Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
Verständnis von Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzgenerierung:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,2 Milliarden US -Dollar | +15.3% |
| 2023 | 1,35 Milliarden US -Dollar | +12.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Hotelportfolioeinnahmen: 1,08 Milliarden US -Dollar
- Hochaufenthalt Hotels: 270 Millionen Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südost | 420 Millionen US -Dollar | 31.1% |
| Nordost | 350 Millionen Dollar | 25.9% |
| West | 280 Millionen Dollar | 20.7% |
| Mittlerer Westen | 250 Millionen Dollar | 18.5% |
Wichtige Umsatzmetriken:
- Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR): $98.50
- Belegungsrate: 68.3%
- Durchschnittlicher täglicher Rate (ADR): $144.20
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 19.4% |
| Nettogewinnmarge | 15.8% | 13.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 687,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erreicht 155,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 108,9 Millionen US -Dollar
Leistungsbenchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.2% | 9.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.5% | 5.9% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Betriebskostenquote: 19.7%
- Umsatzkosten: 57.7%
- Gewinne je Aktie: $1.45
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Apple Hospitality Reit, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,15 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,68 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.43 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 4.2%
- Schuldenfälle profile Ausdehnung von 2028
- Kreditrating von S & P: BBB-
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Gesamtstammaktien ausstehend: 218,9 Millionen
- Marktkapitalisierung: 3,95 Milliarden US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 124 Millionen Dollar
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag | Reife |
|---|---|---|
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | 500 Millionen Dollar | 2026 |
| Drehende Kreditfazilität | 350 Millionen Dollar | 2025 |
Bewertung der Liquidität von Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 14.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -92,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 78,6 Millionen US -Dollar
Ist Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 bieten die Finanzbewertungsmetriken kritische Einblicke in die Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 9.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $13.77 - $19.23 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Preisvolatilität: ±18.5%
- Dividendenrendite: 5.6%
- Dividendenausschüttungsquote: 72%
Analystenkonsens
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Risikofaktoren für Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Anlegerrenditen auswirken könnten:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Gastfreundschaftsmarkt | Belegungsrate Volatilität | 5-15% potenzielle Schwankung |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Reisempfindlichkeit Sensibilität | Umsatzpotentialverringerung von 10-20% |
Betriebsrisiken
- Immobilienkosten im Durchschnitt 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen
- Herausforderungen für Personal- und Arbeitsmarkt
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Zinsbelastung mit 487 Millionen US -Dollar in ausstehenden Schulden
- Potenzielle Refinanzierungen
- Marktkapitalisierungsvolatilität
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Bedrohung | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Geografische Konzentration | Regionale wirtschaftliche Abhängigkeit | Diversifizierungsstrategie |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Markenpositionierungsinvestitionen |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Compliance -Herausforderungen umfassen:
- Änderungen der Steuerregulierung, die den REIT -Status beeinflussen
- Anforderungen an die Umweltberichterstattung
- Corporate Governance Standards
Zukünftige Wachstumsaussichten für Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Wachstumschancen
Apple Hospitality Reit, Inc. konzentriert sich auf das Wachstum durch strategische Hotelimmobilienakquisitionen und Portfolio -Optimierung. Ab dem zweiten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen 149 Hotels hinüber 34 Staaten.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 687 Millionen Dollar | 3.2% |
| 2025 | 712 Millionen US -Dollar | 3.6% |
Strategische Wachstumstreiber
- Konzentrieren Sie sich auf ober-Upscale- und Premium-Marken-Hotels
- Targeting Märkte mit starken wirtschaftlichen Grundlagen
- Selektive Immobilienakquisitionen an hochdarstellenden Standorten
Investmentportfolio -Komposition
| Hotelmarke | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Marriott Marken | 89 | 59.7% |
| Hilton Brands | 60 | 40.3% |
Markterweiterungsstrategie
Der aktuelle geografische Fokus umfasst Schlüsselmärkte mit starker Reise- und Tourismussektoren, wobei der Schwerpunkt auf:
- Südost -Vereinigte Staaten
- Texas Metropolitan -Gebiete
- Florida Touristenziele
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Mittel aus Operationen | 256,4 Millionen US -Dollar | +4.1% |
| Dividendenrendite | 5.6% | Stabil |
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