American Woodmark Corporation (AMWD) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de American Woodmark Corporation (AMWD)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de American Woodmark Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2023 | $ 2.12 mil millones | -5.7% |
| 2022 | $ 2.25 mil millones | +8.3% |
Las fuentes de ingresos se concentran principalmente en:
- Fabricación de gabinetes residenciales
- Soluciones de gabinete comercial
- Servicios de gabinetes personalizados
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Gabinetes residenciales | $ 1.65 mil millones | 77.8% |
| Gabinetes comerciales | $ 370 millones | 17.5% |
| Soluciones personalizadas | $ 105 millones | 4.7% |
Las características clave de los ingresos incluyen la distribución geográfica en los mercados norteamericanos, con una presencia significativa en la remodelación residencial y los nuevos segmentos de construcción.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de American Woodmark Corporation (AMWD)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela indicadores de rentabilidad críticos para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 26.7% |
| Margen de beneficio operativo | 3.1% | 5.2% |
| Margen de beneficio neto | 1.8% | 3.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 298.4 millones
- Ingresos operativos: $ 37.6 millones
- Lngresos netos: $ 22.1 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 5.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 3.2% |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran un rendimiento moderado contra los puntos de referencia del sector.
- Costo de bienes vendidos: $ 753.2 millones
- Gastos operativos: $ 261.8 millones
- Disminución de los ingresos año tras año: 7.3%
Deuda versus capital: cómo American Woodmark Corporation (AMWD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, American Woodmark Corporation demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 388.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 47.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 537.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.81 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 500 millones línea de crédito giratorio
- Tasas de interés: rango entre 4.5% a 6.2%
- Vencimiento de la deuda: la deuda primaria a largo plazo madura entre 2026-2029
Los detalles de financiación de capital revelan:
- Total de acciones comunes en circulación: 12.4 millones
- Rango actual del precio de las acciones: $55 - $65 por acción
- Capitalización de mercado: $ 682.4 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje de capital total |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 42.1% |
| Patrimonio de los accionistas | 57.9% |
Evaluación de liquidez de American Woodmark Corporation (AMWD)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de explotación | $ 87.6 millones | $ 76.3 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 124.5 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 45.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 62.7 millones
Indicadores de liquidez clave
| Indicador | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 56.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
El análisis financiero demuestra posicionamiento de liquidez estable con mejoras incrementales en las métricas financieras clave.
¿Está sobrevaluada o infravalorada American Woodmark Corporation (AMWD)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de los últimos datos financieros, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.5x |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $52.14 - $84.37
- Precio actual de las acciones: $68.92
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22.6%
Las métricas de dividendos indican:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.45% |
| Relación de pago de dividendos | 18.3% |
El consenso del analista proporciona las siguientes recomendaciones:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
El rango de precios del objetivo de los analistas: $72 - $86
Riesgos clave que enfrenta American Woodmark Corporation (AMWD)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Reducción de la demanda de gabinetes | -3.2% Contracción del mercado proyectado |
| Costos de materia prima | Aumento de los gastos de producción | $ 12.6 millones Posibles costos adicionales |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de fabricación | 7.5% Interrupción de producción potencial |
Riesgos operativos
- Escasez de mano de obra en el sector manufacturero
- Desafíos de integración tecnológica
- Cumplimiento de las regulaciones ambientales
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.25
- Capital de explotación: $ 64.3 millones
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Alto | 2.8% Potencial declive |
| Presión de precios | Medio | $ 4.2 millones Reducción potencial de ingresos |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Regulaciones de protección del medio ambiente
- Cumplimiento del estándar laboral
- Implicaciones de la tarifa comercial
Perspectivas de crecimiento futuro para American Woodmark Corporation (AMWD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con indicadores financieros concretos:
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | Objetivo 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 2.1 mil millones | $ 2.3 mil millones |
| Expansión del mercado | 45 estados | 48 estados |
| Diversificación de la línea de productos | 12 categorías de productos | 15 categorías de productos |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Innovaciones de productos estratégicos dirigidos 18% del mercado de gabinetes residenciales
- Expansión de capacidad de fabricación planificada de $ 45 millones
- Desarrollo de canales de ventas digitales con proyectado 22% aumento de ingresos en línea
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:
- Huella de fabricación a través de 6 instalaciones de producción
- Cobertura de red de distribución 48 estados
- Capacidades de fabricación personalizadas que sirven 3,500 Redes de distribuidores
| Área de inversión | 2024 inversión planificada | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura tecnológica | $ 12.5 millones | 14% |
| Optimización de la cadena de suministro | $ 8.3 millones | 11% |
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