A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Análise de receita
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) relatou US $ 2,17 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor ($) |
---|---|---|
Comércio de metais preciosos | 65% | US $ 1,41 bilhão |
Vendas de moedas e ouro | 25% | US $ 542,5 milhões |
Serviços de financiamento | 10% | US $ 217 milhões |
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o ano fiscal de 2023 foi 12.3%.
- Volume total de metais preciosos negociados: 74,5 milhões de onças
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 85%
- Mercados internacionais: 15%
Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2021 | US $ 1,93 bilhão | 8.5% |
2022 | US $ 2,05 bilhões | 6.2% |
2023 | US $ 2,17 bilhões | 12.3% |
Um mergulho profundo no A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 1.8% | 1.5% |
Margem de lucro operacional | 0.6% | 0.4% |
Margem de lucro líquido | 0.3% | 0.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 123,4 milhões
- Receita operacional: US $ 18,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 9,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 6,8 bilhões
- Receita por funcionário: US $ 3,2 milhões
- Razão de despesas operacionais: 1.2%
Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre ativos | 3.5% |
Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
Dívida vs. patrimônio líquido: como A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 57,5 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
Dívida total | US $ 99,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Características de financiamento
O crédito da empresa profile Inclui:
- Classificação de crédito corporativo: Bb-
- Despesa de juros: US $ 4,2 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Redução da estrutura de capital
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 58.3% |
Financiamento de ações | 41.7% |
Instrumentos financeiros recentes
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
- Utilização atual: US $ 85,6 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 64,4 milhões
Avaliando a liquidez da A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 1.42 |
Proporção rápida | 0.89 |
Capital de giro | $156,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | $87,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -$22,6 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -$45,1 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,5 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 6.7x
- Rotatividade de inventário: 4.3x
Métricas de dívida e solvência
Métrica de dívida | Valor |
---|---|
Dívida total | $412,9 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
O A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame detalhado das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
Preço atual das ações | $36.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $24.31
- Alta de 52 semanas: $44.58
- Desempenho no ano: -12.3%
Análise de dividendos
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento anual de dividendos | 1.85% |
Taxa de pagamento de dividendos | 22.4% |
Recomendações de analistas
Categoria de classificação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 62% |
Segurar | 33% |
Vender | 5% |
As métricas de avaliação sugerem subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.
Riscos-chave enfrentados pela A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem potencialmente influenciar seu desempenho financeiro:
- Volatilidade do preço de mercado: Flutuações de preços de metais preciosos afetam diretamente a estabilidade da receita
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
- Gerenciamento de inventário e interrupções da cadeia de suprimentos
- Pressões competitivas no setor de comércio de metais preciosos
Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Volatilidade dos preços de commodities | Variação potencial de receita de US $ 15,7 milhões | Alto |
Conformidade regulatória | Custos potenciais de conformidade de US $ 3,2 milhões | Médio |
Interrupção da cadeia de suprimentos | Até US $ 7,5 milhões risco operacional | Médio-baixo |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Mudanças internacionais de política comercial
- Tensões geopolíticas que afetam os mercados metálicos
As métricas de risco financeiro indicam possíveis desafios com 12.3% potencial de compressão de margem e US $ 22,6M exposição à volatilidade do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro para a A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Oportunidades de crescimento
Os metais preciosos da A-Mark demonstram vários caminhos estratégicos de crescimento com indicadores financeiros concretos:
- Receita no ano fiscal de 2023: US $ 2,25 bilhões
- Lucro líquido para 2023: US $ 39,3 milhões
- Média de volume de negociação: 156.000 ações por dia
Segmento de crescimento | Crescimento anual projetado | Foco estratégico |
---|---|---|
Comércio de metais preciosos | 8.5% | Expansão global do mercado |
Vendas institucionais | 12.3% | Plataformas digitais aprimoradas |
Financiamento de metais preciosos | 6.7% | Novos produtos de empréstimos |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo a infraestrutura de negociação digital
- Desenvolvimento de parcerias de mercado internacional
- Investindo em plataformas de negociação tecnológica
O posicionamento atual do mercado indica fortes vantagens competitivas no ecossistema de negociação de metais preciosos com US $ 4,6 bilhões Volume total de transações em 2023.
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