Amesite Inc. (AMST) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Amesite Inc. (AMST)
Análisis de ingresos
Amesite Inc. reportó ingresos totales de $ 1.94 millones para el año fiscal 2023, que representa un -37.5% Disminución de los ingresos del año anterior de $ 3.1 millones.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de aprendizaje empresarial | 1,420,000 | 73.2% |
| Sector Gobierno y Educativo | 520,000 | 26.8% |
Características clave del flujo de ingresos:
- Ingresos recurrentes anuales (ARR) a partir del cuarto trimestre 2023: $ 2.1 millones
- Margen bruto para 2023: 54.3%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 13.4 millones Al 31 de diciembre de 2023
Las tendencias de crecimiento de los ingresos muestran una disminución constante en los últimos tres años fiscales:
| Año | Ingresos totales ($) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 4.7 millones | +12.5% |
| 2022 | 3.1 millones | -34.0% |
| 2023 | 1.94 millones | -37.5% |
Una profundidad de inmersión en Amesite Inc. (AMST)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -61.5% | -58.3% |
| Margen de beneficio operativo | -247.8% | -215.6% |
| Margen de beneficio neto | -263.4% | -229.7% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Ingresos para 2023: $ 4.12 millones
- Gastos operativos totales: $ 10.2 millones
- Pérdida neta: $ 10.85 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 6.43 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 3.12 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 2.65 millones |
Deuda vs. Equity: Cómo Amesite Inc. (AMST) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 7.43 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 2.15 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 12.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.77 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $ 0.45 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.2%
Componentes de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 12.3 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 18.2 millones
- Emisión de capital reciente: $ 3.1 millones
Evaluar la liquidez de Amesite Inc. (AMST)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.54 |
| Relación rápida | 0.41 |
| Capital de explotación | $(4,365,000) |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ (3,214,000)
- Invertir flujo de efectivo: $ (752,000)
- Financiamiento de flujo de efectivo: $ 2,987,000
Los indicadores de liquidez sugieren desafíos financieros potenciales:
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles problemas de solvencia a corto plazo
- Capital de trabajo negativo de $(4,365,000)
- Flujo de efectivo operativo negativo de $(3,214,000)
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,876,000 |
| Deuda total | $6,542,000 |
¿Amesite Inc. (AMST) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de las métricas de valoración actuales para la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -4.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.73 |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional para las consideraciones de inversión.
| Período de tiempo | Rendimiento del precio de las acciones |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $0.33 |
| 52 semanas de altura | $1.46 |
| Precio de las acciones actual | $0.43 |
Perspectivas del analista sobre la valoración de las acciones:
- Calificación de consenso: Hold
- Número de analistas: 3
- Rango de precio objetivo: $0.50 - $1.25
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 14.72 millones
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de precio/ventas: 2.87
Riesgos clave que enfrenta Amesite Inc. (AMST)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo significativos en dimensiones operativas, financieras y del mercado:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 3.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Volatilidad de los ingresos | Flujos de ingresos inconsistentes | -48% disminución de los ingresos año tras año |
Riesgos operativos
- Intensificación de la competencia del mercado emergente
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Desafíos potenciales de escalabilidad
- Dependencia de la base de clientes limitadas
Riesgos de mercado
Los desafíos externos clave incluyen:
- Potencial de interrupción tecnológica
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
- Impacto de la incertidumbre económica
Evaluación de riesgos del inversor
| Indicador de riesgo | Estado actual | Tendencia |
|---|---|---|
| Volatilidad de stock | ±12.5% Fluctuación de precios | Creciente |
| Capitalización de mercado | $ 24.6 millones | Declinante |
Perspectivas de crecimiento futuro para Amesite Inc. (AMST)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave:
- Mercado total direccionable estimado en $ 3.8 mil millones para plataformas de aprendizaje digital
- Potencial de crecimiento de ingresos proyectado de 12.5% anualmente
- La expansión del mercado de software empresarial se espera que alcance $ 517.72 mil millones para 2028
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Penetración del mercado | 3.2% | 7.5% para 2026 |
| Inversión de innovación de productos | $ 2.1 millones | $ 4.3 millones en 2025 |
| Nueva tasa de adquisición de clientes | 18% | 26% proyectado |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Desarrollo de la plataforma de aprendizaje con IA
- Expansión en los mercados educativos internacionales
- Estrategia de asociación empresarial dirigida $ 50 millones valor de contrato potencial
Las ventajas competitivas incluyen tecnología patentada con 7 patentes registradas e infraestructura basada en la nube escalable.
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