Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
Análise de receita
A Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) o desempenho financeiro revela as principais informações sobre sua geração de receita:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,2 bilhão | +15.3% |
| 2023 | US $ 1,35 bilhão | +12.5% |
Receita Remons Remons:
- Receita do portfólio de hotéis: US $ 1,08 bilhão
- Hotéis de ficar estendidos: US $ 270 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudeste | US $ 420 milhões | 31.1% |
| Nordeste | US $ 350 milhões | 25.9% |
| Oeste | US $ 280 milhões | 20.7% |
| Centro -Oeste | US $ 250 milhões | 18.5% |
Principais métricas de receita:
- Receita por sala disponível (RevPAR): $98.50
- Taxa de ocupação: 68.3%
- Taxa média diária (ADR): $144.20
Um mergulho profundo na Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.8% | 13.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de US $ 687,4 milhões em 2023
- Renda operacional atingindo US $ 155,6 milhões
- Lucro líquido de US $ 108,9 milhões
Os benchmarks de desempenho demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.2% | 9.7% |
| Retorno sobre ativos | 6.5% | 5.9% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
- Razão de despesas operacionais: 19.7%
- Custo da receita: 57.7%
- Ganhos por ação: $1.45
Dívida vs. patrimônio: como a Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Apple Hospitality REIT, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,15 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,68 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.43 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados de 4.2%
- Maturidade da dívida profile estendendo -se a 2028
- Classificação de crédito da S&P: BBB-
Componentes de financiamento de ações:
- Total de ações ordinárias em circulação: 218,9 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,95 bilhões
- Aumentado em 2023: US $ 124 milhões
| Instrumento de dívida | Valor principal | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo não garantido | US $ 500 milhões | 2026 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 350 milhões | 2025 |
Avaliando a Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.2%
- Margem de capital de giro líquido: 14.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 78,6 milhões
A Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o posicionamento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 9.7 |
| Preço atual das ações | $16.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $13.77 - $19.23 |
Métricas de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±18.5%
- Rendimento de dividendos: 5.6%
- Taxa de pagamento de dividendos: 72%
Consenso de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
Fatores de risco para a Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e retornos dos investidores:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado de hospitalidade | Volatilidade da taxa de ocupação | 5-15% flutuação potencial |
| Condições econômicas | Sensibilidade à demanda de viagens | Receita Potencial Redução de 10-20% |
Riscos operacionais
- Custos de manutenção de propriedades Média US $ 3,2 milhões anualmente
- Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de pessoal e mercado de trabalho
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Exposição à taxa de juros com US $ 487 milhões em dívida pendente
- Possíveis desafios de refinanciamento
- Volatilidade da capitalização de mercado
Riscos estratégicos
| Área de risco | Ameaça potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Concentração geográfica | Dependência econômica regional | Estratégia de diversificação |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Investimentos de posicionamento da marca |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios de conformidade incluem:
- Alterações da regulamentação tributária que afetam o status do REIT
- Requisitos de relatório ambiental
- Padrões de governança corporativa
Perspectivas de crescimento futuro para a Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
Oportunidades de crescimento
A Apple Hospitality REIT, Inc. concentra -se no crescimento por meio de aquisições estratégicas de propriedades de hotéis e otimização de portfólio. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa gerencia 149 hotéis de outro lado 34 estados.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 687 milhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 712 milhões | 3.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Concentre-se em hotéis de marca superior e de marca premium
- Mercados de direcionamento com fortes fundamentos econômicos
- Aquisições seletivas de propriedades em locais de alta demanda
Composição do portfólio de investimentos
| Marca de hotel | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Marriott Brands | 89 | 59.7% |
| Brands Hilton | 60 | 40.3% |
Estratégia de expansão do mercado
O foco geográfico atual inclui os principais mercados com fortes setores de viagens e turismo, com ênfase particular em:
- Sudeste dos Estados Unidos
- Áreas metropolitanas do Texas
- Destinos turísticos da Flórida
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fundos das operações | US $ 256,4 milhões | +4.1% |
| Rendimento de dividendos | 5.6% | Estável |
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