Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Análise de receita
A Applied Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 8,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 6,2 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 5,7 milhões | 67.9% |
| Bolsas de pesquisa | US $ 2,1 milhões | 25% |
| Receita de colaboração | US $ 0,6 milhão | 7.1% |
Métricas de crescimento de receita para o período:
- Crescimento da receita ano a ano: 35.5%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 28.3%
- Aumento trimestral da receita: 42.1%
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Receita líquida do produto: US $ 5,7 milhões
- Receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,1 milhões
- Receita operacional total: US $ 8,4 milhões
Um mergulho profundo na Applied Therapeutics, Inc. (APLT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -86.4% | -79.2% |
| Margem operacional | -267.8% | -229.5% |
| Margem de lucro líquido | -276.3% | -237.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de desenvolvimento de produtos em andamento
- Despesas operacionais substanciais que excedem a geração de receita
- Tendências consistentes de lucratividade negativa ano a ano
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 95,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 112,7 milhões |
| Dinheiro usado em operações | US $ 103,2 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimentos significativos em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. patrimônio: como a Applied Therapeutics, Inc. (APLT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Applied Therapeutics, Inc. (APLT) revela características específicas de dívida e patrimônio líquido no último período de relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 17,6 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 55 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Classificação de crédito: B-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 78,5 milhões | 58.7% |
| Financiamento da dívida | US $ 55 milhões | 41.3% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente da dívida: Notas conversíveis de US $ 15 milhões
- Taxa de juros em notas conversíveis: 6.5%
- Maturidade das notas conversíveis: 5 anos
Avaliando a liquidez da Therapeutics Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | (US $ 24,7 milhões) | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 8,3 milhões) | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 18,5 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 6,2 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: 5.7 Quarters
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Applied Therapeutics, Inc. (APLT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela várias métricas financeiras importantes que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.72 | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 | 2.03 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.56 | -19.87 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $8.92
- Preço atual das ações: $5.67
- Volatilidade dos preços: 42.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 287,4 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 37,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2023 |
| Geração de receita | Comercialização limitada de produtos | US $ 0,8 milhão Receita total para o terceiro trimestre de 2023 |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento clínico
- Incertezas de aprovação regulatória
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos competitivos incluem:
- Concorrência intensa do mercado biofarmacêutico
- Mudanças tecnológicas rápidas
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
Cenário de risco regulatório
| Aspecto regulatório | Risco potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Atrasos potenciais | 60-72 meses Linha do tempo de desenvolvimento típica |
| Requisitos de conformidade | Padrões regulatórios rigorosos | Potencial US $ 500.000 a US $ 2 milhões custos de conformidade |
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro a partir do terceiro trimestre 2023:
- Perda líquida: US $ 21,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 16,4 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 5,7 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão significativa:
- Desenvolvimento de pipeline em raros distúrbios metabólicos
- Inovações terapêuticas direcionadas
- Expandir recursos de pesquisa clínica
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | $37,4 milhões | 15.6% aumento de um ano a ano |
| Portfólio de ensaios clínicos | 3 ensaios ativos de fase II | Expansão potencial para 5 ensaios até 2025 |
| Potencial de mercado para compostos de chumbo | Estimado US $ 425 milhões Mercado endereçável total | 22% Penetração de mercado projetada |
As principais áreas de foco estratégico incluem:
- Terapias de reposição de enzimas proprietárias que avançam
- Direcionando condições metabólicas genéticas raras
- Portfólio de propriedade intelectual em expansão
As vantagens competitivas incluem:
- Experiência especializada em pesquisa em distúrbios metabólicos raros
- Forte proteção de patentes para tecnologias principais
- Colaboração com as principais instituições de pesquisa acadêmica
| Status da parceria | Colaborações atuais | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Parcerias acadêmicas | 3 principais instituições de pesquisa | Potencial US $ 12 milhões em subsídios colaborativos |
| Colaborações farmacêuticas | 2 acordos de desenvolvimento ativos | Potenciais pagamentos marcantes de US $ 45 milhões |
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