AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
فهم شركة AquaBounty Technologies، Inc. (AQB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة AquaBounty Technologies، Inc. عن المقاييس المالية التالية للإيرادات:
| السنة | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.2 مليون دولار | +42% |
| 2023 | 6.8 مليون دولار | +62% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- مبيعات السلمون المعدلة وراثيا: 87% مجموع الإيرادات
- رسوم الترخيص والتكنولوجيا: 13% مجموع الإيرادات
- الولايات المتحدة: 65%
- كندا: 25%
- الأسواق الدولية: 10%
- إيرادات عام 2023: 6.4 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 18.9 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 12.3 مليون دولار
- التصنيف الائتماني الحالي: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- استحقاق الدين profile:
- رفع رأس المال في عام 2023: 22.7 مليون دولار
- الأسهم العادية المستحقة: 45.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 176.4 مليون دولار
- مجموع رأس المال المتداول: - 3.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.4%
- صافي الأصول المتداولة: 1.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: -2.3 x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.4 مليون دولار
- منخفض: $1.35
- مرتفع: $3.84
- السعر الحالي: $2.17
- إيرادات الاثني عشر شهرًا المتأخرة: 7.43 مليون دولار
- صافي الخسارة: 24.6 مليون دولار
- النقد في متناول اليد: 32.1 مليون دولار
- التحديات التنظيمية في إنتاج الكائنات المعدلة وراثيا
- تنفيذ تكنولوجيا تربية الأحياء المائية المعقدة
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- المنافسة الشديدة في قطاع تكنولوجيا تربية الأحياء المائية
- مقاومة المستهلك المحتملة للمأكولات البحرية المعدلة وراثيا
- تقلب أسعار سوق المأكولات البحرية العالمية
- صافي خسارة 17.8 مليون دولار في عام 2022
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي 14.2 مليون دولار
- استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي
- توسع السوق العالمية لتربية الأحياء المائية: 245.2 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2027
- تكنولوجيا إنتاج البروتين المستدام
- مناهج الهندسة الوراثية المبتكرة
- التعاون في مجال بحوث التكنولوجيا الأحيائية: 2.1 مليون دولار الاستثمار المشترك
- تقنيات التعديل الجيني المتقدمة
- تنمية البنية التحتية المستدامة لتربية الأحياء المائية
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات لعام 2023 |
|---|---|
| إنتاج تربية الأحياء المائية | 5.9 مليون دولار |
| ترخيص التكنولوجيا | 0.9 مليون دولار |
غوص عميق في شركة AquaBounty Technologies، Inc. (AQB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف فحص الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.7% |
| هامش التشغيل | -341.8% | -287.5% |
| صافي هامش الربح | -349.6% | -294.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس كفاءة التكلفة | 2023 الأداء |
|---|---|
| مصروفات التشغيل | 24.7 مليون دولار |
| النقدية المستخدمة في العمليات | 17.2 مليون دولار |
يشير التحليل الصناعي المقارن إلى استمرار تحديات الربحية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف AquaBounty Technologies، Inc. (AQB) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول وضع ديونها وأسهمها.
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 89.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.18 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
يسلط الضوء على تمويل الأسهم:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 14.2% |
| تمويل الأسهم | 85.8% |
تقييم AquaBounty Technologies، Inc. (AQB) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في وضعها المالي.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| النقدية وما يعادلها | 24.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 32.5 مليون دولار |
تقييم رأس المال المتداول
مؤشرات مخاطر السيولة
Is AquaBounty Technologies، Inc. (AQB) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| رأس المال السوقي | 171.86 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | N/A (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | لا ينطبق |
اتجاهات أسعار الأسهم
نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا:
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 2 |
| انتظر | 1 |
| بيع | 0 |
المؤشرات المالية الرئيسية
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AquaBounty Technologies، Inc. (AQB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 8.3 مليون دولار الرصيد النقدي في الربع الثالث 2023 |
| توليد الإيرادات | مبيعات تجارية محدودة | 0.94 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المحتملة | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| موافقة إدارة الغذاء والدواء | التدقيق التنظيمي المستمر | تمت الموافقة عليه للإنتاج التجاري في عام 2021 |
| الأنظمة البيئية | القيود المحتملة على زراعة الكائنات المعدلة وراثيا | الرصد المستمر للامتثال |
مخاطر الأداء المالي
وتبرز المؤشرات المالية المخاطر المحتملة:
آفاق النمو المستقبلي لشركة AquaBounty Technologies، Inc. (AQB)
فرص النمو
ترتكز فرص نمو الشركة على العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الطاقة الإنتاجية السنوية | 1 200 طن متري | 3 600 طن متري بحلول عام 2026 |
| استثمار البحث والتطوير | 4.5 مليون دولار | 7.2 مليون دولار المتوقعة |
| اختراق السوق | 2.3% | 6.7% بحلول عام 2025 |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تقود التوسع المحتمل:
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية التقنيات الجينية المسجلة الملكية ونماذج الإنتاج القابلة للتطوير.
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.