AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
Comprendre les sources de revenus Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Analyse des revenus
Aquabounty Technologies, Inc. a déclaré les paramètres financiers suivants pour les revenus:
| Année | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 4,2 millions de dollars | +42% |
| 2023 | 6,8 millions de dollars | +62% |
Répartition des sources de revenus:
- Ventes de saumon génétiquement modifiées: 87% de revenus totaux
- Frais de licence et de technologie: 13% de revenus totaux
- États-Unis: 65%
- Canada: 25%
- Marchés internationaux: 10%
- Revenus pour 2023: 6,4 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 18,9 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 12,3 millions de dollars
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Maturité de la dette profile: Instruments à long terme
- Capital de capitaux propres levé en 2023: 22,7 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 45,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 176,4 millions de dollars
- Total du fonds de roulement: - 3,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.4%
- Actifs actuels nets: 1,2 million de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: -2,3x
- Obligations de dette à court terme: 15,4 millions de dollars
- Faible: $1.35
- Haut: $3.84
- Prix actuel: $2.17
- Revenus de douze mois suivants: 7,43 millions de dollars
- Perte nette: 24,6 millions de dollars
- L'argent à portée de main: 32,1 millions de dollars
- Défis de régulation dans la production d'organisme génétiquement modifié (OGM)
- Mise en œuvre de la technologie aquaculture complexe
- Coûts de recherche et développement élevés
- Concurrence intense dans le secteur de la technologie de l'aquaculture
- Résistance potentielle aux consommateurs aux fruits de mer génétiquement modifiés
- Fluctuant les prix du marché mondial des fruits de mer
- Perte nette 17,8 millions de dollars en 2022
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 14,2 millions de dollars
- Dépendance continue à l'égard du financement externe
- Extension mondiale du marché de l'aquaculture: 245,2 milliards de dollars Taille du marché prévu d'ici 2027
- Technologie de production de protéines durables
- Approches innovantes de génie génétique
- Collaboration de recherche en biotechnologie: 2,1 millions de dollars investissement conjoint
- Techniques de modification génétique avancées
- Développement d'infrastructures aquacultures durables
Distribution des revenus géographiques:
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Production d'aquaculture | 5,9 millions de dollars |
| Licence de technologie | 0,9 million de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -62.7% |
| Marge opérationnelle | -341.8% | -287.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -349.6% | -294.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 24,7 millions de dollars |
| Espèces utilisées dans les opérations | 17,2 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique des défis de rentabilité persistants dans le secteur de la biotechnologie.
Dette vs Équité: comment Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
Faits saillants du financement des actions:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 14.2% |
| Financement par actions | 85.8% |
Évaluation des liquidités Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 24,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 32,5 millions de dollars |
Évaluation du fonds de roulement
Indicateurs de risque de liquidité
Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 171,86 millions de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A (gains négatifs) |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | N / A |
Tendances des cours des actions
Gamme de cours des actions de 52 semaines:
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Indicateurs financiers clés
Risques clés face à Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 8,3 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Génération de revenus | Ventes commerciales limitées | 0,94 million de dollars Revenus totaux en 2022 |
Risques opérationnels
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | État actuel |
|---|---|---|
| Approbation de la FDA | Examen réglementaire en cours | Approuvé pour la production commerciale en 2021 |
| Règlements environnementaux | Restrictions potentielles sur la culture des OGM | Surveillance continue de la conformité |
Risques de performance financière
Les indicateurs financiers mettent en évidence les risques potentiels:
Perspectives de croissance futures d'Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Capacité de production annuelle | 1 200 tonnes métriques | 3 600 tonnes métriques d'ici 2026 |
| Investissement en R&D | 4,5 millions de dollars | 7,2 millions de dollars prévu |
| Pénétration du marché | 2.3% | 6.7% d'ici 2025 |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent une expansion potentielle:
Les principaux avantages concurrentiels comprennent les technologies génétiques propriétaires et les modèles de production évolutifs.
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.