Amesite Inc. (AMST) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Amesite Inc. (AMST)
Einnahmeanalyse
Amesit Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,94 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -37.5% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 3,1 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lernlösungen für Unternehmen | 1,420,000 | 73.2% |
| Regierungs- und Bildungssektor | 520,000 | 26.8% |
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) ab Q4 2023: 2,1 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge für 2023: 54.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 13,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Umsatzwachstumstrends zeigen in den letzten drei Geschäftsjahren einen konstanten Rückgang:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 4,7 Millionen | +12.5% |
| 2022 | 3,1 Millionen | -34.0% |
| 2023 | 1,94 Millionen | -37.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amesite Inc. (AMST)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -61.5% | -58.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -247.8% | -215.6% |
| Nettogewinnmarge | -263.4% | -229.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Einnahmen für 2023: 4,12 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 10,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 10,85 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 6,43 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 3,12 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 2,65 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amesit Inc. (AMST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 7,43 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 2,15 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.77 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 0,45 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 12,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 18,2 Millionen US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalausgabe: 3,1 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität von AMEsite Inc. (AMST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.54 |
| Schnellverhältnis | 0.41 |
| Betriebskapital | $(4,365,000) |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: $ (3.214.000)
- Cashflow investieren: $ (752.000)
- Finanzierung des Cashflows: 2.987.000 USD
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital von $(4,365,000)
- Negativer operativer Cashflow von $(3,214,000)
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,876,000 |
| Gesamtverschuldung | $6,542,000 |
Ist Amesit Inc. (AMST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.73 |
Die Aktienkursleistung bietet zusätzlichen Kontext für Investitionsüberlegungen.
| Zeitraum | Aktienkursleistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.33 |
| 52 Wochen hoch | $1.46 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.43 |
Analystenperspektiven zur Aktienbewertung:
- Konsensbewertung: Hold
- Anzahl der Analysten: 3
- Kurszielspanne: $0.50 - $1.25
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 14,72 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 2.87
Wichtige Risiken für Amesit Inc. (AMST)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikofaktoren für operative, finanzielle und Marktdimensionen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Inkonsistente Einnahmequellen | -48% Der Umsatzrückgang von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Intensivierung des Schwellenmarktwettbewerbs
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Skalierbarkeitsprobleme
- Abhängigkeit von begrenzter Kundenstamm
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Technologisches Störungspotential
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Wirtschaftliche Unsicherheit Auswirkungen
Anlegerrisikobewertung
| Risikoindikator | Aktueller Status | Trend |
|---|---|---|
| Lagervolatilität | ±12.5% Preisschwankung | Zunehmen |
| Marktkapitalisierung | 24,6 Millionen US -Dollar | Rückläufig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amesite Inc. (AMST)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 3,8 Milliarden US -Dollar Für digitale Lernplattformen
- Projiziertes Umsatzwachstumspotenzial von 12.5% jährlich
- Die Markterweiterung der Unternehmenssoftware wird erwartet, die voraussichtlich erreicht werden $ 517,72 Milliarden bis 2028
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Marktdurchdringung | 3.2% | 7.5% bis 2026 |
| Produktinnovationsinvestitionen | 2,1 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2025 |
| Neue Kundenerwerbsrate | 18% | 26% projiziert |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- KI-betriebene Lernplattformentwicklung
- Expansion in internationale Bildungsmärkte
- Enterprise Partnership Strategy Targeting 50 Millionen Dollar potenzieller Vertragswert
Wettbewerbsvorteile sind proprietäre Technologie mit 7 registrierte Patente und skalierbare Cloud-basierte Infrastruktur.
Amesite Inc. (AMST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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