Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Apliced Therapeutics, Inc. (APLT)
Análisis de ingresos
Aplicado Therapeutics, Inc. reportó ingresos totales de $ 8.4 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 6.2 millones en 2022.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 5.7 millones | 67.9% |
| Subvenciones de investigación | $ 2.1 millones | 25% |
| Ingresos de colaboración | $ 0.6 millones | 7.1% |
Métricas de crecimiento de ingresos para el período:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 35.5%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 28.3%
- Aumento de ingresos trimestrales: 42.1%
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Ingresos netos del producto: $ 5.7 millones
- Ingresos de investigación y desarrollo: $ 2.1 millones
- Ingresos operativos totales: $ 8.4 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Therapeutics, Inc. (APLT)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -86.4% | -79.2% |
| Margen operativo | -267.8% | -229.5% |
| Margen de beneficio neto | -276.3% | -237.6% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos continuos de desarrollo de productos
- Gastos operativos sustanciales que exceden la generación de ingresos
- Tendencias consistentes de rentabilidad negativa año tras año
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 95.4 millones |
| Gastos operativos totales | $ 112.7 millones |
| Efectivo utilizado en operaciones | $ 103.2 millones |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión significativa en actividades de investigación y desarrollo.
Deuda versus patrimonio: cómo aplicado Therapeutics, Inc. (APLT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Apliced Therapeutics, Inc. (APLT) revela características específicas de deuda y capital a partir del último período de informe.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 37.4 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $ 17.6 millones | 32% |
| Deuda total | $ 55 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.3:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
- Calificación crediticia: B-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 78.5 millones | 58.7% |
| Financiación de la deuda | $ 55 millones | 41.3% |
Actividades de deuda recientes
- Emisión de deuda más reciente: notas convertibles de $ 15 millones
- Tasa de interés en notas convertibles: 6.5%
- Madurez de las notas convertibles: 5 años
Evaluar la liquidez de Therapeutics, Inc. (APLT)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 2023 |
| Relación rápida | 1.87 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 35.2 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | ($ 24.7 millones) | 2023 |
| Invertir flujo de caja | ($ 8.3 millones) | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 18.5 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 6.2 millones por trimestre
- Pista de efectivo: 5.7 cuartos
- Relación deuda / capital: 0.35
¿Applied Therapeutics, Inc. (APLT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela varias métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado.
Ratios de valoración clave
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.72 | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 | 2.03 |
| Valor empresarial/EBITDA | -23.56 | -19.87 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $3.45
- 52 semanas de altura: $8.92
- Precio actual de las acciones: $5.67
- Volatilidad de los precios: 42.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0% (No hay dividendo actualmente pagado)
Capitalización de mercado
Cape de mercado actual: $ 287.4 millones
Riesgos clave que enfrenta Aplicada Therapeutics, Inc. (APLT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 37.4 millones Equivalentes en efectivo y efectivo al 30 de septiembre de 2023 |
| Generación de ingresos | Comercialización limitada de productos | $ 0.8 millones Ingresos totales para el tercer trimestre 2023 |
Riesgos operativos
- Desafíos de desarrollo clínico
- Incertidumbres de aprobación regulatoria
- Gastos de investigación y desarrollo
Mercado y riesgos competitivos
Los riesgos competitivos clave incluyen:
- Competencia de mercado biofarmacéutico intenso
- Cambios tecnológicos rápidos
- Disputas potenciales de propiedad intelectual
Paisaje de riesgo regulatorio
| Aspecto regulatorio | Riesgo potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Posibles retrasos | 60-72 meses Línea de tiempo de desarrollo típico |
| Requisitos de cumplimiento | Estándares regulatorios estrictos | Potencial $ 500,000 a $ 2 millones costos de cumplimiento |
Métricas de riesgo financiero
Indicadores de riesgo financiero a partir del tercer trimestre 2023:
- Pérdida neta: $ 21.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 16.4 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 5.7 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Therapeutics Aplication, Inc. (APLT)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial de expansión significativa:
- Desarrollo de la tubería en trastornos metabólicos raros
- Innovaciones terapéuticas dirigidas
- Expandir las capacidades de investigación clínica
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Investigación de investigación y desarrollo | $37.4 millones | 15.6% Aumento año tras año |
| Cartera de ensayos clínicos | 3 ensayos activos de fase II | Posible expansión a 5 ensayos para 2025 |
| Potencial de mercado para compuestos de plomo | Estimado $ 425 millones Mercado total direccionable | 22% Penetración de mercado proyectada |
Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen:
- Avance de terapias de reemplazo de enzimas patentadas
- Dirigido a condiciones metabólicas genéticas raras
- Expandiendo la cartera de propiedades intelectuales
Las ventajas competitivas incluyen:
- Experiencia de investigación especializada en trastornos metabólicos raros
- Protección de patente fuerte para tecnologías centrales
- Colaboración con las principales instituciones de investigación académica
| Estado de asociación | Colaboraciones actuales | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Asociaciones académicas | 3 Instituciones de investigación importantes | Potencial $ 12 millones en subvenciones colaborativas |
| Colaboraciones farmacéuticas | 2 acuerdos de desarrollo activo | Pagos potenciales de hito de $ 45 millones |
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