Briser la santé financière d'American Woodmark Corporation (AMWD): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière d'American Woodmark Corporation (AMWD): Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus d'American Woodmark Corporation (AMWD)

Analyse des revenus

La rupture des revenus d'American Woodmark Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2023 2,12 milliards de dollars -5.7%
2022 2,25 milliards de dollars +8.3%

Les sources de revenus sont principalement concentrées dans:

  • Fabrication des armoires résidentielles
  • Solutions d'armoires commerciales
  • Services d'armoires personnalisées
Segment d'entreprise Contribution des revenus Pourcentage
Armoires résidentielles 1,65 milliard de dollars 77.8%
Armoires commerciales 370 millions de dollars 17.5%
Solutions personnalisées 105 millions de dollars 4.7%

Les principales caractéristiques des revenus comprennent la distribution géographique sur les marchés nord-américains, avec une présence significative dans le remodelage résidentiel et les nouveaux segments de construction.




Une plongée profonde dans la rentabilité de l'American Woodmark Corporation (AMWD)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des indicateurs de rentabilité critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 24.3% 26.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 3.1% 5.2%
Marge bénéficiaire nette 1.8% 3.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 298,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 37,6 millions de dollars
  • Revenu net: 22,1 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 5.6%
Retour sur les actifs (ROA) 3.2%

Les ratios de rentabilité comparés ne démontrent pas des performances modérées par rapport aux références sectorielles.

  • Coût des marchandises vendues: 753,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 261,8 millions de dollars
  • Fenue baisse d'une année à l'autre: 7.3%



Dette vs Équité: comment American Woodmark Corporation (AMWD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, American Woodmark Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:

Métrique financière Montant ($)
Dette totale à long terme 388,4 millions de dollars
Dette à court terme 47,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 537,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.81

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit: 500 millions de dollars ligne de crédit tournante
  • Taux d'intérêt: allant entre 4,5% à 6,2%
  • Dette de la dette: la dette primaire à long terme mûrit entre 2026-2029

Les détails du financement des actions révèlent:

  • Total des actions ordinaires en circulation: 12,4 millions
  • Plage de cours actuel: $55 - $65 par action
  • Capitalisation boursière: 682,4 millions de dollars
Source de financement Pourcentage du capital total
Dette à long terme 42.1%
Capitaux propres des actionnaires 57.9%



Évaluation des liquidités d'American Woodmark Corporation (AMWD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle de la société à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 0.92 0.85
Fonds de roulement 87,6 millions de dollars 76,3 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 124,5 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 62,7 millions de dollars

Indicateurs de liquidité clés

Indicateur Performance de 2023
Equivalents en espèces et en espèces 56,3 millions de dollars
Dette à court terme 42,1 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

L'analyse financière démontre un positionnement stable de liquidité avec des améliorations progressives des mesures financières clés.




American Woodmark Corporation (AMWD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

À partir des dernières données financières, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.5x

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $52.14 - $84.37
  • Prix ​​actuel de l'action: $68.92
  • Volatilité des prix à 12 mois: ±22.6%

Les mesures de dividende indiquent:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 1.45%
Ratio de distribution de dividendes 18.3%

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 40%
  • Vendre des recommandations: 15%

Varigne des prix cible des analystes: $72 - $86




Risques clés auxquels American Woodmark Corporation (AMWD)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité du marché du logement Réduction de la demande d'armoires -3.2% Contraction du marché projeté
Coût des matières premières Augmentation des frais de production 12,6 millions de dollars Coûts supplémentaires potentiels
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de fabrication 7.5% Interruption potentielle de production

Risques opérationnels

  • Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier
  • Défis d'intégration technologique
  • Conformité aux réglementations environnementales

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de liquidité actuel: 1.25
  • Fonds de roulement: 64,3 millions de dollars

Risques de paysage concurrentiel

Facteur compétitif Niveau de risque Impact potentiel
Érosion des parts de marché Haut 2.8% Déclin potentiel
Pression de tarification Moyen 4,2 millions de dollars Réduction potentielle des revenus

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Règlements sur la protection de l'environnement
  • Conformité standard du travail
  • Échangez les implications tarifaires



Perspectives de croissance futures d'American Woodmark Corporation (AMWD)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers concrets:

Métrique de croissance Valeur 2023 Cible projetée en 2024
Croissance des revenus 2,1 milliards de dollars 2,3 milliards de dollars
Extension du marché 45 États 48 États
Diversification des gammes de produits 12 catégories de produits 15 catégories de produits

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Innovations de produits stratégiques ciblant 18% du marché des armoires résidentielles
  • Expansion de la capacité de fabrication prévue de 45 millions de dollars
  • Développement du canal de vente numérique avec projeté 22% Augmentation des revenus en ligne

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:

  • Fabriquer l'empreinte à travers 6 installations de production
  • Couvrage du réseau de distribution 48 états
  • Capacités de fabrication personnalisées desservant 3,500 réseaux de concessionnaires
Zone d'investissement 2024 Investissement planifié ROI attendu
Infrastructure technologique 12,5 millions de dollars 14%
Optimisation de la chaîne d'approvisionnement 8,3 millions de dollars 11%

DCF model

American Woodmark Corporation (AMWD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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