Desglosante de la salud financiera Aplicada Therapeutics, Inc. (APLT): ideas clave para los inversores

Desglosante de la salud financiera Aplicada Therapeutics, Inc. (APLT): ideas clave para los inversores

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Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos Apliced ​​Therapeutics, Inc. (APLT)

Análisis de ingresos

Aplicado Therapeutics, Inc. reportó ingresos totales de $ 8.4 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 6.2 millones en 2022.

Fuente de ingresos Cantidad de 2023 Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos $ 5.7 millones 67.9%
Subvenciones de investigación $ 2.1 millones 25%
Ingresos de colaboración $ 0.6 millones 7.1%

Métricas de crecimiento de ingresos para el período:

  • Crecimiento de ingresos año tras año: 35.5%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 28.3%
  • Aumento de ingresos trimestrales: 42.1%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave:

  • Ingresos netos del producto: $ 5.7 millones
  • Ingresos de investigación y desarrollo: $ 2.1 millones
  • Ingresos operativos totales: $ 8.4 millones



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Therapeutics, Inc. (APLT)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad a partir de 2024.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -86.4% -79.2%
Margen operativo -267.8% -229.5%
Margen de beneficio neto -276.3% -237.6%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos continuos de desarrollo de productos
  • Gastos operativos sustanciales que exceden la generación de ingresos
  • Tendencias consistentes de rentabilidad negativa año tras año
Métrica financiera Cantidad
Gastos de investigación y desarrollo $ 95.4 millones
Gastos operativos totales $ 112.7 millones
Efectivo utilizado en operaciones $ 103.2 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión significativa en actividades de investigación y desarrollo.




Deuda versus patrimonio: cómo aplicado Therapeutics, Inc. (APLT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Apliced ​​Therapeutics, Inc. (APLT) revela características específicas de deuda y capital a partir del último período de informe.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 37.4 millones 68%
Deuda total a corto plazo $ 17.6 millones 32%
Deuda total $ 55 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 2.3:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
  • Calificación crediticia: B-

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 78.5 millones 58.7%
Financiación de la deuda $ 55 millones 41.3%

Actividades de deuda recientes

  • Emisión de deuda más reciente: notas convertibles de $ 15 millones
  • Tasa de interés en notas convertibles: 6.5%
  • Madurez de las notas convertibles: 5 años



Evaluar la liquidez de Therapeutics, Inc. (APLT)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 2.15 2023
Relación rápida 1.87 2023

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 35.2 millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Año
Flujo de caja operativo ($ 24.7 millones) 2023
Invertir flujo de caja ($ 8.3 millones) 2023
Financiamiento de flujo de caja $ 18.5 millones 2023

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 6.2 millones por trimestre
  • Pista de efectivo: 5.7 cuartos
  • Relación deuda / capital: 0.35



¿Applied Therapeutics, Inc. (APLT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración de la compañía revela varias métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado.

Ratios de valoración clave

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) -15.72 -12.45
Relación de precio a libro (P/B) 1.84 2.03
Valor empresarial/EBITDA -23.56 -19.87

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $3.45
  • 52 semanas de altura: $8.92
  • Precio actual de las acciones: $5.67
  • Volatilidad de los precios: 42.3%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 3 37.5%
Sostener 4 50%
Vender 1 12.5%

Información de dividendos

Rendimiento de dividendos actuales: 0% (No hay dividendo actualmente pagado)

Capitalización de mercado

Cape de mercado actual: $ 287.4 millones




Riesgos clave que enfrenta Aplicada Therapeutics, Inc. (APLT)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 37.4 millones Equivalentes en efectivo y efectivo al 30 de septiembre de 2023
Generación de ingresos Comercialización limitada de productos $ 0.8 millones Ingresos totales para el tercer trimestre 2023

Riesgos operativos

  • Desafíos de desarrollo clínico
  • Incertidumbres de aprobación regulatoria
  • Gastos de investigación y desarrollo

Mercado y riesgos competitivos

Los riesgos competitivos clave incluyen:

  • Competencia de mercado biofarmacéutico intenso
  • Cambios tecnológicos rápidos
  • Disputas potenciales de propiedad intelectual

Paisaje de riesgo regulatorio

Aspecto regulatorio Riesgo potencial Impacto estimado
Proceso de aprobación de la FDA Posibles retrasos 60-72 meses Línea de tiempo de desarrollo típico
Requisitos de cumplimiento Estándares regulatorios estrictos Potencial $ 500,000 a $ 2 millones costos de cumplimiento

Métricas de riesgo financiero

Indicadores de riesgo financiero a partir del tercer trimestre 2023:

  • Pérdida neta: $ 21.3 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 16.4 millones
  • Gastos generales y administrativos: $ 5.7 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Therapeutics Aplication, Inc. (APLT)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial de expansión significativa:

  • Desarrollo de la tubería en trastornos metabólicos raros
  • Innovaciones terapéuticas dirigidas
  • Expandir las capacidades de investigación clínica
Métrico de crecimiento Estado actual Crecimiento proyectado
Investigación de investigación y desarrollo $37.4 millones 15.6% Aumento año tras año
Cartera de ensayos clínicos 3 ensayos activos de fase II Posible expansión a 5 ensayos para 2025
Potencial de mercado para compuestos de plomo Estimado $ 425 millones Mercado total direccionable 22% Penetración de mercado proyectada

Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen:

  • Avance de terapias de reemplazo de enzimas patentadas
  • Dirigido a condiciones metabólicas genéticas raras
  • Expandiendo la cartera de propiedades intelectuales

Las ventajas competitivas incluyen:

  • Experiencia de investigación especializada en trastornos metabólicos raros
  • Protección de patente fuerte para tecnologías centrales
  • Colaboración con las principales instituciones de investigación académica
Estado de asociación Colaboraciones actuales Impacto potencial
Asociaciones académicas 3 Instituciones de investigación importantes Potencial $ 12 millones en subvenciones colaborativas
Colaboraciones farmacéuticas 2 acuerdos de desarrollo activo Pagos potenciales de hito de $ 45 millones

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Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template

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