Aufschlüsse angewandte Therapeutics, Inc. (APLT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Aufschlüsse angewandte Therapeutics, Inc. (APLT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Einnahmeanalyse

Angewandter Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Therapeutics 8,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 6,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 5,7 Millionen US -Dollar 67.9%
Forschungszuschüsse 2,1 Millionen US -Dollar 25%
Einnahmen aus Zusammenarbeit 0,6 Millionen US -Dollar 7.1%

Umsatzwachstumskennzahlen für den Zeitraum:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 35.5%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 28.3%
  • Vierteljährliche Umsatzerhöhung: 42.1%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Nettoprodukteinnahmen: 5,7 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungseinnahmen: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebserlöse: 8,4 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -86.4% -79.2%
Betriebsspanne -267.8% -229.5%
Nettogewinnmarge -276.3% -237.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmarge, die die kontinuierlichen Herausforderungen der Produktentwicklung anzeigen
  • Erhebliche Betriebskosten über die Erzeugung der Einnahmen übersteigt
  • Konsequente negative Rentabilitätstrends im Jahr gegenüber dem Vorjahr
Finanzmetrik Menge
Forschungs- und Entwicklungskosten 95,4 Millionen US -Dollar
Gesamtbetriebskosten 112,7 Millionen US -Dollar
Bargeld, die im Betrieb verwendet werden 103,2 Millionen US -Dollar

Metriken zur Betriebsffizienz zeigen erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie angewendet Therapeutics, Inc. (APLT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Applied Therapeutics, Inc. (APLT) zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Schulden- und Eigenkapitalmerkmale.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 37,4 Millionen US -Dollar 68%
Totale kurzfristige Schulden 17,6 Millionen US -Dollar 32%
Gesamtverschuldung 55 Millionen Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
  • Kreditrating: B-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 78,5 Millionen US -Dollar 58.7%
Fremdfinanzierung 55 Millionen Dollar 41.3%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Die jüngste Schuld Emission: 15 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
  • Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 6.5%
  • Reife der Cabrio -Notizen: 5 Jahre



Beurteilung der Liquidität der Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 2.15 2023
Schnellverhältnis 1.87 2023

Betriebskapitalanalyse

Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,2 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow (24,7 Millionen US -Dollar) 2023
Cashflow investieren (8,3 Millionen US -Dollar) 2023
Finanzierung des Cashflows 18,5 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 6,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Cash Runway: 5.7 Viertel
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35



Wird Applied Therapeutics, Inc. (APLT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.72 -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.84 2.03
Enterprise Value/EBITDA -23.56 -19.87

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $3.45
  • 52 Wochen hoch: $8.92
  • Aktueller Aktienkurs: $5.67
  • Preisvolatilität: 42.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)

Marktkapitalisierung

Aktuelle Marktkapitalisierung: 287,4 Millionen US -Dollar




Wichtige Risiken, die angewandte Therapeutics, Inc. (APLT) ausgesetzt sind

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 37,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023
Einnahmeerzeugung Kommerzialisierung begrenzter Produkt 0,8 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für Q3 2023

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für klinische Entwicklung
  • Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
  • Forschungs- und Entwicklungskosten

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:

  • Intensiver biopharmazeutischer Marktwettbewerb
  • Schnelle technologische Veränderungen
  • Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum

Regulatorische Risikolandschaft

Regulatorischer Aspekt Potenzielles Risiko Geschätzte Auswirkungen
FDA -Genehmigungsprozess Mögliche Verzögerungen 60-72 Monate Typische Entwicklungszeitleiste
Compliance -Anforderungen Strenge regulatorische Standards Potenzial 500.000 bis 2 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten

Finanzielle Risikokennzahlen

Finanzrisikoindikatoren ab Q3 2023:

  • Nettoverlust: 21,3 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 16,4 Millionen US -Dollar
  • Allgemeine und Verwaltungskosten: 5,7 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für angewandte Therapeutics, Inc. (APLT)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Expansion:

  • Pipeline -Entwicklung bei seltenen Stoffwechselstörungen
  • Gezielte therapeutische Innovationen
  • Erweiterung der klinischen Forschungsfähigkeiten
Wachstumsmetrik Aktueller Status Projiziertes Wachstum
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen $37,4 Millionen 15.6% Anstieg des Jahres
Klinische Studienportfolio 3 aktive Phase -II -Studien Potenzielle Expansion auf 5 Versuche bis 2025
Marktpotential für Bleiverbindungen Geschätzt 425 Millionen US -Dollar Gesamt adressierbarer Markt 22% Projizierte Marktdurchdringung

Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:

  • Vorrückte proprietäre Enzymersatztherapien
  • Targeting seltener genetischer Stoffwechselbedingungen
  • Erweiterung des Portfolios für geistiges Eigentum

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Spezialisierte Forschungsexpertise bei seltenen Stoffwechselstörungen
  • Starker Patentschutz für Kerntechnologien
  • Zusammenarbeit mit führenden akademischen Forschungsinstitutionen
Partnerschaftsstatus Aktuelle Kooperationen Mögliche Auswirkungen
Akademische Partnerschaften 3 Hauptforschungsinstitutionen Potenzial 12 Millionen Dollar in kollaborativen Zuschüssen
Pharmazeutische Kollaborationen 2 aktive Entwicklungsvereinbarungen Potenzielle Meilensteinzahlungen von 45 Millionen Dollar

DCF model

Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template

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