A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Análise de receita
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) relatou US $ 2,17 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor ($) |
|---|---|---|
| Comércio de metais preciosos | 65% | US $ 1,41 bilhão |
| Vendas de moedas e ouro | 25% | US $ 542,5 milhões |
| Serviços de financiamento | 10% | US $ 217 milhões |
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o ano fiscal de 2023 foi 12.3%.
- Volume total de metais preciosos negociados: 74,5 milhões de onças
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 85%
- Mercados internacionais: 15%
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,93 bilhão | 8.5% |
| 2022 | US $ 2,05 bilhões | 6.2% |
| 2023 | US $ 2,17 bilhões | 12.3% |
Um mergulho profundo no A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 1.8% | 1.5% |
| Margem de lucro operacional | 0.6% | 0.4% |
| Margem de lucro líquido | 0.3% | 0.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 123,4 milhões
- Receita operacional: US $ 18,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 9,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 6,8 bilhões
- Receita por funcionário: US $ 3,2 milhões
- Razão de despesas operacionais: 1.2%
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | 3.5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
Dívida vs. patrimônio líquido: como A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 57,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 99,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Características de financiamento
O crédito da empresa profile Inclui:
- Classificação de crédito corporativo: Bb-
- Despesa de juros: US $ 4,2 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58.3% |
| Financiamento de ações | 41.7% |
Instrumentos financeiros recentes
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
- Utilização atual: US $ 85,6 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 64,4 milhões
Avaliando a liquidez da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | $156,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$22,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$45,1 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,5 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 6.7x
- Rotatividade de inventário: 4.3x
Métricas de dívida e solvência
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $412,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
O A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame detalhado das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
| Preço atual das ações | $36.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $24.31
- Alta de 52 semanas: $44.58
- Desempenho no ano: -12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.4% |
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
As métricas de avaliação sugerem subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.
Riscos-chave enfrentados pela A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem potencialmente influenciar seu desempenho financeiro:
- Volatilidade do preço de mercado: Flutuações de preços de metais preciosos afetam diretamente a estabilidade da receita
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
- Gerenciamento de inventário e interrupções da cadeia de suprimentos
- Pressões competitivas no setor de comércio de metais preciosos
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Variação potencial de receita de US $ 15,7 milhões | Alto |
| Conformidade regulatória | Custos potenciais de conformidade de US $ 3,2 milhões | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Até US $ 7,5 milhões risco operacional | Médio-baixo |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Mudanças internacionais de política comercial
- Tensões geopolíticas que afetam os mercados metálicos
As métricas de risco financeiro indicam possíveis desafios com 12.3% potencial de compressão de margem e US $ 22,6M exposição à volatilidade do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro para a A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Oportunidades de crescimento
Os metais preciosos da A-Mark demonstram vários caminhos estratégicos de crescimento com indicadores financeiros concretos:
- Receita no ano fiscal de 2023: US $ 2,25 bilhões
- Lucro líquido para 2023: US $ 39,3 milhões
- Média de volume de negociação: 156.000 ações por dia
| Segmento de crescimento | Crescimento anual projetado | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Comércio de metais preciosos | 8.5% | Expansão global do mercado |
| Vendas institucionais | 12.3% | Plataformas digitais aprimoradas |
| Financiamento de metais preciosos | 6.7% | Novos produtos de empréstimos |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo a infraestrutura de negociação digital
- Desenvolvimento de parcerias de mercado internacional
- Investindo em plataformas de negociação tecnológica
O posicionamento atual do mercado indica fortes vantagens competitivas no ecossistema de negociação de metais preciosos com US $ 4,6 bilhões Volume total de transações em 2023.
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.