Quebrando a saúde financeira da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK): Insights-chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK): Insights-chave para investidores

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A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Análise de receita

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) relatou US $ 2,17 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.

Fonte de receita Contribuição percentual Valor ($)
Comércio de metais preciosos 65% US $ 1,41 bilhão
Vendas de moedas e ouro 25% US $ 542,5 milhões
Serviços de financiamento 10% US $ 217 milhões

A taxa de crescimento de receita ano a ano para o ano fiscal de 2023 foi 12.3%.

  • Volume total de metais preciosos negociados: 74,5 milhões de onças
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 85%
    • Mercados internacionais: 15%
Ano fiscal Receita total Taxa de crescimento
2021 US $ 1,93 bilhão 8.5%
2022 US $ 2,05 bilhões 6.2%
2023 US $ 2,17 bilhões 12.3%



Um mergulho profundo no A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 1.8% 1.5%
Margem de lucro operacional 0.6% 0.4%
Margem de lucro líquido 0.3% 0.2%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Lucro bruto para 2023: US $ 123,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 18,2 milhões
  • Resultado líquido: US $ 9,7 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 6,8 bilhões
  • Receita por funcionário: US $ 3,2 milhões
  • Razão de despesas operacionais: 1.2%
Indicador de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos 3.5%
Retorno sobre o patrimônio 8.7%



Dívida vs. patrimônio líquido: como A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 57,5 ​​milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,3 milhões
Dívida total US $ 99,8 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32

Características de financiamento

O crédito da empresa profile Inclui:

  • Classificação de crédito corporativo: Bb-
  • Despesa de juros: US $ 4,2 milhões anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%

Redução da estrutura de capital

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58.3%
Financiamento de ações 41.7%

Instrumentos financeiros recentes

  • Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
  • Utilização atual: US $ 85,6 milhões
  • Linha de crédito não utilizada: US $ 64,4 milhões



Avaliando a liquidez da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 0.89
Capital de giro $156,7 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $87,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -$22,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -$45,1 milhões

Indicadores -chave de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,2 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 18,5 milhões
  • Rotatividade de contas a receber: 6.7x
  • Rotatividade de inventário: 4.3x

Métricas de dívida e solvência

Métrica de dívida Valor
Dívida total $412,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.85
Taxa de cobertura de juros 3.6x



O A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Um exame detalhado das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.85
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda 4.67
Preço atual das ações $36.45

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $24.31
  • Alta de 52 semanas: $44.58
  • Desempenho no ano: -12.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 1.85%
Taxa de pagamento de dividendos 22.4%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 33%
Vender 5%

As métricas de avaliação sugerem subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.




Riscos-chave enfrentados pela A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem potencialmente influenciar seu desempenho financeiro:

  • Volatilidade do preço de mercado: Flutuações de preços de metais preciosos afetam diretamente a estabilidade da receita
  • Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
  • Gerenciamento de inventário e interrupções da cadeia de suprimentos
  • Pressões competitivas no setor de comércio de metais preciosos
Categoria de risco Impacto financeiro potencial Probabilidade
Volatilidade dos preços de commodities Variação potencial de receita de US $ 15,7 milhões Alto
Conformidade regulatória Custos potenciais de conformidade de US $ 3,2 milhões Médio
Interrupção da cadeia de suprimentos Até US $ 7,5 milhões risco operacional Médio-baixo

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Incerteza econômica global
  • Mudanças internacionais de política comercial
  • Tensões geopolíticas que afetam os mercados metálicos

As métricas de risco financeiro indicam possíveis desafios com 12.3% potencial de compressão de margem e US $ 22,6M exposição à volatilidade do mercado.




Perspectivas de crescimento futuro para a A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Oportunidades de crescimento

Os metais preciosos da A-Mark demonstram vários caminhos estratégicos de crescimento com indicadores financeiros concretos:

  • Receita no ano fiscal de 2023: US $ 2,25 bilhões
  • Lucro líquido para 2023: US $ 39,3 milhões
  • Média de volume de negociação: 156.000 ações por dia
Segmento de crescimento Crescimento anual projetado Foco estratégico
Comércio de metais preciosos 8.5% Expansão global do mercado
Vendas institucionais 12.3% Plataformas digitais aprimoradas
Financiamento de metais preciosos 6.7% Novos produtos de empréstimos

As principais iniciativas estratégicas incluem:

  • Expandindo a infraestrutura de negociação digital
  • Desenvolvimento de parcerias de mercado internacional
  • Investindo em plataformas de negociação tecnológica

O posicionamento atual do mercado indica fortes vantagens competitivas no ecossistema de negociação de metais preciosos com US $ 4,6 bilhões Volume total de transações em 2023.

DCF model

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