Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
Comprendre Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) Structiers de revenus
Analyse des revenus
Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) La performance financière révèle des informations clés sur sa génération de revenus:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,2 milliard de dollars | +15.3% |
| 2023 | 1,35 milliard de dollars | +12.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Revenus de portefeuille d'hôtel: 1,08 milliard de dollars
- Hôtels de séjour prolongés: 270 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Au sud-est | 420 millions de dollars | 31.1% |
| Nord-est | 350 millions de dollars | 25.9% |
| Ouest | 280 millions de dollars | 20.7% |
| Midwest | 250 millions de dollars | 18.5% |
Mesures de revenus clés:
- Revenus par salle disponible (RevPAR): $98.50
- Taux d'occupation: 68.3%
- Taux quotidien moyen (ADR): $144.20
Une plongée profonde dans Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.8% | 13.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 687,4 millions de dollars en 2023
- Bénéfice d'exploitation atteignant 155,6 millions de dollars
- Revenus net 108,9 millions de dollars
Les références de performance démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.2% | 9.7% |
| Retour sur les actifs | 6.5% | 5.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 19.7%
- Coût des revenus: 57.7%
- Bénéfice par action: $1.45
Dette vs Équité: comment Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Apple Hospitality Reit, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,15 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,68 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.43 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 4.2%
- Maturité de la dette profile s'étendant à 2028
- Note de crédit de S&P: Bbb-
Composantes de financement par actions:
- Total des actions ordinaires en circulation: 218,9 millions
- Capitalisation boursière: 3,95 milliards de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 124 millions de dollars
| Instrument de dette | Montant principal | Maturité |
|---|---|---|
| Prêt à terme non garanti | 500 millions de dollars | 2026 |
| Facilité de crédit renouvelable | 350 millions de dollars | 2025 |
Évaluation des liquidités Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
- Marge du fonds de roulement net: 14.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Equivalents en espèces et en espèces: 78,6 millions de dollars
Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière fournissent des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 9.7 |
| Cours actuel | $16.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $13.77 - $19.23 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: ±18.5%
- Rendement des dividendes: 5.6%
- Ratio de distribution de dividendes: 72%
Consensus des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Facteurs de risque pour Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses rendements des investisseurs:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché hôtelier | Volatilité du taux d'occupation | 5-15% fluctuation potentielle |
| Conditions économiques | Sensibilité à la demande de voyage | Réduction potentielle des revenus de 10-20% |
Risques opérationnels
- Coûts de maintenance des biens 3,2 millions de dollars annuellement
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
- Défis de dotation et de marché du travail
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Exposition aux taux d'intérêt avec 487 millions de dollars en dette exceptionnelle
- Défis de refinancement potentiels
- Volatilité de la capitalisation boursière
Risques stratégiques
| Zone de risque | Menace potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Concentration géographique | Dépendance économique régionale | Stratégie de diversification |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Investissements de positionnement de la marque |
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de conformité comprennent:
- Modifications de la réglementation fiscale affectant le statut de RPE
- Exigences de rapport environnemental
- Normes de gouvernance d'entreprise
Perspectives de croissance futures pour Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Opportunités de croissance
Apple Hospitality Reit, Inc. se concentre sur la croissance grâce à des acquisitions stratégiques de propriétés hôtelières et à l'optimisation du portefeuille. Au quatrième trimestre 2023, la société gère 149 hôtels à travers 34 États.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 687 millions de dollars | 3.2% |
| 2025 | 712 millions de dollars | 3.6% |
Moteurs de croissance stratégique
- Concentrez-vous sur les hôtels de marque supérieure et haut de gamme
- Ciblant les marchés avec de solides fondamentaux économiques
- Acquisitions sélectives de propriétés dans des emplacements à haute demande
Composition du portefeuille d'investissement
| Marque d'hôtel | Nombre de propriétés | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Marques Marriott | 89 | 59.7% |
| Marques Hilton | 60 | 40.3% |
Stratégie d'expansion du marché
La mise au point géographique actuelle comprend des marchés clés avec de solides secteurs de voyage et de tourisme, avec un accent particulier sur:
- Du sud-est des États-Unis
- Zones métropolitaines du Texas
- Destinations touristiques en Floride
Indicateurs de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Fonds des opérations | 256,4 millions de dollars | +4.1% |
| Rendement des dividendes | 5.6% | Écurie |
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