Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Analyse des revenus
Applied Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 6,2 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 5,7 millions de dollars | 67.9% |
| Subventions de recherche | 2,1 millions de dollars | 25% |
| Revenus de collaboration | 0,6 million de dollars | 7.1% |
Mesures de croissance des revenus pour la période:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 35.5%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 28.3%
- Augmentation trimestrielle des revenus: 42.1%
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Revenus de produits nets: 5,7 millions de dollars
- Revenus de recherche et développement: 2,1 millions de dollars
- Revenus d'exploitation totaux: 8,4 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -86.4% | -79.2% |
| Marge opérationnelle | -267.8% | -229.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -276.3% | -237.6% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant des défis de développement de produits en cours
- Dépenses d'exploitation substantielles dépassant la génération de revenus
- Tendances cohérentes sur la rentabilité négative en glissement annuel
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 95,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 112,7 millions de dollars |
| Espèces utilisées dans les opérations | 103,2 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des investissements importants dans les activités de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment appliqué Therapeutics, Inc. (APLT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière Applied Therapeutics, Inc. (APLT) révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période de rapport.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 17,6 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 55 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Note de crédit: b-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 78,5 millions de dollars | 58.7% |
| Financement de la dette | 55 millions de dollars | 41.3% |
Activités de dette récentes
- Émission de dette la plus récente: billets convertibles de 15 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur les notes convertibles: 6.5%
- Maturité des notes convertibles: 5 ans
Évaluation des liquidités Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 35,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (24,7 millions de dollars) | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | (8,3 millions de dollars) | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 18,5 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 6,2 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: 5,7 trimestres
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle plusieurs mesures financières clés qui fournissent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.72 | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 | 2.03 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.56 | -19.87 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $8.92
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Volatilité des prix: 42.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Capitalisation boursière
Caplette boursière actuelle: 287,4 millions de dollars
Risques clés face à Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 37,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2023 |
| Génération de revenus | Commercialisation des produits limités | 0,8 million de dollars Revenus totaux pour le troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Défis de développement clinique
- Incertitudes d'approbation réglementaire
- Frais de recherche et de développement
Marché et risques concurrentiels
Les principaux risques compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché biopharmaceutique
- Changements technologiques rapides
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
Paysage à risque réglementaire
| Aspect réglementaire | Risque potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards potentiels | 60-72 mois Time de développement typique |
| Exigences de conformité | Normes réglementaires strictes | Potentiel 500 000 $ à 2 millions de dollars frais de conformité |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers au cours du troisième trimestre:
- Perte nette: 21,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 16,4 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 5,7 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion significative:
- Développement des pipelines dans des troubles métaboliques rares
- Innovations thérapeutiques ciblées
- Expansion des capacités de recherche clinique
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | $37,4 millions | 15.6% Augmentation d'une année à l'autre |
| Portefeuille d'essais cliniques | 3 essais actifs de phase II | Expansion potentielle à 5 essais d'ici 2025 |
| Potentiel de marché pour les composés de plomb | Estimé 425 millions de dollars Marché total adressable | 22% Pénétration du marché projeté |
Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent:
- Advancier les thérapies de remplacement des enzymes propriétaires
- Ciblant les conditions métaboliques génétiques rares
- Expansion du portefeuille de propriété intellectuelle
Les avantages compétitifs comprennent:
- Expertise en recherche spécialisée dans les troubles métaboliques rares
- Solide protection des brevets pour les technologies de base
- Collaboration avec les principaux établissements de recherche universitaire
| Statut de partenariat | Collaborations actuelles | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Partenariats académiques | 3 principales institutions de recherche | Potentiel 12 millions de dollars dans des subventions collaboratives |
| Collaborations pharmaceutiques | 2 accords de développement actifs | Paiements de jalons potentiels de 45 millions de dollars |
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