Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Applied Therapeutics ، Inc. (APLT)
تحليل الإيرادات
أبلغت Applied Therapeutics ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 8.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 6.2 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 5.7 مليون دولار | 67.9% |
| منح البحث | 2.1 مليون دولار | 25% |
| إيرادات التعاون | 0.6 مليون دولار | 7.1% |
مقاييس نمو الإيرادات للفترة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 35.5%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 28.3%
- زيادة الإيرادات الفصلية: 42.1%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- صافي إيرادات المنتج: 5.7 مليون دولار
- إيرادات البحث والتطوير: 2.1 مليون دولار
- إجمالي إيرادات التشغيل: 8.4 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Applied Therapeutics ، Inc. (APLT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في مشهد الربحية اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.4% | -79.2% |
| هامش التشغيل | -267.8% | -229.5% |
| صافي هامش الربح | -276.3% | -237.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات تطوير المنتجات المستمرة
- مصاريف تشغيل كبيرة تتجاوز توليد الإيرادات
- اتجاهات الربحية السلبية المتسقة على أساس سنوي
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 95.4 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 112.7 مليون دولار |
| الأموال المستخدمة في العمليات | 103.2 مليون دولار |
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية استثمارًا كبيرًا في أنشطة البحث والتنمية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Applied Therapeutics ، Inc. (APLT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف Applied Therapeutics ، Inc. (APLT) عن الخصائص المحددة للديون والأسهم اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 17.6 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 55 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- تصنيف الائتمان: ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 78.5 مليون دولار | 58.7% |
| تمويل الديون | 55 مليون دولار | 41.3% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للدين: 15 مليون دولار مذكرات قابلة للتحويل
- سعر الفائدة على الملاحظات القابلة للتحويل: 6.5%
- نضج الملاحظات القابلة للتحويل: 5 سنوات
تقييم السيولة Applied Therapeutics ، Inc. (APLT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 35.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | (24.7 مليون دولار) | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | (8.3 مليون دولار) | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 18.5 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 6.2 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: 5.7 أرباع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل Applied Therapeutics ، Inc. (APLT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 | 2.03 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -23.56 | -19.87 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.92
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 42.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 287.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Applied Therapeutics ، Inc. (APLT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 37.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| توليد الإيرادات | تسويق المنتج المحدود | 0.8 مليون دولار إجمالي الإيرادات لـ Q3 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التنمية السريرية
- عدم اليقين التنظيمي
- نفقات البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل المخاطر التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق المستحضرات الصيدلانية المكثفة
- التغييرات التكنولوجية السريعة
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
| الجانب التنظيمي | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخيرات محتملة | 60-72 شهرا الجدول الزمني للتطوير النموذجي |
| متطلبات الامتثال | المعايير التنظيمية الصارمة | محتمل 500000 دولار إلى 2 مليون دولار تكاليف الامتثال |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية اعتبارًا من Q3 2023:
- الخسارة الصافية: 21.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 16.4 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 5.7 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Applied Therapeutics ، Inc. (APLT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع الكبير:
- تطور خط الأنابيب في اضطرابات التمثيل الغذائي النادرة
- الابتكارات العلاجية المستهدفة
- توسيع قدرات البحث السريري
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | $37.4 مليون | 15.6% زيادة عام على أساس سنوي |
| محفظة التجارب السريرية | 3 تجارب المرحلة الثانية النشطة | التوسع المحتمل إلى 5 تجارب بحلول عام 2025 |
| إمكانات السوق للمركبات الرصاص | مُقدَّر 425 مليون دولار إجمالي السوق القابل للوجبات | 22% اختراق السوق المتوقع |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- تقدم علاجات استبدال الإنزيم الملكية
- استهداف الحالات الأيضية الوراثية النادرة
- توسيع محفظة الملكية الفكرية
تشمل المزايا التنافسية:
- خبرة بحثية متخصصة في اضطرابات التمثيل الغذائي النادرة
- حماية براءات الاختراع القوية للتكنولوجيات الأساسية
- التعاون مع مؤسسات البحوث الأكاديمية الرائدة
| حالة الشراكة | التعاون الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الشراكات الأكاديمية | 3 مؤسسات البحث الرئيسية | محتمل 12 مليون دولار في المنح التعاونية |
| التعاون الصيدلاني | 2 اتفاقيات التنمية النشطة | مدفوعات المعالم البارزة المحتملة 45 مليون دولار |
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.