AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
Verständnis von Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Aquabounty Technologies, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Kennzahlen für den Umsatz:
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 4,2 Millionen US -Dollar | +42% |
| 2023 | 6,8 Millionen US -Dollar | +62% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Gentechnisch veränderte Lachsverkäufe: 87% des Gesamtumsatzes
- Lizenzierungs- und Technologiegebühren: 13% des Gesamtumsatzes
- Vereinigte Staaten: 65%
- Kanada: 25%
- Internationale Märkte: 10%
- Einnahmen für 2023: 6,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 18,9 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 12,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
- Aktienkapital im Jahr 2023 erhöht: 22,7 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 45,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 176,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtarbeitskapital: -3,6 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: 1,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: -2.3x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,4 Millionen US -Dollar
- Niedrig: $1.35
- Hoch: $3.84
- Aktueller Preis: $2.17
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 7,43 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 24,6 Millionen US -Dollar
- Bargeld zur Hand: 32,1 Millionen US -Dollar
- Regulatorische Herausforderungen in der Produktion gentechnisch veränderter Organismus (GMO)
- Komplexe Implementierung der Aquakultur -Technologie
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Intensiver Wettbewerb im Bereich der Aquakultur -Technologie -Sektor
- Potenzielle Verbraucherresistenz gegen gentechnisch veränderte Meeresfrüchte
- Schwankende globale Meeresfrüchte -Marktpreise
- Nettoverlust von 17,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Negativer operativer Cashflow von 14,2 Millionen US -Dollar
- Fortgesetzte Abhängigkeit von externer Finanzierung
- Globaler Aquakulturmarkterweiterung: 245,2 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2027
- Nachhaltige Proteinproduktionstechnologie
- Innetische Gentechnik -Ansätze
- Biotechnologie -Forschungszusammenarbeit: 2,1 Millionen US -Dollar gemeinsame Investition
- Fortgeschrittene genetische Modifikationstechniken
- Nachhaltige Entwicklung von Aquakulturinfrastruktur
Geografische Einnahmeverteilung:
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Aquakulturproduktion | 5,9 Millionen US -Dollar |
| Technologie -Lizenzierung | 0,9 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsprüfung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.7% |
| Betriebsspanne | -341.8% | -287.5% |
| Nettogewinnmarge | -349.6% | -294.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
| Kosteneffizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskosten | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 17,2 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Rentabilitätsprobleme innerhalb des Biotechnologiesektors.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
Eigenkapitalfinanzierung Highlights:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 14.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 85.8% |
Bewertung der Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 24,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 32,5 Millionen US -Dollar |
Bewertung des Betriebskapitals
Liquiditätsrisikoindikatoren
Ist Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | $ 171,86 Millionen |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N/a (negative Einnahmen) |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | N / A |
Aktienkurstrends
52-Wochen-Aktienkursbereich:
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige Finanzindikatoren
Schlüsselrisiken für Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 8,3 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Begrenzte kommerzielle Verkäufe | 0,94 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Aktueller Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigung | Laufende regulatorische Prüfung | Für die kommerzielle Produktion im Jahr 2021 zugelassen |
| Umweltvorschriften | Mögliche Beschränkungen des GVO -Anbaues | Laufende Compliance -Überwachung |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzindikatoren heben potenzielle Risiken hervor:
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jährliche Produktionskapazität | 1.200 Tonnen | 3.600 Tonnen bis 2026 |
| F & E -Investition | 4,5 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar erwartet |
| Marktdurchdringung | 2.3% | 6.7% bis 2025 |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen fördern die potenzielle Expansion:
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre genetische Technologien und skalierbare Produktionsmodelle.
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