American Woodmark Corporation (AMWD) Bundle
Verständnis der American Woodmark Corporation (AMWD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatzrahmen der American Woodmark Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2023 | 2,12 Milliarden US -Dollar | -5.7% |
| 2022 | 2,25 Milliarden US -Dollar | +8.3% |
Einnahmequellen sind in erster Linie konzentriert in:
- Herstellung von Wohngebieten
- Handelskabinettslösungen
- Benutzerdefinierte Schrankdienste
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Wohnschränke | 1,65 Milliarden US -Dollar | 77.8% |
| Handelsschränke | 370 Millionen US -Dollar | 17.5% |
| Benutzerdefinierte Lösungen | 105 Millionen Dollar | 4.7% |
Zu den wichtigsten Umsatzmerkmalen gehören die geografische Verteilung auf nordamerikanische Märkte mit erheblicher Präsenz in der Umgestaltung von Wohngebieten und Neubauten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Woodmark Corporation (AMWD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.1% | 5.2% |
| Nettogewinnmarge | 1.8% | 3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 298,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 37,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 22,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.2% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine moderate Leistung gegen Sektorbenchmarks.
- Kosten der verkauften Waren: 753,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 261,8 Millionen US -Dollar
- Umsatzrückgang von Jahr zu Jahr: 7.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die American Woodmark Corporation (AMWD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die American Woodmark Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 388,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 537,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.81 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar Drehende Kreditlinie
- Zinssätze: reicht zwischen 4,5% bis 6,2%
- Schuldenfälle: Primäre langfristige Schuldenmaterialien zwischen 2026-2029
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Gesamtstammaktien ausstehend: 12,4 Millionen
- Aktuelle Aktienkursbereich: $55 - $65 pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 682,4 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 42.1% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 57.9% |
Bewertung der Liquidität der American Woodmark Corporation (AMWD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der operativen Effizienz des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
| Betriebskapital | 87,6 Millionen US -Dollar | 76,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 124,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren
| Indikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 56,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die Finanzanalyse zeigt eine stabile Liquiditätspositionierung mit inkrementellen Verbesserungen der wichtigsten finanziellen Metriken.
Ist die American Woodmark Corporation (AMWD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $52.14 - $84.37
- Aktueller Aktienkurs: $68.92
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.6%
Dividendenmetriken geben an:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 18.3% |
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Die Kursziels reicht von Analysten: $72 - $86
Wichtige Risiken der American Woodmark Corporation (AMWD)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Reduzierter Nachfrage nach Schränken | -3.2% Projizierte Marktkontraktion |
| Rohstoffkosten | Erhöhte Produktionskosten | 12,6 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Kosten |
| Störungen der Lieferkette | Herstellungsverzögerungen | 7.5% Potenzielle Produktionsunterbrechung |
Betriebsrisiken
- Arbeitsmangel im verarbeitenden Gewerbe
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Einhaltung der Umweltvorschriften
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Betriebskapital: 64,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | 2.8% Potenzieller Rückgang |
| Preisdruck | Medium | 4,2 Millionen US -Dollar Umsatzpotentialreduzierung |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltschutzbestimmungen
- Labour Standard Compliance
- Auswirkungen auf den Handelstarif
Zukünftige Wachstumsaussichten für die American Woodmark Corporation (AMWD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzindikatoren:
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Ziel |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Markterweiterung | 45 Staaten | 48 Staaten |
| Produktliniendiversifizierung | 12 Produktkategorien | 15 Produktkategorien |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Strategische Produktinnovationen Targeting 18% des Wohnkabinettsmarktes
- Geplante Produktionskapazitätserweiterung von 45 Millionen Dollar
- Entwicklung des digitalen Vertriebskanals mit projizierter 22% Online -Einnahmen steigen
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Herstellung von Fußabdruck 6 Produktionsstätten
- Verteilungsnetzwerkabdeckung 48 Staaten
- Gespannte Fertigungsfähigkeiten serviert 3,500 Händlernetzwerke
| Investitionsbereich | 2024 geplante Investition | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 12,5 Millionen US -Dollar | 14% |
| Lieferkette Optimierung | 8,3 Millionen US -Dollar | 11% |
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