 217 millones

La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para el año fiscal 2023 fue 12.3%.

  • Volumen total de metales preciosos negociado: 74.5 millones de onzas
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • Estados Unidos: 85%
    • Mercados internacionales: 15%
Año fiscal Ingresos totales Índice de crecimiento
2021 $ 1.93 mil millones 8.5%
2022 $ 2.05 mil millones 6.2%
2023 $ 2.17 mil millones 12.3%



Una inmersión profunda en A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información crítica sobre la efectividad operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 1.8% 1.5%
Margen de beneficio operativo 0.6% 0.4%
Margen de beneficio neto 0.3% 0.2%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ganancias brutas para 2023: $ 123.4 millones
  • Ingresos operativos: $ 18.2 millones
  • Lngresos netos: $ 9.7 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de bienes vendidos: $ 6.8 mil millones
  • Ingresos por empleado: $ 3.2 millones
  • Relación de gastos operativos: 1.2%
Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos 3.5%
Retorno sobre la equidad 8.7%



Deuda vs. Equidad: Cómo A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir del último período de información financiera.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 57.5 millones
Deuda a corto plazo $ 42.3 millones
Deuda total $ 99.8 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32

Características de financiamiento

El crédito de la compañía profile Incluye:

  • Calificación crediticia corporativa: CAMA Y DESAYUNO-
  • Gasto de interés: $ 4.2 millones anualmente
  • Tasa de interés promedio ponderada: 5.6%

Desglose de la estructura de capital

Fuente de financiación Porcentaje
Financiación de la deuda 58.3%
Financiamiento de capital 41.7%

Instrumentos financieros recientes

  • Facilidad de crédito giratorio: $ 150 millones
  • Utilización actual: $ 85.6 millones
  • Línea de crédito no utilizada: $ 64.4 millones



Evaluar la liquidez de A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.42
Relación rápida 0.89
Capital de explotación $156.7 millones

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $87.3 millones
Invertir flujo de caja -$22.6 millones
Financiamiento de flujo de caja -$45.1 millones

Indicadores de liquidez clave

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 64.2 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 18.5 millones
  • Facturación de cuentas por cobrar: 6.7x
  • Volación de inventario: 4.3x

Métricas de deuda y solvencia

Métrico de deuda Valor
Deuda total $412.9 millones
Relación deuda / capital 1.85
Relación de cobertura de intereses 3.6x



¿Está A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un examen detallado de las métricas de valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 6.85
Relación de precio a libro (P/B) 1.42
Valor empresarial/EBITDA 4.67
Precio de las acciones actual $36.45

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $24.31
  • 52 semanas de altura: $44.58
  • Rendimiento de la actualidad: -12.3%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 1.85%
Relación de pago de dividendos 22.4%

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 62%
Sostener 33%
Vender 5%

Las métricas de valoración sugieren una posible subvaluación basada en los indicadores financieros actuales.




Riesgos clave que enfrenta A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían influir en su desempeño financiero:

  • Volatilidad del precio de mercado: Precious Metals Las fluctuaciones de precios afectan directamente la estabilidad de los ingresos
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones
  • Gestión de inventario y interrupciones de la cadena de suministro
  • Presiones competitivas en el sector comercial de metales preciosos
Categoría de riesgo Impacto financiero potencial Probabilidad
Volatilidad del precio de los productos básicos $ 15.7M Varianza potencial de ingresos Alto
Cumplimiento regulatorio Costos potenciales de cumplimiento de $ 3.2 millones Medio
Interrupción de la cadena de suministro Arriba a $ 7.5M riesgo operativo Medio-bajo

Los factores de riesgo externos clave incluyen:

  • Incertidumbre económica global
  • Cambios de política comercial internacional
  • Tensiones geopolíticas que afectan los mercados de metales

Las métricas de riesgo financiero indican desafíos potenciales con 12.3% potencial de compresión de margen y $ 22.6M Exposición a la volatilidad del mercado.




Perspectivas de crecimiento futuro para A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Oportunidades de crecimiento

A-Mark Precious Metals demuestra múltiples vías de crecimiento estratégico con indicadores financieros concretos:

  • Ingresos en el año fiscal 2023: $ 2.25 mil millones
  • Ingresos netos para 2023: $ 39.3 millones
  • Promedio de volumen de negociación: 156,000 acciones por día
Segmento de crecimiento Crecimiento anual proyectado Enfoque estratégico
Comercio de metales preciosos 8.5% Expansión del mercado global
Ventas institucionales 12.3% Plataformas digitales mejoradas
Financiación de metales preciosos 6.7% Nuevos productos de préstamos

Las iniciativas estratégicas clave incluyen:

  • Expandir la infraestructura de comercio digital
  • Desarrollo de asociaciones del mercado internacional
  • Invertir en plataformas de comercio tecnológica

El posicionamiento actual del mercado indica fuertes ventajas competitivas en el ecosistema de comercio de metales preciosos con $ 4.6 mil millones Volumen de transacción total en 2023.

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