Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Einnahmeanalyse
Angewandter Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Therapeutics 8,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 6,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | 5,7 Millionen US -Dollar | 67.9% |
Forschungszuschüsse | 2,1 Millionen US -Dollar | 25% |
Einnahmen aus Zusammenarbeit | 0,6 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Umsatzwachstumskennzahlen für den Zeitraum:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 35.5%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 28.3%
- Vierteljährliche Umsatzerhöhung: 42.1%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Nettoprodukteinnahmen: 5,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungseinnahmen: 2,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebserlöse: 8,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -86.4% | -79.2% |
Betriebsspanne | -267.8% | -229.5% |
Nettogewinnmarge | -276.3% | -237.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die die kontinuierlichen Herausforderungen der Produktentwicklung anzeigen
- Erhebliche Betriebskosten über die Erzeugung der Einnahmen übersteigt
- Konsequente negative Rentabilitätstrends im Jahr gegenüber dem Vorjahr
Finanzmetrik | Menge |
---|---|
Forschungs- und Entwicklungskosten | 95,4 Millionen US -Dollar |
Gesamtbetriebskosten | 112,7 Millionen US -Dollar |
Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 103,2 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Betriebsffizienz zeigen erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie angewendet Therapeutics, Inc. (APLT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Applied Therapeutics, Inc. (APLT) zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Schulden- und Eigenkapitalmerkmale.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 37,4 Millionen US -Dollar | 68% |
Totale kurzfristige Schulden | 17,6 Millionen US -Dollar | 32% |
Gesamtverschuldung | 55 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | 78,5 Millionen US -Dollar | 58.7% |
Fremdfinanzierung | 55 Millionen Dollar | 41.3% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Schuld Emission: 15 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 6.5%
- Reife der Cabrio -Notizen: 5 Jahre
Beurteilung der Liquidität der Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
---|---|---|
Betriebscashflow | (24,7 Millionen US -Dollar) | 2023 |
Cashflow investieren | (8,3 Millionen US -Dollar) | 2023 |
Finanzierung des Cashflows | 18,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 6,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: 5.7 Viertel
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Wird Applied Therapeutics, Inc. (APLT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.72 | -12.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 | 2.03 |
Enterprise Value/EBITDA | -23.56 | -19.87 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $8.92
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisvolatilität: 42.3%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 3 | 37.5% |
Halten | 4 | 50% |
Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 287,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken, die angewandte Therapeutics, Inc. (APLT) ausgesetzt sind
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 37,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023 |
Einnahmeerzeugung | Kommerzialisierung begrenzter Produkt | 0,8 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für Q3 2023 |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für klinische Entwicklung
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Forschungs- und Entwicklungskosten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Intensiver biopharmazeutischer Marktwettbewerb
- Schnelle technologische Veränderungen
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Regulatorische Risikolandschaft
Regulatorischer Aspekt | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
---|---|---|
FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen | 60-72 Monate Typische Entwicklungszeitleiste |
Compliance -Anforderungen | Strenge regulatorische Standards | Potenzial 500.000 bis 2 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren ab Q3 2023:
- Nettoverlust: 21,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 16,4 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 5,7 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für angewandte Therapeutics, Inc. (APLT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Expansion:
- Pipeline -Entwicklung bei seltenen Stoffwechselstörungen
- Gezielte therapeutische Innovationen
- Erweiterung der klinischen Forschungsfähigkeiten
Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | $37,4 Millionen | 15.6% Anstieg des Jahres |
Klinische Studienportfolio | 3 aktive Phase -II -Studien | Potenzielle Expansion auf 5 Versuche bis 2025 |
Marktpotential für Bleiverbindungen | Geschätzt 425 Millionen US -Dollar Gesamt adressierbarer Markt | 22% Projizierte Marktdurchdringung |
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Vorrückte proprietäre Enzymersatztherapien
- Targeting seltener genetischer Stoffwechselbedingungen
- Erweiterung des Portfolios für geistiges Eigentum
Wettbewerbsvorteile sind:
- Spezialisierte Forschungsexpertise bei seltenen Stoffwechselstörungen
- Starker Patentschutz für Kerntechnologien
- Zusammenarbeit mit führenden akademischen Forschungsinstitutionen
Partnerschaftsstatus | Aktuelle Kooperationen | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Akademische Partnerschaften | 3 Hauptforschungsinstitutionen | Potenzial 12 Millionen Dollar in kollaborativen Zuschüssen |
Pharmazeutische Kollaborationen | 2 aktive Entwicklungsvereinbarungen | Potenzielle Meilensteinzahlungen von 45 Millionen Dollar |
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.