Break Down Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto a Applied Therapeutics, Inc. (APLT) e se perguntando sobre sua estabilidade financeira? Com um recente Baixa de 52 semanas de US $ 0,30 E um impressionante 93% declínio anual, é natural ter preocupações. Mas, há mais do que encontra os olhos? Apesar desses desafios, os mais recentes resultados financeiros da empresa para 2024 revelam dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 79,4 milhões Em 31 de dezembro de 2024. Então, como esses números pintam a imagem real da saúde financeira da APLT e que informações importantes podem investidores como você colher esses dados? Leia para descobrir mais!

Análise de receita Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Entendimento Aplicada Therapeutics, Inc. (APLT)Os fluxos de receita são cruciais para os investidores que procuram avaliar o potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa. Aqui está um detalhamento dos principais aspectos do desempenho da receita:

Fontes de receita primária:

Como uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, a aplicada Therapeutics gera principalmente receita através de:

• Acordos de licenciamento
• Serviços de pesquisa e desenvolvimento

Taxa de crescimento de receita ano a ano:

A análise da taxa de crescimento de receita ano a ano fornece informações sobre a capacidade da empresa de aumentar as vendas e expandir sua presença no mercado. Aqui está uma olhada nas tendências de receita da Therapeutics aplicadas:

• 2024 (TTM): -£ 0,17 milhão, uma diminuição de -102.14%.
• 2023: £ 7,84 milhões.
• 2022: Dados não disponíveis (n/a).

De acordo com a Wallstreetzen, a receita da Therapeutics aplicada pelos 12 meses que termina em 30 de setembro de 2024, foi -$ 211,00K, com N/A de crescimento ano após ano. Para o último ano fiscal relatado de 2023, terminando em 31 de dezembro de 2023, a receita anual da APLT foi US $ 10,0 milhões, com o infinito% de crescimento ano a ano.

Tipranks.com relata que a terapêutica aplicada teve uma receita de 122.00K no trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, com -15.28%. Isso traz a receita da empresa nos últimos doze meses para -211,00k, diminuído 36.64%. No ano fiscal encerrado em 30 de dezembro de 2024, a terapêutica aplicada teve receita anual de 455,00k com -95.45% crescimento.

A análise de ações indica que a terapêutica aplicada teve receita de US $ 122,00K no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. Isso traz a receita da empresa nos últimos doze meses $ -212,00k, abaixo -101.99% ano a ano. No ano de 2023, a terapêutica aplicada teve receita anual de US $ 9,99M.

Contribuição dos segmentos de negócios:

O candidato a produtos principais da empresa é AT-007, que concluiu a Fase 3 para o tratamento da galactosemia em voluntários e adultos saudáveis, em estudo clínico pediátrico para o tratamento da galactosmia em crianças, para o tratamento da enzima enzima de sorbitol desidrogenase e para o tratamento da fosfomanomutase enzima-CDG.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita:

Em 2024, a terapêutica aplicada enfrentou um declínio significativo da receita. Ainvest indica que a receita operacional total no final de 2024 foi -33022000 yuan, uma diminuição de aproximadamente 57.6% da receita operacional total de -21008000 yuan No final de 2023. Esse declínio indica desafios substanciais na geração de receita.

Aqui estão mais informações: Break Down Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Métricas de lucratividade Therapeutics, Inc. (APLT) Applied Therapeutics (APLT)

A análise da Saúde Financeira da Therapeutics Applied Therapeutics, Inc. (APLT) exige um exame atento de suas métricas de lucratividade. Os índices de lucratividade oferecem informações sobre a eficiência de uma empresa gera lucros com suas receitas e ativos. Aqui está um colapso das principais áreas:

A partir de agora, detalhes abrangentes da lucratividade, como lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, juntamente com tendências detalhadas ao longo do tempo e comparações com as médias do setor, não estão prontamente disponíveis. O desempenho financeiro da Companhia pode ser avaliado de maneira eficaz, monitorando essas métricas à medida que novos dados se tornam disponíveis, fornecendo uma imagem mais clara de sua trajetória financeira.

Normalmente, ao avaliar a eficiência operacional de uma empresa, vários fatores são considerados:

• Gerenciamento de custos: Quão bem a empresa controla suas despesas.
• Tendências de margem bruta: A consistência e o crescimento da margem de lucro bruto, indicando estratégia de preços e custo dos bens vendidos pelo gerenciamento.

Para informações mais detalhadas sobre os objetivos e os princípios orientadores da empresa, consulte Declaração de Missão, Vision e Valores Core da Applied Therapeutics, Inc. (APLT).

A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) dívida vs. estrutura de ações

Compreender como uma empresa financia suas operações é crucial para os investidores. A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) utiliza uma mistura de dívida e patrimônio líquido para financiar suas iniciativas de crescimento. Examinar as especificidades de seus níveis de dívida, índices e atividades de financiamento fornece informações valiosas. Para mais informações, consulte: Explorando o Investidor Aplicado Therapeutics, Inc. (APLT) Profile: Quem está comprando e por quê?

A partir do ano fiscal de 2024:

• A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) teve uma dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 133,7 milhões.

Essa dívida de longo prazo é um fator significativo na avaliação da alavancagem financeira da empresa e da estabilidade a longo prazo.

A abordagem da empresa para equilibrar a dívida e o patrimônio líquido é fundamental. Um alto índice de dívida / patrimônio pode indicar maior risco financeiro, enquanto uma proporção mais baixa pode sugerir uma abordagem mais conservadora. Aqui está um resumo das principais informações relacionadas à dívida:

• O índice de dívida / patrimônio da empresa é de aproximadamente 2.63. Esse índice fornece uma visão sobre a quantidade de dívida que a Therapeutics, Inc. (APLT) está usando para financiar seus ativos em relação ao valor do patrimônio líquido dos acionistas.

Atividades de financiamento recentes, como emissões de dívida ou refinanciamento, podem impactar significativamente a estrutura financeira de uma empresa. Os investidores devem monitorar essas atividades para entender as mudanças na estrutura de capital da empresa e seus efeitos potenciais na saúde financeira.

A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) gerencia estrategicamente sua estrutura de capital, equilibrando cuidadosamente o financiamento da dívida e o financiamento de ações. Esse equilíbrio é essencial para apoiar pesquisas e desenvolvimento em andamento, ensaios clínicos e atividades operacionais. As decisões da empresa nessa área refletem sua estratégia financeira mais ampla e abordagem de gerenciamento de riscos.

Aqui está um breve overview da estrutura da dívida da Therapeutics, Inc. (APLT):

A compreensão desses aspectos financeiros ajuda os investidores a avaliar a saúde financeira da empresa e tomar decisões informadas.

Aplicada Therapeutics, Inc. (APLT) Liquidez e solvência

A compreensão da saúde financeira da Applied Therapeutics, Inc. exige uma análise ativa de suas posições de liquidez e solvência. Essas métricas fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo e estabilidade financeira de longo prazo. Aqui está um overview dos principais indicadores financeiros da Applied Therapeutics, Inc., com base nos dados mais recentes disponíveis.

Avaliando a liquidez da Therapeutics Applied Therapeutics, Inc.

Os índices de liquidez medem a capacidade de uma empresa de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo. As principais proporções incluem a proporção atual e a proporção rápida.

• Proporção atual: A proporção atual é calculada dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes. Em 31 de dezembro de 2023, a proporção atual da Applied Therapeutics, Inc. 7.3x. Isso indica uma forte capacidade de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos circulantes.
• Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, fornece uma medida mais conservadora de liquidez. A proporção rápida da Applied Therapeutics, Inc. em 31 de dezembro de 2023, era sobre 7.3x, espelhando a proporção atual devido ao inventário mínimo.

Análise das tendências de capital de giro:

O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é uma medida vital da eficiência operacional de uma empresa e saúde financeira de curto prazo. Para Applied Therapeutics, Inc., o capital de giro mostrou tendências específicas com base em dados financeiros recentes.

• Em 31 de dezembro de 2023, a Applied Therapeutics, Inc. relatou capital de giro de aproximadamente US $ 160,4 milhões.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

As declarações de fluxo de caixa fornecem uma visão detalhada de como uma empresa gera e usa dinheiro através de suas atividades operacionais, de investimento e financiamento. A análise dessas tendências de fluxo de caixa pode revelar informações importantes sobre a sustentabilidade financeira da Therapeutics Applied Therapeutics, Inc.

• Atividades operacionais: Para o ano 2023, a Applied Therapeutics, Inc. tinha um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de aproximadamente US $ 78,5 milhões. Isso reflete a saída de caixa das principais operações comerciais da empresa.
• Atividades de investimento: Em 2023, a empresa usou aproximadamente US $ 0,4 milhão em atividades de investimento.
• Atividades de financiamento: A Applied Therapeutics, Inc. relatou dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento de cerca de US $ 154,1 milhões para 2023, principalmente devido ao produto da venda de ações ordinárias.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Com base nos dados financeiros analisados, a Applied Therapeutics, Inc. exibe várias forças notáveis ​​de liquidez:

• Posição de liquidez forte: Altas índices de corrente e rápida (7.3x) sugerir uma capacidade robusta de cumprir obrigações de curto prazo.
• Capital de giro adequado: Um capital de giro substancial de US $ 160,4 milhões suporta necessidades operacionais.
• Boost de financiamento: Entrada de caixa significativa de atividades de financiamento (US $ 154,1 milhões em 2023) aprimora a flexibilidade financeira da empresa.

Aqui está uma tabela de resumo da Applied Therapeutics, Inc. os principais dados financeiros:

Para obter mais informações sobre a missão, a visão e os principais valores da Applied Therapeutics, Inc., você pode explorar: Declaração de Missão, Vision e Valores Core da Applied Therapeutics, Inc. (APLT).

Análise de avaliação Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

Determinar se a Applied Therapeutics, Inc. (APLT) está supervalorizada ou subvalorizada requer uma abordagem multifacetada, incorporando várias métricas financeiras importantes e indicadores de mercado. Essa análise ajuda os investidores a avaliar o preço atual de mercado da empresa em relação ao seu valor intrínseco.

Aqui está um colapso de considerações essenciais de avaliação:

• Relação preço-lucro (P/E): Esse índice compara o preço das ações da empresa com seus ganhos por ação (EPS). A partir de agora, a terapêutica aplicada não possui uma relação P/E positiva porque a empresa possui ganhos negativos.
• Relação preço-livro (P/B): Esse índice compara a capitalização de mercado de uma empresa com o valor contábil do patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2023, o preço da terapêutica aplicado para a proporção de livro está em 2.73.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Esse índice compara o valor corporativo de uma empresa (EV) com seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). Em 31 de dezembro de 2023, a relação EV/EBITDA aplicada da Therapeutics é negativa, o que significa que a empresa não é lucrativa.

A análise das tendências dos preços das ações fornece informações sobre o sentimento do mercado e a confiança dos investidores:

• Tendências do preço das ações: No ano passado, as ações da Therapeutics aplicadas mostraram uma volatilidade considerável. Em abril de 2024, as ações da APLT sofreram um aumento significativo, negociando tão alto quanto $29.84. No entanto, desde então se estabilizou, negociando em torno $6.71 em 18 de abril de 2025.

Como a terapêutica aplicada atualmente não oferece dividendos, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.

O consenso do analista é um indicador crítico do sentimento do mercado e do desempenho futuro das ações. De acordo com as classificações recentes de analistas:

• Consenso de analistas: O consenso entre os analistas é que o APLT é um 'comprar,' com uma meta de preço médio de $44.00.

Aqui está um resumo das principais métricas de avaliação para a Applied Therapeutics, Inc. (APLT):

Para insights adicionais, você pode explorar: Break Down Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Fatores de risco Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

A avaliação da saúde financeira da Applied Therapeutics, Inc. (APLT) requer uma análise atenta dos vários riscos que podem afetar seu desempenho. Esses riscos abrangem desafios operacionais internos e dinâmica de mercado externa. Os investidores precisam entender esses fatores para tomar decisões informadas. Para um overview da Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Saúde Financeira, consulte: Break Down Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores.

Aqui está um overview dos principais riscos enfrentados pela Applied Therapeutics, Inc. (APLT):

Concorrência da indústria:

A indústria de biotecnologia é intensamente competitiva. A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) enfrenta a concorrência de outras empresas farmacêuticas e de biotecnologia, instituições acadêmicas, agências governamentais e instituições de pesquisa pública e privada. Muitos desses concorrentes possuem recursos financeiros, técnicos, de fabricação, marketing e humanos substancialmente maiores do que a Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Esses concorrentes podem desenvolver produtos e terapias mais eficazes ou menos caros do que aqueles que estão sendo desenvolvidos pela Applied Therapeutics, Inc. (APLT). O sucesso da empresa depende de sua capacidade de competir efetivamente nesse ambiente desafiador.

Alterações regulatórias:

A indústria farmacêutica é fortemente regulamentada e as mudanças nos regulamentos podem afetar significativamente a Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Isso inclui:

• Processos de aprovação de medicamentos: Atrasos ou rejeições no processo de aprovação de medicamentos por agências regulatórias como o FDA podem impactar significativamente as linhas do tempo e as projeções financeiras da empresa.
• Preços e reembolso: Alterações nas leis e regulamentos de saúde relacionados ao preço e reembolso de medicamentos podem afetar a lucratividade dos produtos da Applied Therapeutics, Inc. (APLT).
• Regulamentos de ensaios clínicos: Alterações nos requisitos para ensaios clínicos podem aumentar o custo e o tempo necessários para trazer novas terapias ao mercado.

Condições de mercado:

Condições econômicas e de mercado mais amplas também podem afetar a Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Os fatores incluem:

• Crise econômica: Recessões econômicas ou desacelerações podem reduzir os gastos com saúde, afetando a demanda por produtos da Applied Therapeutics, Inc. (APLT).
• Volatilidade do mercado: As flutuações no mercado de ações podem afetar o preço das ações da empresa e sua capacidade de aumentar o capital.
• Alterações na taxa de juros: O aumento das taxas de juros pode aumentar o custo dos empréstimos, afetando a capacidade da empresa de financiar suas atividades de operações e pesquisa.

Riscos operacionais:

Os riscos operacionais incluem desafios relacionados à fabricação, cadeia de suprimentos e ensaios clínicos:

• Problemas de fabricação: Problemas com processos de fabricação, controle de qualidade ou ampliação da produção podem levar a atrasos e custos aumentados.
• Interrupções da cadeia de suprimentos: As interrupções na cadeia de suprimentos para matérias -primas ou componentes essenciais podem afetar a capacidade da empresa de produzir e distribuir seus produtos.
• Riscos de ensaios clínicos: Os ensaios clínicos podem não produzir os resultados desejados, ou podem ser adiados devido a problemas de inscrição para pacientes, eventos adversos ou obstáculos regulatórios.

Riscos financeiros:

Os riscos financeiros incluem gerenciamento de fluxo de caixa, obrigações de dívida e requisitos de financiamento:

• Taxa de queima de caixa: A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) precisa gerenciar cuidadosamente sua taxa de queima de caixa para garantir que ela tenha fundos suficientes para apoiar suas operações e atividades de pesquisa.
• Obrigações de dívida: As obrigações da dívida da empresa podem afetar sua flexibilidade financeira e capacidade de investir em novas oportunidades.
• Requisitos de financiamento: A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) pode precisar aumentar o capital adicional por meio de patrimônio líquido ou financiamento da dívida, o que pode diluir os acionistas existentes ou aumentar seu ônus da dívida.

Riscos estratégicos:

Os riscos estratégicos envolvem decisões relacionadas ao desenvolvimento de produtos, parcerias e entrada de mercado:

• Desenvolvimento de produtos: A falha em desenvolver e comercializar com sucesso novos produtos pode afetar significativamente as perspectivas de crescimento da empresa.
• Riscos de parceria: A confiança em parcerias para desenvolvimento ou comercialização pode criar riscos se essas parcerias não forem bem -sucedidas ou se os parceiros tiverem interesses conflitantes.
• Entrada no mercado: A entrada de novos mercados pode ser desafiadora devido a obstáculos regulatórios, concorrência e necessidade de estabelecer uma forte presença.

Estratégias ou planos de mitigação (se disponível):

Embora estratégias específicas de mitigação possam variar dependendo da natureza exata do risco, a Applied Therapeutics, Inc. (APLT) pode empregar várias estratégias comuns:

• Diversificação: Diversificar seu pipeline de produtos para reduzir a dependência de um único produto ou terapia.
• Parcerias estratégicas: Formando alianças estratégicas para compartilhar riscos e recursos.
• Gerenciamento de riscos: Implementando processos robustos de gerenciamento de riscos para identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais.
• Planejamento financeiro: Manter um forte balanço e gerenciar o fluxo de caixa de maneira eficaz para garantir a estabilidade financeira.

Compreender esses riscos é crucial para os investidores que desejam avaliar o potencial da Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Avaliar como a empresa gerencia e mitiga esses riscos é essencial para determinar sua saúde e viabilidade financeiras de longo prazo.

Oportunidades de crescimento Applied Therapeutics, Inc. (APLT)

As perspectivas futuras de crescimento para a Applied Therapeutics, Inc. (APLT) são multifacetadas, dependendo da inovação de produtos, parcerias estratégicas e expansão de mercado no setor de doenças raras. O foco da empresa no desenvolvimento de novos inibidores de aldose redutase (ARIS) direcionados a doenças com altas necessidades médicas não atendidas, como galactosemia, deficiência de SORD e PMM2-CDG, posiciona-o como um especialista notável de pesquisa orientado Explorando o Investidor Aplicado Therapeutics, Inc. (APLT) Profile: Quem está comprando e por quê?.

Principais drivers de crescimento da Applied Therapeutics, Inc. (APLT):

• Inovações de produtos: A terapêutica aplicada está focada em terapias avançadas pioneiras que visam distúrbios do sistema nervoso central (SNC) e outras condições críticas. Os candidatos a produtos da empresa incluem:
  • GoVorestat: Um novo ARI, penetrante do CNS, projetado para o tratamento de doenças metabólicas raras e debilitantes, como galactosemia clássica e deficiência de SORD.
  • AT-001: Desenvolvido como um tratamento inovador para a cardiomiopatia diabética, esse potente candidato da ARI visa mitigar a fibrose e as complicações associadas a doenças cardíacas em pacientes diabéticos.
  • AT-003: Focado na retinopatia diabética, este ARI é projetado para obter biodisponibilidade oral e cruzar barreiras biológicas críticas para abordar diretamente as mudanças na retina nas condições diabéticas.
• Expansão de mercado: O potencial de mercado para produtos da Therapeutics aplicado foi recentemente revisado para cima, principalmente para o tratamento da SORD. Uma nova avaliação epidemiológica sugere que a prevalência de SORD pode ser maior do que a estimada inicialmente, potencialmente expandindo o mercado endereçável para a terapia da empresa.
• Iniciativas e parcerias estratégicas: A terapêutica aplicada está buscando ativamente opções de financiamento de longo prazo, incluindo capital patrimonial, dívida, dívida conversível e financiamento de royalties sintéticos. Também está em discussões com potenciais parceiros para oportunidades de desenvolvimento de negócios relacionadas a seus programas, principalmente focando na comercialização do AT-007 na Europa por meio de um contrato de licenciamento exclusivo com a Advanz Pharma.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos dos analistas de Wall Street mostram:

• A receita da terapêutica aplicada em 2025 é $455,000.
• Em média, os analistas de 2 Wall Street prevêem a receita da APLT para 2025 ser $3,624,333,466, com a menor previsão de receita da APLT em $1,670,591,207e a maior previsão de receita da APLT em $5,578,075,724.
• Em 2026, prevê -se que o APLT gere $7,687,551,062 em receita, com a menor previsão de receita em $7,687,551,062 e a maior previsão de receita em $7,687,551,062.

Os ganhos da Therapeutics aplicados em 2025 são -$105,624,000. Em média, 2 analistas de Wall Street prevêem os ganhos da APLT para 2025 -$87,776,826, com a menor previsão de ganhos de APLT em -$93,439,847e a maior previsão de ganhos de APLT em -$82,113,805. Em média, 1 analista de Wall Street prevê os ganhos da APLT para 2026 -$80,698,050, com a menor previsão de ganhos de APLT em -$80,698,050e a maior previsão de ganhos de APLT em -$80,698,050. Em 2027, prevê -se que a APLT gere $342,612,773 nos ganhos, com os ganhos mais baixos previstos em $342,612,773 e a maior previsão de ganhos em $342,612,773.

Iniciativas estratégicas e parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro:

• Parceria com a Advanz Pharma: Em janeiro de 2023, a Applied Therapeutics anunciou uma parceria com a Advanz Pharma para a comercialização do AT-007 (GoVorestat) na Europa. A Advanz Pharma recebe direitos comerciais exclusivos no Espaço Econômico Europeu, na Suíça e no Reino Unido para o AT-007 em galactosemia e deficiência de SORD, com certos direitos de indicações futuras para o AT-007 na Europa.
• Concentre -se no progresso regulatório: A terapêutica aplicada recentemente experimentou impulso positivo na frente regulatória. A Companhia recebeu feedback encorajador da Food and Drug Administration dos EUA (FDA) sobre sua nova aplicação de medicamentos (NDA) por seu tratamento com galactosemia.

Vantagens competitivas:

• Concentre -se em doenças raras: A terapêutica aplicada opera dentro da indústria biofarmacêutica competitiva e altamente regulamentada, onde um pipeline robusto e um teste clínico rigoroso definem sucesso. A empresa se distingue por seu foco especializado em condições, sem tratamentos convencionais atualmente disponíveis.
• Designações de medicamentos órfãos: O AT-007 recebeu designação de medicamentos órfãos e designação rara de doenças pediátricas do FDA para galactosmia e deficiência de SORD.
• Inovação na tecnologia ARI: A terapêutica aplicada aproveita os avanços tecnológicos para alvo moléculas e vias com papéis comprovados na biologia de doenças. Ao aplicar a ciência certa e as estratégias de desenvolvimento corretas, a empresa acredita que pode acelerar o tempo do desenvolvimento clínico à aprovação e nas mãos de pacientes que precisam urgentemente de tratamento.

Apesar dessas oportunidades, a terapêutica aplicada enfrenta desafios, incluindo obstáculos regulatórios e a necessidade de financiamento adicional para continuar suas operações e atividades planejadas de pesquisa e desenvolvimento clínico.