American Woodmark Corporation (AMWD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأمريكية Woodmark Corporation (AMWD)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات شركة American Woodmark Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 2.12 مليار دولار | -5.7% |
| 2022 | 2.25 مليار دولار | +8.3% |
تتركز تدفقات الإيرادات بشكل أساسي في:
- تصنيع مجلس الوزراء السكني
- حلول مجلس الوزراء التجارية
- خدمات الخزانة المخصصة
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الخزانات السكنية | 1.65 مليار دولار | 77.8% |
| الخزانات التجارية | 370 مليون دولار | 17.5% |
| حلول مخصصة | 105 مليون دولار | 4.7% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية التوزيع الجغرافي في جميع أنحاء أسواق أمريكا الشمالية ، مع وجود كبير في إعادة التصميم السكنية وقطاعات البناء الجديدة.
غوص عميق في ربحية شركة Woodmark Corporation (AMWD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.1% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 1.8% | 3.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 298.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 37.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 22.1 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 5.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 3.2% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الأداء المعتدل مقابل معايير القطاع.
- تكلفة البضائع المباعة: 753.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 261.8 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة American Woodmark Corporation (AMWD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة American Woodmark Corporation خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 388.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 537.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.81 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 500 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 4.5 ٪ إلى 6.2 ٪
- نضج الديون: ديون أولية طويلة الأجل تنضج بين 2026-2029
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- إجمالي الأسهم المشتركة القائمة: 12.4 مليون
- نطاق سعر السهم الحالي: $55 - $65 للسهم الواحد
- القيمة السوقية: 682.4 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 42.1% |
| حقوق المساهمين | 57.9% |
تقييم السيولة American Woodmark Corporation (AMWD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية والكفاءة التشغيلية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
| رأس المال العامل | 87.6 مليون دولار | 76.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.7 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية
| مؤشر | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 56.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
يوضح التحليل المالي تحديد موقع السيولة المستقرة مع تحسينات تدريجية في المقاييس المالية الرئيسية.
هل أمريكان وودارك كوربوريشن (AMWD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $52.14 - $84.37
- سعر السهم الحالي: $68.92
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.6%
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 18.3% |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $72 - $86
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Woodmark Corporation (AMWD)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | انخفاض الطلب على الخزائن | -3.2% تقلص السوق المتوقع |
| تكاليف المواد الخام | زيادة نفقات الإنتاج | 12.6 مليون دولار تكاليف إضافية محتملة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير التصنيع | 7.5% انقطاع الإنتاج المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- نقص العمالة في قطاع التصنيع
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- الامتثال للوائح البيئية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- رأس المال العامل: 64.3 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | 2.8% انخفاض محتمل |
| ضغط التسعير | واسطة | 4.2 مليون دولار الإيرادات تخفيض محتمل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- لوائح حماية البيئة
- الامتثال المعيار العمالي
- الآثار المترتبة على التعريفة الجمركية
آفاق النمو المستقبلية لشركة American Woodmark Corporation (AMWD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية الملموسة:
| مقياس النمو | 2023 القيمة | هدف 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 2.1 مليار دولار | 2.3 مليار دولار |
| توسع السوق | 45 دولة | 48 دولة |
| تنويع خط الإنتاج | 12 فئات المنتجات | 15 فئة المنتجات |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تستهدف ابتكارات المنتجات الاستراتيجية 18% سوق مجلس الوزراء السكني
- توسيع سعة التصنيع المخطط له 45 مليون دولار
- تطوير قناة المبيعات الرقمية مع المتوقع 22% زيادة الإيرادات عبر الإنترنت
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- تصنيع البصمة عبر 6 مرافق الإنتاج
- تغطي شبكة التوزيع 48 الدول
- تخدم إمكانات التصنيع المخصصة 3,500 شبكات الوكلاء
| منطقة الاستثمار | 2024 الاستثمار المخطط | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 12.5 مليون دولار | 14% |
| تحسين سلسلة التوريد | 8.3 مليون دولار | 11% |
American Woodmark Corporation (AMWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.