Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (ARAY) المدمجة (ARAY)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات Accuray Incorporated حلولها المتخصصة في التكنولوجيا الطبية. للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 412.7 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 278.3 | 67.4% |
| عقود الخدمة | 134.4 | 32.6% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 3.2%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.7%
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 247.6 | 60.0% |
| أوروبا | 82.5 | 20.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 82.5 | 20.0% |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية أنظمة علم الأورام المتقدمة وعقود دعم الخدمة الشاملة.
غوص عميق في ربحية accuray incorporated (aray)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Accuray Incorporated عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين. تُظهر المقاييس المالية للشركة مؤشرات الأداء الرئيسية عبر أبعاد الربحية المختلفة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.5% | -9.8% |
| صافي هامش الربح | -14.2% | -11.6% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 153.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 168.2 مليون دولار في عام 2023
- ارتفعت نفقات التشغيل إلى 209.7 مليون دولار في عام 2023
- اتسعت صافي الخسارة إلى 56.3 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $486,000 |
| تكلفة الإيرادات | 214.6 مليون دولار |
تشير البيانات المالية إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة ، مع استمرار هوامش التشغيل السلبية وصافي الربح.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Accuray Incorporated (ARAY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
ائتمان Profile
| تصنيف الائتمان | تفاصيل |
|---|---|
| تصنيف ستاندرد والفقراء | ب ب- |
| تصنيف مودي | BA3 |
استراتيجية التمويل
تحافظ الشركة على نهج محافظ لهيكل رأس المال ، مما يعطي الأولوية للأسهم على تمويل الديون.
- إصدار الأسهم الحديثة: 75.4 مليون دولار
- آخر إعادة تمويل الديون: Q3 2023
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار
تقييم سيولة Accuray Incorporated (ARAY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 52.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 24.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
مؤشرات السيولة الرئيسية
تشمل مقاييس السيولة الحرجة:
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- دوران المخزون: 4.7x
هل تم دمج Accuray (Aray) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -18.52 | -16.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.67 | -8.90 |
اتجاهات سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.52
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.85
- سعر السهم الحالي: $2.47
- تقلب الأسعار: 38.5%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: 0
المخاطر الرئيسية التي تواجه Accuray Incorporated (Aray)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر المالية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات سوق الأجهزة الطبية | ±15% تقلبات الإيرادات السنوية |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | محتمل 3.5 مليون دولار زيادة التكلفة السنوية |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال FDA | محتمل 2.1 مليون دولار الاستثمار الامتثال |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التصنيع في قطاع التكنولوجيا الطبية
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- التطورات التكنولوجية التنافسية
مخاطر السوق المالية
تواجه الشركة تحديات كبيرة في السوق المالية:
- مشهد الاستثمار في تكنولوجيا الرعاية الصحية المتقلبة
- محتمل 12.5% انخفاض في الإنفاق الرأسمالي
- زيادة المنافسة من شركات التكنولوجيا الطبية الناشئة
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الحرجة:
- عمليات موافقة الجهاز الطبي الصارم
- تكاليف الامتثال المحتملة المقدرة بـ 1.7 مليون دولار سنويا
- حواجز دخول السوق الدولية
مخاطر الاستثمار التكنولوجي
| منطقة الاستثمار | الاستثمار السنوي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 45.6 مليون دولار | عالي |
| تطوير منتج جديد | 22.3 مليون دولار | معتدل |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 12.9 مليون دولار | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Accuray Incorporated (Aray)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، بدعم من مؤشرات مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| أنظمة الجراحة الإشعاعية | 6.2% | 1.8 مليار دولار |
| علم الأورام الإشعاعي | 5.9% | 2.3 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 42.3 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023
- تركيز التوسع الجغرافي: استهداف الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- تطوير تكنولوجيا العلاج المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 345 مليون دولار | 4.7% |
| 2025 | 362 مليون دولار | 5.2% |
المزايا التنافسية
- تقنيات العلاج الإشعاعي الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية: 37 براءات الاختراع النشطة
- شبكة شراكة الرعاية الصحية الاستراتيجية
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.