Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
فهم Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE) يكشف الأداء المالي عن رؤى رئيسية حول توليد الإيرادات:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.2 مليار دولار | +15.3% |
| 2023 | 1.35 مليار دولار | +12.5% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- إيرادات محفظة الفنادق: 1.08 مليار دولار
- فنادق الإقامة الممتدة: 270 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الجنوب الشرقي | 420 مليون دولار | 31.1% |
| الشمال الشرقي | 350 مليون دولار | 25.9% |
| الغرب | 280 مليون دولار | 20.7% |
| الغرب الأوسط | 250 مليون دولار | 18.5% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR): $98.50
- معدل الإشغال: 68.3%
- متوسط المعدل اليومي (ADR): $144.20
غوص عميق في Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 19.4% |
| صافي هامش الربح | 15.8% | 13.2% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 687.4 مليون دولار في عام 2023
- وصول الدخل التشغيلي 155.6 مليون دولار
- صافي الدخل من 108.9 مليون دولار
تُظهر معايير الأداء تحديد المواقع التنافسية:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 11.2% | 9.7% |
| العائد على الأصول | 6.5% | 5.9% |
تبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
- نسبة مصروفات التشغيل: 19.7%
- تكلفة الإيرادات: 57.7%
- ربحية السهم: $1.45
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، توضح شركة Apple Hospitality REIT، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال بالمقاييس المالية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.15 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.68 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.43 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- متوسط سعر الفائدة المرجح 4.2%
- استحقاق الدين profile يمتد إلى 2028
- التصنيف الائتماني من S&P: BBB-
عناصر تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم العادية القائمة: 218.9 مليون
- القيمة السوقية: 3.95 مليار دولار
- زيادة الأسهم في عام 2023: 124 مليون دولار
| صك الديون | المبلغ الأصلي | النضج |
|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون | 500 مليون دولار | 2026 |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 350 مليون دولار | 2025 |
تقييم Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| النسبة النقدية | 0.45 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 87.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 14.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 156.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 92.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- النقد وما يعادله: 78.6 مليون دولار
هل Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، توفر مقاييس التقييم المالي رؤى مهمة حول وضع الشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EV/EBITDA) | 9.7 |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
| 52-Week نطاق السعر | $13.77 - $19.23 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب الأسعار 12-Month: ±18.5%
- عائد توزيعات الأرباح: 5.6%
- نسبة توزيعات الأرباح: 72%
إجماع المحلل
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE)
عوامل الخطر لشركة Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعوائد المستثمرين:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الضيافة | معدل الإشغال | 5-15% التقلبات المحتملة |
| الظروف الاقتصادية | حساسية الطلب على السفر | الانخفاض المحتمل في الإيرادات 10-20% |
المخاطر التشغيلية
- متوسط تكاليف صيانة الممتلكات 3.2 مليون دولار سنويا
- احتياجات تحسين الهياكل الأساسية التكنولوجية
- تحديات التوظيف وسوق العمل
المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- التعرض لأسعار الفائدة مع 487 مليون دولار الديون غير المسددة
- تحديات إعادة التمويل المحتملة
- تقلبات رأس المال السوقي
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة الخطر | تهديد محتمل | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| التركيز الجغرافي | التبعية الاقتصادية الإقليمية | استراتيجية التنويع |
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق | استثمارات تحديد مواقع العلامة التجارية |
مخاطر الامتثال التنظيمي
وتشمل تحديات الامتثال المحتملة ما يلي:
- تغييرات اللوائح الضريبية التي تؤثر على وضع REIT
- متطلبات الإبلاغ البيئي
- معايير إدارة الشركات
آفاق النمو المستقبلية لشركة Apple Hospitality REIT، Inc. (APLE)
فرص النمو
تركز Apple Hospitality REIT، Inc. على النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على العقارات الفندقية وتحسين المحفظة. اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تدير الشركة 149 عبر الفنادق 34 الدول.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 687 مليون دولار | 3.2% |
| 2025 | 712 مليون دولار | 3.6% |
محركات النمو الاستراتيجي
- ركز على الفنادق ذات العلامات التجارية الراقية والمتميزة
- استهداف الأسواق ذات الأساسيات الاقتصادية القوية
- عمليات الاستحواذ الانتقائية على الممتلكات في المواقع ذات الطلب المرتفع
تكوين محفظة الاستثمار
| العلامة التجارية للفندق | عدد الخصائص | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| ماريوت براندز | 89 | 59.7% |
| علامات هيلتون التجارية | 60 | 40.3% |
استراتيجية توسيع السوق
يشمل التركيز الجغرافي الحالي الأسواق الرئيسية ذات قطاعات السفر والسياحة القوية، مع التركيز بشكل خاص على:
- جنوب شرق الولايات المتحدة
- مناطق تكساس الحضرية
- الوجهات السياحية في فلوريدا
مؤشرات الأداء المالي
| مقياس | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أموال من العمليات | 256.4 مليون دولار | +4.1% |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.6% | مستقر |
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.