Amesite Inc. (AMST) Bundle
Comprendre les sources de revenus Amesite Inc. (AMST)
Analyse des revenus
Amesite Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,94 million de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -37.5% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente de 3,1 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'apprentissage d'entreprise | 1,420,000 | 73.2% |
| Gouvernement et secteur de l'éducation | 520,000 | 26.8% |
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Revenus récurrents annuels (ARR) auprès du quatrième trimestre 2023: 2,1 millions de dollars
- Marge brute pour 2023: 54.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 13,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Les tendances de la croissance des revenus montrent une baisse constante au cours des trois dernières exercices:
| Année | Revenu total ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 4,7 millions | +12.5% |
| 2022 | 3,1 millions | -34.0% |
| 2023 | 1,94 million | -37.5% |
Une plongée profonde dans Amesite Inc. (AMST) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -61.5% | -58.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -247.8% | -215.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -263.4% | -229.7% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenus pour 2023: 4,12 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 10,2 millions de dollars
- Perte nette: 10,85 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 6,43 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 3,12 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 2,65 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Amesite Inc. (AMST) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 7,43 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 2,15 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.77 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 0,45 million de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.2%
Composants de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 12,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 18,2 millions de dollars
- Émission de fonds propres récente: 3,1 millions de dollars
Évaluation des liquidités Amesite Inc. (AMST)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.54 |
| Rapport rapide | 0.41 |
| Fonds de roulement | $(4,365,000) |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (3 214 000 $)
- Investir des flux de trésorerie: (752 000 $)
- Financement des flux de trésorerie: 2 987 000 $
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers potentiels:
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Fonds de roulement négatif de $(4,365,000)
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de $(3,214,000)
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,876,000 |
| Dette totale | $6,542,000 |
Amesite Inc. (AMST) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.73 |
Les performances des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour les considérations d'investissement.
| Période de temps | Performance du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.33 |
| 52 semaines de haut | $1.46 |
| Cours actuel | $0.43 |
Perspectives des analystes sur l'évaluation des actions:
- Cote de consensus: tenir
- Nombre d'analystes: 3
- Gamme cible de prix: $0.50 - $1.25
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 14,72 millions de dollars
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de prix / de vente: 2.87
Risques clés face à Amesite Inc. (AMST)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers les dimensions opérationnelles, financières et du marché:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 3,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Sources de revenus incohérentes | -48% Fenue baisse d'une année à l'autre |
Risques opérationnels
- Intensification de la concurrence des marchés émergents
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis potentiels d'évolutivité
- Dépendance à la clientèle limitée
Risques de marché
Les principaux défis externes comprennent:
- Potentiel de perturbation technologique
- Complexités de conformité réglementaire
- Impact de l'incertitude économique
Évaluation des risques des investisseurs
| Indicateur de risque | État actuel | S'orienter |
|---|---|---|
| Volatilité des stocks | ±12.5% fluctuation des prix | Croissant |
| Capitalisation boursière | 24,6 millions de dollars | Déclinant |
Perspectives de croissance futures pour Amesite Inc. (AMST)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Marché total adressable estimé à 3,8 milliards de dollars Pour les plateformes d'apprentissage numérique
- Potentiel de croissance des revenus prévus de 12.5% annuellement
- L'expansion du marché des logiciels d'entreprise devrait atteindre 517,72 milliards de dollars d'ici 2028
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Pénétration du marché | 3.2% | 7.5% d'ici 2026 |
| Investissement de l'innovation des produits | 2,1 millions de dollars | 4,3 millions de dollars en 2025 |
| Nouveau taux d'acquisition de clients | 18% | 26% projeté |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Développement de la plate-forme d'apprentissage alimentée par AI
- Expansion sur les marchés de l'éducation internationale
- Ciblage de stratégie de partenariat d'entreprise 50 millions de dollars Valeur de contrat potentiel
Les avantages compétitifs incluent la technologie propriétaire avec 7 brevets enregistrés et une infrastructure cloud évolutive.
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