American Woodmark Corporation (AMWD) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'American Woodmark Corporation (AMWD)
Analyse des revenus
La rupture des revenus d'American Woodmark Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2023 | 2,12 milliards de dollars | -5.7% |
| 2022 | 2,25 milliards de dollars | +8.3% |
Les sources de revenus sont principalement concentrées dans:
- Fabrication des armoires résidentielles
- Solutions d'armoires commerciales
- Services d'armoires personnalisées
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Armoires résidentielles | 1,65 milliard de dollars | 77.8% |
| Armoires commerciales | 370 millions de dollars | 17.5% |
| Solutions personnalisées | 105 millions de dollars | 4.7% |
Les principales caractéristiques des revenus comprennent la distribution géographique sur les marchés nord-américains, avec une présence significative dans le remodelage résidentiel et les nouveaux segments de construction.
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'American Woodmark Corporation (AMWD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des indicateurs de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.1% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.8% | 3.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 298,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 37,6 millions de dollars
- Revenu net: 22,1 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 5.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.2% |
Les ratios de rentabilité comparés ne démontrent pas des performances modérées par rapport aux références sectorielles.
- Coût des marchandises vendues: 753,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 261,8 millions de dollars
- Fenue baisse d'une année à l'autre: 7.3%
Dette vs Équité: comment American Woodmark Corporation (AMWD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, American Woodmark Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 388,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 537,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.81 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 500 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: allant entre 4,5% à 6,2%
- Dette de la dette: la dette primaire à long terme mûrit entre 2026-2029
Les détails du financement des actions révèlent:
- Total des actions ordinaires en circulation: 12,4 millions
- Plage de cours actuel: $55 - $65 par action
- Capitalisation boursière: 682,4 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage du capital total |
|---|---|
| Dette à long terme | 42.1% |
| Capitaux propres des actionnaires | 57.9% |
Évaluation des liquidités d'American Woodmark Corporation (AMWD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle de la société à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
| Fonds de roulement | 87,6 millions de dollars | 76,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 124,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 62,7 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés
| Indicateur | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
L'analyse financière démontre un positionnement stable de liquidité avec des améliorations progressives des mesures financières clés.
American Woodmark Corporation (AMWD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
À partir des dernières données financières, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $52.14 - $84.37
- Prix actuel de l'action: $68.92
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.6%
Les mesures de dividende indiquent:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 18.3% |
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Varigne des prix cible des analystes: $72 - $86
Risques clés auxquels American Woodmark Corporation (AMWD)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Réduction de la demande d'armoires | -3.2% Contraction du marché projeté |
| Coût des matières premières | Augmentation des frais de production | 12,6 millions de dollars Coûts supplémentaires potentiels |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de fabrication | 7.5% Interruption potentielle de production |
Risques opérationnels
- Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier
- Défis d'intégration technologique
- Conformité aux réglementations environnementales
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Fonds de roulement: 64,3 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut | 2.8% Déclin potentiel |
| Pression de tarification | Moyen | 4,2 millions de dollars Réduction potentielle des revenus |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Règlements sur la protection de l'environnement
- Conformité standard du travail
- Échangez les implications tarifaires
Perspectives de croissance futures d'American Woodmark Corporation (AMWD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers concrets:
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Cible projetée en 2024 |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 2,1 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
| Extension du marché | 45 États | 48 États |
| Diversification des gammes de produits | 12 catégories de produits | 15 catégories de produits |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Innovations de produits stratégiques ciblant 18% du marché des armoires résidentielles
- Expansion de la capacité de fabrication prévue de 45 millions de dollars
- Développement du canal de vente numérique avec projeté 22% Augmentation des revenus en ligne
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Fabriquer l'empreinte à travers 6 installations de production
- Couvrage du réseau de distribution 48 états
- Capacités de fabrication personnalisées desservant 3,500 réseaux de concessionnaires
| Zone d'investissement | 2024 Investissement planifié | ROI attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 12,5 millions de dollars | 14% |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 8,3 millions de dollars | 11% |
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