Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Accuray Incorporated (ARAY)
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen von Accuray Incorporated spiegeln seine spezialisierten Medizintechniklösungen wider. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 412,7 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 278.3 | 67.4% |
| Serviceverträge | 134.4 | 32.6% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 3.2%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 5.7%
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 247.6 | 60.0% |
| Europa | 82.5 | 20.0% |
| Asien -Pazifik | 82.5 | 20.0% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören fortschrittliche Strahlungs -Onkologie -Systeme und umfassende Service -Support -Verträge.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Accuray Incorporated (Aray)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Accuray Incorporated zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger. Die finanziellen Metriken des Unternehmens zeigen wichtige Leistungsindikatoren in verschiedenen Rentabilitätsabmessungen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.5% | -9.8% |
| Nettogewinnmarge | -14.2% | -11.6% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg von 153,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 168,2 Mio. USD im Jahr 2023
- Die Betriebskosten stiegen im Jahr 2023 auf 209,7 Millionen US -Dollar
- Der Nettoverlust wurde im Jahr 2023 auf 56,3 Mio. USD geweitert
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $486,000 |
| Umsatzkosten | 214,6 Millionen US -Dollar |
Die Finanzdaten weisen auf kontinuierliche Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität mit fortgesetzten negativen operativen und Nettogewinnmargen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Accuray integriert (Aray) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Kredit Profile
| Gutschrift | Details |
|---|---|
| Standard & Poor's Rating | BB- |
| Moody's Rating | Ba3 |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen hat einen konservativen Ansatz der Kapitalstruktur und priorisiert Eigenheimfinanzierung.
- Jüngste Eigenkapitalausgabe: 75,4 Millionen US -Dollar
- Letzte Schuldenrefinanzierung: Q3 2023
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Accuray Incorporated (Aray)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 52,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Kritische Liquiditätsmetriken umfassen:
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Inventarumsatz: 4.7x
Ist Accuray Incorporated (Aray) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -18.52 | -16.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.67 | -8.90 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $1.52
- 52 Wochen hoch: $3.85
- Aktueller Aktienkurs: $2.47
- Preisvolatilität: 38.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 33.3% |
| Halten | 3 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 16.7% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: 0
Wichtige Risiken gegenüber Accuray Incorporated (Aray)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Wichtige finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen für medizinische Geräte | ±15% Jahresumsatzvariabilität |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | Potenzial 3,5 Millionen US -Dollar jährliche Kostenerhöhung |
| Regulierungsrisiko | FDA Compliance ändert sich | Potenzial 2,1 Millionen US -Dollar Compliance -Investition |
Betriebsrisiken
- Herstellungskomplexität im Sektor Medizintechnik
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Wettbewerbsfähige technologische Fortschritte
Finanzmarktrisiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen Finanzmarktherausforderungen:
- Volatile Healthcare Technology Investment Landscape
- Potenzial 12.5% Reduzierung der Investitionsausgaben
- Verstärkter Wettbewerb durch aufstrebende Medizintechnikunternehmen
Regulatorische Umweltrisiken
Kritische regulatorische Risiken umfassen:
- Strenge Genehmigungsprozesse für medizinische Geräte
- Potenzielle Konformitätskosten geschätzt bei 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Internationale Markteintrittsbarrieren
Technologieinvestitionsrisiken
| Investitionsbereich | Jährliche Investition | Risikoniveau |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 45,6 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Neue Produktentwicklung | 22,3 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Technologieinfrastruktur | 12,9 Millionen US -Dollar | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Accuray Incorporated (Aray)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch spezifische Finanz- und Marktindikatoren unterstützt werden.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Radiochirurgie -Systeme | 6.2% | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Strahlendonkologie | 5.9% | 2,3 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 42,3 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023
- Geografischer Expansionsfokus: Ziel auf Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum abzielt
- Entwicklung fortschrittlicher Behandlungstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 345 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 362 Millionen Dollar | 5.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Strahlentherapie -Technologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: 37 aktive Patente
- Strategisches Netzwerk im Gesundheitswesen
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
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