Break Down Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Análise de receita

A Applied Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 8,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 6,2 milhões em 2022.

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Vendas de produtos US $ 5,7 milhões 67.9%
Bolsas de pesquisa US $ 2,1 milhões 25%
Receita de colaboração US $ 0,6 milhão 7.1%

Métricas de crescimento de receita para o período:

  • Crescimento da receita ano a ano: 35.5%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 28.3%
  • Aumento trimestral da receita: 42.1%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Receita líquida do produto: US $ 5,7 milhões
  • Receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,1 milhões
  • Receita operacional total: US $ 8,4 milhões



Um mergulho profundo na Applied Therapeutics, Inc. (APLT) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -86.4% -79.2%
Margem operacional -267.8% -229.5%
Margem de lucro líquido -276.3% -237.6%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de desenvolvimento de produtos em andamento
  • Despesas operacionais substanciais que excedem a geração de receita
  • Tendências consistentes de lucratividade negativa ano a ano
Métrica financeira Quantia
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 95,4 milhões
Despesas operacionais totais US $ 112,7 milhões
Dinheiro usado em operações US $ 103,2 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram investimentos significativos em atividades de pesquisa e desenvolvimento.




Dívida vs. patrimônio: como a Applied Therapeutics, Inc. (APLT) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira Applied Therapeutics, Inc. (APLT) revela características específicas de dívida e patrimônio líquido no último período de relatório.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 37,4 milhões 68%
Dívida total de curto prazo US $ 17,6 milhões 32%
Dívida total US $ 55 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
  • Classificação de crédito: B-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 78,5 milhões 58.7%
Financiamento da dívida US $ 55 milhões 41.3%

Atividades de dívida recentes

  • Emissão mais recente da dívida: Notas conversíveis de US $ 15 milhões
  • Taxa de juros em notas conversíveis: 6.5%
  • Maturidade das notas conversíveis: 5 anos



Avaliando a liquidez da Therapeutics Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 2.15 2023
Proporção rápida 1.87 2023

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,2 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional (US $ 24,7 milhões) 2023
Investindo fluxo de caixa (US $ 8,3 milhões) 2023
Financiamento de fluxo de caixa US $ 18,5 milhões 2023

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 6,2 milhões por trimestre
  • Pista de dinheiro: 5.7 Quarters
  • Relação dívida / patrimônio: 0.35



A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela várias métricas financeiras importantes que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.

Taxas de avaliação -chave

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -15.72 -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.84 2.03
Valor corporativo/ebitda -23.56 -19.87

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $3.45
  • Alta de 52 semanas: $8.92
  • Preço atual das ações: $5.67
  • Volatilidade dos preços: 42.3%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Informações de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)

Capitalização de mercado

Cap de mercado atual: US $ 287,4 milhões




Riscos -chave enfrentados pela Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 37,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2023
Geração de receita Comercialização limitada de produtos US $ 0,8 milhão Receita total para o terceiro trimestre de 2023

Riscos operacionais

  • Desafios de desenvolvimento clínico
  • Incertezas de aprovação regulatória
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento

Riscos de mercado e competitivos

Os principais riscos competitivos incluem:

  • Concorrência intensa do mercado biofarmacêutico
  • Mudanças tecnológicas rápidas
  • Possíveis disputas de propriedade intelectual

Cenário de risco regulatório

Aspecto regulatório Risco potencial Impacto estimado
Processo de aprovação da FDA Atrasos potenciais 60-72 meses Linha do tempo de desenvolvimento típica
Requisitos de conformidade Padrões regulatórios rigorosos Potencial US $ 500.000 a US $ 2 milhões custos de conformidade

Métricas de risco financeiro

Indicadores de risco financeiro a partir do terceiro trimestre 2023:

  • Perda líquida: US $ 21,3 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 16,4 milhões
  • Despesas gerais e administrativas: US $ 5,7 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão significativa:

  • Desenvolvimento de pipeline em raros distúrbios metabólicos
  • Inovações terapêuticas direcionadas
  • Expandir recursos de pesquisa clínica
Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Investimento de pesquisa e desenvolvimento $37,4 milhões 15.6% aumento de um ano a ano
Portfólio de ensaios clínicos 3 ensaios ativos de fase II Expansão potencial para 5 ensaios até 2025
Potencial de mercado para compostos de chumbo Estimado US $ 425 milhões Mercado endereçável total 22% Penetração de mercado projetada

As principais áreas de foco estratégico incluem:

  • Terapias de reposição de enzimas proprietárias que avançam
  • Direcionando condições metabólicas genéticas raras
  • Portfólio de propriedade intelectual em expansão

As vantagens competitivas incluem:

  • Experiência especializada em pesquisa em distúrbios metabólicos raros
  • Forte proteção de patentes para tecnologias principais
  • Colaboração com as principais instituições de pesquisa acadêmica
Status da parceria Colaborações atuais Impacto potencial
Parcerias acadêmicas 3 principais instituições de pesquisa Potencial US $ 12 milhões em subsídios colaborativos
Colaborações farmacêuticas 2 acordos de desenvolvimento ativos Potenciais pagamentos marcantes de US $ 45 milhões

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Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template

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