Desglosar la salud financiera American Woodmark Corporation (AMWD): información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera American Woodmark Corporation (AMWD): información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos de American Woodmark Corporation (AMWD)

Análisis de ingresos

El desglose de ingresos de American Woodmark Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2023 $ 2.12 mil millones -5.7%
2022 $ 2.25 mil millones +8.3%

Las fuentes de ingresos se concentran principalmente en:

  • Fabricación de gabinetes residenciales
  • Soluciones de gabinete comercial
  • Servicios de gabinetes personalizados
Segmento de negocios Contribución de ingresos Porcentaje
Gabinetes residenciales $ 1.65 mil millones 77.8%
Gabinetes comerciales $ 370 millones 17.5%
Soluciones personalizadas $ 105 millones 4.7%

Las características clave de los ingresos incluyen la distribución geográfica en los mercados norteamericanos, con una presencia significativa en la remodelación residencial y los nuevos segmentos de construcción.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de American Woodmark Corporation (AMWD)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela indicadores de rentabilidad críticos para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 24.3% 26.7%
Margen de beneficio operativo 3.1% 5.2%
Margen de beneficio neto 1.8% 3.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 298.4 millones
  • Ingresos operativos: $ 37.6 millones
  • Lngresos netos: $ 22.1 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 5.6%
Retorno de los activos (ROA) 3.2%

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran un rendimiento moderado contra los puntos de referencia del sector.

  • Costo de bienes vendidos: $ 753.2 millones
  • Gastos operativos: $ 261.8 millones
  • Disminución de los ingresos año tras año: 7.3%



Deuda versus capital: cómo American Woodmark Corporation (AMWD) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, American Woodmark Corporation demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrica financiera Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 388.4 millones
Deuda a corto plazo $ 47.2 millones
Equidad total de los accionistas $ 537.6 millones
Relación deuda / capital 0.81

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Facilidad de crédito: $ 500 millones línea de crédito giratorio
  • Tasas de interés: rango entre 4.5% a 6.2%
  • Vencimiento de la deuda: la deuda primaria a largo plazo madura entre 2026-2029

Los detalles de financiación de capital revelan:

  • Total de acciones comunes en circulación: 12.4 millones
  • Rango actual del precio de las acciones: $55 - $65 por acción
  • Capitalización de mercado: $ 682.4 millones
Fuente de financiamiento Porcentaje de capital total
Deuda a largo plazo 42.1%
Patrimonio de los accionistas 57.9%



Evaluación de liquidez de American Woodmark Corporation (AMWD)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.38
Relación rápida 0.92 0.85
Capital de explotación $ 87.6 millones $ 76.3 millones

Análisis de flujo de caja

  • Flujo de efectivo operativo: $ 124.5 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 45.2 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 62.7 millones

Indicadores de liquidez clave

Indicador 2023 rendimiento
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 56.3 millones
Deuda a corto plazo $ 42.1 millones
Relación deuda / capital 0.65

El análisis financiero demuestra posicionamiento de liquidez estable con mejoras incrementales en las métricas financieras clave.




¿Está sobrevaluada o infravalorada American Woodmark Corporation (AMWD)?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de los últimos datos financieros, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para los inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.3x
Relación de precio a libro (P/B) 1.7x
Valor empresarial/EBITDA 8.5x

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $52.14 - $84.37
  • Precio actual de las acciones: $68.92
  • Volatilidad de precios de 12 meses: ±22.6%

Las métricas de dividendos indican:

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 1.45%
Relación de pago de dividendos 18.3%

El consenso del analista proporciona las siguientes recomendaciones:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 40%
  • Vender recomendaciones: 15%

El rango de precios del objetivo de los analistas: $72 - $86




Riesgos clave que enfrenta American Woodmark Corporation (AMWD)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad del mercado inmobiliario Reducción de la demanda de gabinetes -3.2% Contracción del mercado proyectado
Costos de materia prima Aumento de los gastos de producción $ 12.6 millones Posibles costos adicionales
Interrupciones de la cadena de suministro Retrasos de fabricación 7.5% Interrupción de producción potencial

Riesgos operativos

  • Escasez de mano de obra en el sector manufacturero
  • Desafíos de integración tecnológica
  • Cumplimiento de las regulaciones ambientales

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación de liquidez actual: 1.25
  • Capital de explotación: $ 64.3 millones

Riesgos de paisaje competitivos

Factor competitivo Nivel de riesgo Impacto potencial
Erosión de la cuota de mercado Alto 2.8% Potencial declive
Presión de precios Medio $ 4.2 millones Reducción potencial de ingresos

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:

  • Regulaciones de protección del medio ambiente
  • Cumplimiento del estándar laboral
  • Implicaciones de la tarifa comercial



Perspectivas de crecimiento futuro para American Woodmark Corporation (AMWD)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con indicadores financieros concretos:

Métrico de crecimiento Valor 2023 Objetivo 2024 proyectado
Crecimiento de ingresos $ 2.1 mil millones $ 2.3 mil millones
Expansión del mercado 45 estados 48 estados
Diversificación de la línea de productos 12 categorías de productos 15 categorías de productos

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Innovaciones de productos estratégicos dirigidos 18% del mercado de gabinetes residenciales
  • Expansión de capacidad de fabricación planificada de $ 45 millones
  • Desarrollo de canales de ventas digitales con proyectado 22% aumento de ingresos en línea

Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:

  • Huella de fabricación a través de 6 instalaciones de producción
  • Cobertura de red de distribución 48 estados
  • Capacidades de fabricación personalizadas que sirven 3,500 Redes de distribuidores
Área de inversión 2024 inversión planificada ROI esperado
Infraestructura tecnológica $ 12.5 millones 14%
Optimización de la cadena de suministro $ 8.3 millones 11%

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