AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
Underfunding Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) fluxos de receita
Análise de receita
A Aquabounty Technologies, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras para receita:
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 4,2 milhões | +42% |
| 2023 | US $ 6,8 milhões | +62% |
Receita Remons Remons:
- Vendas de salmão geneticamente projetado: 87% de receita total
- Taxas de licenciamento e tecnologia: 13% de receita total
- Estados Unidos: 65%
- Canadá: 25%
- Mercados internacionais: 10%
- Receita para 2023: US $ 6,4 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 18,9 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,3 milhões
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
- Capital patrimonial levantado em 2023: US $ 22,7 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 45,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 176,4 milhões
- Capital total de giro: -US $ 3,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.4%
- Ativos circulantes líquidos: US $ 1,2 milhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: -2.3x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,4 milhões
- Baixo: $1.35
- Alto: $3.84
- Preço atual: $2.17
- Receita de doze meses à direita: US $ 7,43 milhões
- Perda líquida: US $ 24,6 milhões
- Dinheiro disponível: US $ 32,1 milhões
- Desafios regulatórios na produção de organismo geneticamente modificado (OGM)
- Implementação complexa de tecnologia de aquicultura
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
- Concorrência intensa no setor de tecnologia de aquicultura
- Resistência potencial ao consumidor a frutos do mar geneticamente modificados
- Preços globais de mercado global de frutos do mar
- Perda líquida de US $ 17,8 milhões em 2022
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 14,2 milhões
- Dependência contínua de financiamento externo
- Expansão do mercado global de aquicultura: US $ 245,2 bilhões Tamanho do mercado projetado até 2027
- Tecnologia sustentável de produção de proteínas
- Abordagens inovadoras de engenharia genética
- Colaboração de pesquisa de biotecnologia: US $ 2,1 milhões Investimento conjunto
- Técnicas avançadas de modificação genética
- Desenvolvimento de Infraestrutura Aquicultura Sustentável
Distribuição de receita geográfica:
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Produção de aquicultura | US $ 5,9 milhões |
| Licenciamento de tecnologia | US $ 0,9 milhão |
Um mergulho profundo na Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O exame de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -62.7% |
| Margem operacional | -341.8% | -287.5% |
| Margem de lucro líquido | -349.6% | -294.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
| Métrica de eficiência de custos | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 24,7 milhões |
| Dinheiro usado em operações | US $ 17,2 milhões |
A análise comparativa da indústria indica desafios persistentes de lucratividade no setor de biotecnologia.
Dívida vs. Equidade: Como a Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
Destaques de financiamento de ações:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 14.2% |
| Financiamento de ações | 85.8% |
Avaliando a Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 24,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 32,5 milhões |
Avaliação de capital de giro
Indicadores de risco de liquidez
A Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 171,86 milhões |
| Relação preço-lucro (P/E) | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | N / D |
Tendências do preço das ações
Faixa de preço das ações de 52 semanas:
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Principais indicadores financeiros
Riscos -chave enfrentados pela Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 8,3 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Geração de receita | Vendas comerciais limitadas | US $ 0,94 milhão Receita total em 2022 |
Riscos operacionais
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Risco potencial | Status atual |
|---|---|---|
| Aprovação da FDA | Scrutínio regulatório em andamento | Aprovado para produção comercial em 2021 |
| Regulamentos ambientais | Restrições potenciais ao cultivo de OGM | Monitoramento contínuo de conformidade |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores financeiros destacam riscos potenciais:
Perspectivas de crescimento futuro da Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Capacidade de produção anual | 1.200 toneladas métricas | 3.600 toneladas métricas até 2026 |
| Investimento em P&D | US $ 4,5 milhões | US $ 7,2 milhões antecipado |
| Penetração de mercado | 2.3% | 6.7% até 2025 |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas impulsionam potencial expansão:
As principais vantagens competitivas incluem tecnologias genéticas proprietárias e modelos de produção escaláveis.
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