Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Einnahmeanalyse
Angewandter Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Therapeutics 8,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 6,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 5,7 Millionen US -Dollar | 67.9% |
| Forschungszuschüsse | 2,1 Millionen US -Dollar | 25% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 0,6 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Umsatzwachstumskennzahlen für den Zeitraum:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 35.5%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 28.3%
- Vierteljährliche Umsatzerhöhung: 42.1%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Nettoprodukteinnahmen: 5,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungseinnahmen: 2,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebserlöse: 8,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.4% | -79.2% |
| Betriebsspanne | -267.8% | -229.5% |
| Nettogewinnmarge | -276.3% | -237.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die die kontinuierlichen Herausforderungen der Produktentwicklung anzeigen
- Erhebliche Betriebskosten über die Erzeugung der Einnahmen übersteigt
- Konsequente negative Rentabilitätstrends im Jahr gegenüber dem Vorjahr
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 95,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 112,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 103,2 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Betriebsffizienz zeigen erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie angewendet Therapeutics, Inc. (APLT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Applied Therapeutics, Inc. (APLT) zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Schulden- und Eigenkapitalmerkmale.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 17,6 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 55 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 78,5 Millionen US -Dollar | 58.7% |
| Fremdfinanzierung | 55 Millionen Dollar | 41.3% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Schuld Emission: 15 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 6.5%
- Reife der Cabrio -Notizen: 5 Jahre
Beurteilung der Liquidität der Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | (24,7 Millionen US -Dollar) | 2023 |
| Cashflow investieren | (8,3 Millionen US -Dollar) | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 18,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 6,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: 5.7 Viertel
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Wird Applied Therapeutics, Inc. (APLT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.72 | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 | 2.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.56 | -19.87 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $8.92
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisvolatilität: 42.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 287,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken, die angewandte Therapeutics, Inc. (APLT) ausgesetzt sind
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 37,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Kommerzialisierung begrenzter Produkt | 0,8 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für Q3 2023 |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für klinische Entwicklung
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Forschungs- und Entwicklungskosten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Intensiver biopharmazeutischer Marktwettbewerb
- Schnelle technologische Veränderungen
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulatorischer Aspekt | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen | 60-72 Monate Typische Entwicklungszeitleiste |
| Compliance -Anforderungen | Strenge regulatorische Standards | Potenzial 500.000 bis 2 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren ab Q3 2023:
- Nettoverlust: 21,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 16,4 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 5,7 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für angewandte Therapeutics, Inc. (APLT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Expansion:
- Pipeline -Entwicklung bei seltenen Stoffwechselstörungen
- Gezielte therapeutische Innovationen
- Erweiterung der klinischen Forschungsfähigkeiten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | $37,4 Millionen | 15.6% Anstieg des Jahres |
| Klinische Studienportfolio | 3 aktive Phase -II -Studien | Potenzielle Expansion auf 5 Versuche bis 2025 |
| Marktpotential für Bleiverbindungen | Geschätzt 425 Millionen US -Dollar Gesamt adressierbarer Markt | 22% Projizierte Marktdurchdringung |
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Vorrückte proprietäre Enzymersatztherapien
- Targeting seltener genetischer Stoffwechselbedingungen
- Erweiterung des Portfolios für geistiges Eigentum
Wettbewerbsvorteile sind:
- Spezialisierte Forschungsexpertise bei seltenen Stoffwechselstörungen
- Starker Patentschutz für Kerntechnologien
- Zusammenarbeit mit führenden akademischen Forschungsinstitutionen
| Partnerschaftsstatus | Aktuelle Kooperationen | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Akademische Partnerschaften | 3 Hauptforschungsinstitutionen | Potenzial 12 Millionen Dollar in kollaborativen Zuschüssen |
| Pharmazeutische Kollaborationen | 2 aktive Entwicklungsvereinbarungen | Potenzielle Meilensteinzahlungen von 45 Millionen Dollar |
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