Amesite Inc. (AMST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Amesite Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Amesite Inc. إيرادات إجمالية 1.94 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -37.5% انخفاض من إيرادات العام السابق البالغ 3.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول تعلم المؤسسة | 1,420,000 | 73.2% |
| قطاع الحكومة والتعليم | 520,000 | 26.8% |
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) اعتبارًا من Q4 2023: 2.1 مليون دولار
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 54.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 13.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات انخفاضًا ثابتًا خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 4.7 مليون | +12.5% |
| 2022 | 3.1 مليون | -34.0% |
| 2023 | 1.94 مليون | -37.5% |
غوص عميق في ربحية Amesite Inc. (AMST)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -61.5% | -58.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -247.8% | -215.6% |
| صافي هامش الربح | -263.4% | -229.7% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 4.12 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 10.2 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 10.85 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 6.43 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 3.12 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 2.65 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Amesite Inc. (AMST) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 7.43 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2.15 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.77 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 0.45 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.2%
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 12.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 18.2 مليون دولار
- إصدار الأسهم الحديثة: 3.1 مليون دولار
تقييم سيولة Amesite Inc. (AMST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.54 |
| نسبة سريعة | 0.41 |
| رأس المال العامل | $(4,365,000) |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (3،214،000)
- التدفق النقدي الاستثمار: $ (752،000)
- تمويل التدفق النقدي: 2،987،000 دولار
تشير مؤشرات السيولة إلى تحديات مالية محتملة:
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- رأس المال العامل السلبي $(4,365,000)
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ $(3,214,000)
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $1,876,000 |
| إجمالي الديون | $6,542,000 |
هل Amesite Inc. (AMST) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم الحالية للشركة رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.73 |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا لاعتبارات الاستثمار.
| الفترة الزمنية | أداء سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.33 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.46 |
| سعر السهم الحالي | $0.43 |
وجهات نظر المحللين حول تقييم الأسهم:
- تصنيف الإجماع: عقد
- عدد المحللين: 3
- النطاق المستهدف للسعر: $0.50 - $1.25
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 14.72 مليون دولار
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 2.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Amesite Inc. (AMST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل خطر مهمة متعددة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والسوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تدفقات الإيرادات غير المتناسقة | -48% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- تكثيف المنافسة في السوق الناشئة
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات التوسع المحتملة
- الاعتماد على قاعدة العملاء المحدودة
مخاطر السوق
تشمل التحديات الخارجية الرئيسية:
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- تأثير عدم اليقين الاقتصادي
تقييم مخاطر المستثمرين
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | اتجاه |
|---|---|---|
| تقلب الأسهم | ±12.5% تقلب الأسعار | زيادة |
| القيمة السوقية | 24.6 مليون دولار | انخفاض |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Amesite Inc. (AMST)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة المقدرة بـ 3.8 مليار دولار لمنصات التعلم الرقمي
- إمكانات نمو الإيرادات المتوقعة 12.5% سنويا
- من المتوقع أن يصل توسيع سوق برامج المؤسسة 517.72 مليار دولار بحلول عام 2028
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| اختراق السوق | 3.2% | 7.5% بحلول عام 2026 |
| استثمار ابتكار المنتج | 2.1 مليون دولار | 4.3 مليون دولار في عام 2025 |
| معدل اكتساب العملاء الجديد | 18% | 26% متوقع |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- تطوير منصة التعلم التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- التوسع في أسواق التعليم الدولي
- الاستهداف استراتيجية شراكة المؤسسة 50 مليون دولار قيمة العقد المحتملة
وتشمل المزايا التنافسية تكنولوجيا الملكية مع 7 براءات الاختراع المسجلة والبنية التحتية القابلة للتطوير القابلة للتطوير.
Amesite Inc. (AMST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.