AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)
Análisis de ingresos
Aquabounty Technologies, Inc. informó las siguientes métricas financieras para ingresos:
| Año | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 4.2 millones | +42% |
| 2023 | $ 6.8 millones | +62% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Ventas de salmón de ingeniería genéticamente: 87% de ingresos totales
- Licencias y tarifas de tecnología: 13% de ingresos totales
- Estados Unidos: 65%
- Canadá: 25%
- Mercados internacionales: 10%
- Ingresos para 2023: $ 6.4 millones
- Pérdida neta para 2023: $ 18.9 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 12.3 millones
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
- Vencimiento de la deuda profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
- Capital de capital recaudado en 2023: $ 22.7 millones
- Acciones comunes en circulación: 45.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 176.4 millones
- Capital de trabajo total: -$ 3.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.4%
- Activos actuales netos: $ 1.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: -2.3x
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 15.4 millones
- Bajo: $1.35
- Alto: $3.84
- Precio actual: $2.17
- Trastrando doce meses de ingresos: $ 7.43 millones
- Pérdida neta: $ 24.6 millones
- Efectivo disponible: $ 32.1 millones
- Desafíos regulatorios en la producción de organismo genéticamente modificado (OMG)
- Implementación de tecnología de acuicultura compleja
- Altos costos de investigación y desarrollo
- Competencia intensa en el sector de la tecnología de acuicultura
- Resistencia potencial al consumidor a mariscos genéticamente modificados
- Fluctuando los precios del mercado global de mariscos
- Pérdida neta de $ 17.8 millones en 2022
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 14.2 millones
- Dependencia continua de la financiación externa
- Expansión del mercado global de acuicultura: $ 245.2 mil millones Tamaño de mercado proyectado para 2027
- Tecnología de producción de proteínas sostenibles
- Enfoques innovadores de ingeniería genética
- Colaboración de investigación de biotecnología: $ 2.1 millones inversión conjunta
- Técnicas avanzadas de modificación genética
- Desarrollo de infraestructura de acuicultura sostenible
Distribución de ingresos geográficos:
| Segmento de negocios | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Producción de acuicultura | $ 5.9 millones |
| Licencias de tecnología | $ 0.9 millones |
Una profundidad de inmersión en Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El examen de desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -58.3% | -62.7% |
| Margen operativo | -341.8% | -287.5% |
| Margen de beneficio neto | -349.6% | -294.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos operativos | $ 24.7 millones |
| Efectivo utilizado en operaciones | $ 17.2 millones |
El análisis comparativo de la industria indica desafíos de rentabilidad persistente dentro del sector de biotecnología.
Deuda versus capital: cómo Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 89.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.18 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
Destacados de financiación de capital:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 14.2% |
| Financiamiento de capital | 85.8% |
Evaluación de la liquidez de AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación rápida | 0.72 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 24.3 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 18.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 32.5 millones |
Evaluación de capital de trabajo
Indicadores de riesgo de liquidez
¿Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 171.86 millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | N/A (ganancias negativas) |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | N / A |
Tendencias del precio de las acciones
Rango de precios de acciones de 52 semanas:
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Sostener | 1 |
| Vender | 0 |
Indicadores financieros clave
Riesgos clave que enfrenta Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 8.3 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Generación de ingresos | Ventas comerciales limitadas | $ 0.94 millones Ingresos totales en 2022 |
Riesgos operativos
Riesgos de mercado
Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Riesgo potencial | Estado actual |
|---|---|---|
| Aprobación de la FDA | Escrutinio regulatorio en curso | Aprobado para la producción comercial en 2021 |
| Regulaciones ambientales | Restricciones potenciales en el cultivo de OGM | Monitoreo de cumplimiento continuo |
Riesgos de desempeño financiero
Los indicadores financieros destacan los riesgos potenciales:
Perspectivas de crecimiento futuro para Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Oportunidades de crecimiento
Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas clave:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Capacidad de producción anual | 1.200 toneladas métricas | 3.600 toneladas métricas para 2026 |
| Inversión de I + D | $ 4.5 millones | $ 7.2 millones anticipado |
| Penetración del mercado | 2.3% | 6.7% para 2025 |
Las asociaciones estratégicas e innovaciones tecnológicas impulsan la posible expansión:
Las ventajas competitivas clave incluyen tecnologías genéticas patentadas y modelos de producción escalables.
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