Amesite Inc. (AMST) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Amesite Inc. (AMST)
Análise de receita
Amesite Inc. relatou receita total de US $ 1,94 milhão para o ano fiscal de 2023, representando um -37.5% diminuir em relação à receita do ano anterior de US $ 3,1 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de aprendizado corporativo | 1,420,000 | 73.2% |
| Setor de governo e educação | 520,000 | 26.8% |
Principais características do fluxo de receita:
- Receita recorrente anual (ARR) a partir do quarto trimestre 2023: US $ 2,1 milhões
- Margem bruta para 2023: 54.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 13,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
As tendências de crescimento da receita mostram um declínio consistente nos últimos três anos fiscais:
| Ano | Receita total ($) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 4,7 milhões | +12.5% |
| 2022 | 3,1 milhões | -34.0% |
| 2023 | 1,94 milhão | -37.5% |
Um mergulho profundo na Amesite Inc. (AMST) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -61.5% | -58.3% |
| Margem de lucro operacional | -247.8% | -215.6% |
| Margem de lucro líquido | -263.4% | -229.7% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita para 2023: US $ 4,12 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 10,2 milhões
- Perda líquida: US $ 10,85 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 6,43 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 3,12 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 2,65 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Amesite Inc. (AMST) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 7,43 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 2,15 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.77 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 0,45 milhão
- Taxa de juros médios ponderados: 6.2%
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 12,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 18,2 milhões
- Emissão recente de ações: US $ 3,1 milhões
Avaliando a Amesite Inc. (AMST) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.54 |
| Proporção rápida | 0.41 |
| Capital de giro | $(4,365,000) |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: $ (3.214.000)
- Investir fluxo de caixa: $ (752.000)
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 2.987.000
Indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios financeiros:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo de $(4,365,000)
- Fluxo de caixa operacional negativo de $(3,214,000)
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,876,000 |
| Dívida total | $6,542,000 |
A Amesite Inc. (AMST) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.73 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para considerações de investimento.
| Período de tempo | Desempenho do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.33 |
| 52 semanas de altura | $1.46 |
| Preço atual das ações | $0.43 |
Perspectivas do analista sobre avaliação de ações:
- Classificação de consenso: segure
- Número de analistas: 3
- Faixa de preço -alvo: $0.50 - $1.25
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 14,72 milhões
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 2.87
Riscos -chave enfrentados pela Amesite Inc. (AMST)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos nas dimensões operacionais, financeiras e de mercado:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Fluxos de receita inconsistentes | -48% Receita declínio ano a ano |
Riscos operacionais
- Intensificação do mercado emergente
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Possíveis desafios de escalabilidade
- Dependência de base de clientes limitados
Riscos de mercado
Os principais desafios externos incluem:
- Potencial de interrupção tecnológica
- Complexidades de conformidade regulatória
- Impacto de incerteza econômica
Avaliação de Riscos do Investidor
| Indicador de risco | Status atual | Tendência |
|---|---|---|
| Volatilidade do estoque | ±12.5% flutuação de preços | Aumentando |
| Capitalização de mercado | US $ 24,6 milhões | Declinando |
Perspectivas de crescimento futuro da Amesite Inc. (AMST)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Mercado endereçável total estimado em US $ 3,8 bilhões Para plataformas de aprendizado digital
- Potencial de crescimento de receita projetado de 12.5% anualmente
- Expansão do mercado de software corporativo que se espera alcançar US $ 517,72 bilhões até 2028
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Penetração de mercado | 3.2% | 7.5% até 2026 |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 2,1 milhões | US $ 4,3 milhões em 2025 |
| Nova taxa de aquisição de clientes | 18% | 26% projetado |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Desenvolvimento da plataforma de aprendizado de IA
- Expansão para mercados de educação internacional
- Segmentação de estratégia de parceria corporativa US $ 50 milhões valor potencial do contrato
Vantagens competitivas incluem tecnologia proprietária com 7 patentes registradas e infraestrutura baseada em nuvem escalável.
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