American Woodmark Corporation (AMWD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da American Woodmark Corporation (AMWD)
Análise de receita
A quebra de receita da American Woodmark Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 2,12 bilhões | -5.7% |
| 2022 | US $ 2,25 bilhões | +8.3% |
Os fluxos de receita estão concentrados principalmente em:
- Fabricação de armários residenciais
- Soluções de gabinete comercial
- Serviços de armários personalizados
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Armários residenciais | US $ 1,65 bilhão | 77.8% |
| Armários comerciais | US $ 370 milhões | 17.5% |
| Soluções personalizadas | US $ 105 milhões | 4.7% |
As principais características da receita incluem a distribuição geográfica nos mercados norte -americanos, com presença significativa na remodelação residencial e novos segmentos de construção.
Um mergulho profundo na lucratividade da American Woodmark Corporation (AMWD)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela indicadores críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.1% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 1.8% | 3.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 298,4 milhões
- Receita operacional: US $ 37,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,1 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 5.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.2% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desempenho moderado em relação aos benchmarks setoriais.
- Custo dos bens vendidos: US $ 753,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 261,8 milhões
- Declínio da receita ano a ano: 7.3%
Dívida vs. patrimônio: como a American Woodmark Corporation (AMWD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a American Woodmark Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 388,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 537,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.81 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 500 milhões linha de crédito giratória
- Taxas de juros: variando entre 4,5% a 6,2%
- Maturidade da dívida: a dívida primária de longo prazo amadurece entre 2026-2029
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Total de ações ordinárias em circulação: 12,4 milhões
- Faixa atual de preço das ações: $55 - $65 por ação
- Capitalização de mercado: US $ 682,4 milhões
| Fonte de financiamento | Porcentagem de capital total |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 42.1% |
| Equidade dos acionistas | 57.9% |
Avaliação da liquidez da American Woodmark Corporation (AMWD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões | US $ 76,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 124,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,7 milhões
Indicadores -chave de liquidez
| Indicador | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 56,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
A análise financeira demonstra posicionamento estável de liquidez com melhorias incrementais nas principais métricas financeiras.
A American Woodmark Corporation (AMWD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir dos dados financeiros mais recentes, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para os investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $52.14 - $84.37
- Preço atual das ações: $68.92
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.6%
As métricas de dividendos indicam:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 18.3% |
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $72 - $86
Riscos -chave enfrentados pela American Woodmark Corporation (AMWD)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Demanda reduzida por armários | -3.2% Contração projetada de mercado |
| Custos de matéria -prima | Aumento das despesas de produção | US $ 12,6 milhões Custos adicionais potenciais |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | 7.5% Interrupção potencial de produção |
Riscos operacionais
- Escassez de mão -de -obra no setor de manufatura
- Desafios de integração de tecnologia
- Conformidade com regulamentos ambientais
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Capital de giro: US $ 64,3 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 2.8% Declínio potencial |
| Pressão de preços | Médio | US $ 4,2 milhões Receita Redução Potencial |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de proteção ambiental
- Conformidade padrão da mão -de -obra
- Implicações tarifárias comerciais
Perspectivas de crescimento futuro para a American Woodmark Corporation (AMWD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros concretos:
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Alvo projetado 2024 |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 2,1 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
| Expansão do mercado | 45 estados | 48 estados |
| Diversificação da linha de produtos | 12 categorias de produtos | 15 categorias de produtos |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Inovações de produtos estratégicos segmentando 18% de mercado de gabinete residencial
- Expansão da capacidade de fabricação planejada de US $ 45 milhões
- Desenvolvimento de canais de vendas digital com projetado 22% Aumento da receita on -line
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Fabricação de pegada 6 instalações de produção
- Cobertura da rede de distribuição 48 estados
- Capacidades de fabricação personalizadas que servem 3,500 Redes de revendedores
| Área de investimento | 2024 Investimento planejado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 12,5 milhões | 14% |
| Otimização da cadeia de suprimentos | US $ 8,3 milhões | 11% |
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