Breaking Accuray Incorporated (ARAY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Accuray Incorporated (ARAY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmequellen für Accuray Incorporated (ARAY)

Einnahmeanalyse

Die Einnahmequellen von Accuray Incorporated spiegeln seine spezialisierten Medizintechniklösungen wider. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 412,7 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Produktverkauf 278.3 67.4%
Serviceverträge 134.4 32.6%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:

  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 3.2%
  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 5.7%

Die geografische Umsatzstörung zeigt:

Region Umsatz ($ M) Prozentsatz
Nordamerika 247.6 60.0%
Europa 82.5 20.0%
Asien -Pazifik 82.5 20.0%

Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören fortschrittliche Strahlungs -Onkologie -Systeme und umfassende Service -Support -Verträge.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Accuray Incorporated (Aray)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Accuray Incorporated zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger. Die finanziellen Metriken des Unternehmens zeigen wichtige Leistungsindikatoren in verschiedenen Rentabilitätsabmessungen.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 44.3% 42.7%
Betriebsgewinnmarge -12.5% -9.8%
Nettogewinnmarge -14.2% -11.6%

Wichtige Rentabilitätstrends

  • Der Bruttogewinn stieg von 153,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 168,2 Mio. USD im Jahr 2023
  • Die Betriebskosten stiegen im Jahr 2023 auf 209,7 Millionen US -Dollar
  • Der Nettoverlust wurde im Jahr 2023 auf 56,3 Mio. USD geweitert

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $486,000
Umsatzkosten 214,6 Millionen US -Dollar

Die Finanzdaten weisen auf kontinuierliche Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität mit fortgesetzten negativen operativen und Nettogewinnmargen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Accuray integriert (Aray) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 18,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 60,9 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%

Kredit Profile

Gutschrift Details
Standard & Poor's Rating BB-
Moody's Rating Ba3

Finanzierungsstrategie

Das Unternehmen hat einen konservativen Ansatz der Kapitalstruktur und priorisiert Eigenheimfinanzierung.

  • Jüngste Eigenkapitalausgabe: 75,4 Millionen US -Dollar
  • Letzte Schuldenrefinanzierung: Q3 2023
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Accuray Incorporated (Aray)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.18 1.12

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 52,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 24,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -18,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -6,2 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45

Wichtige Liquiditätsindikatoren

Kritische Liquiditätsmetriken umfassen:

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
  • Inventarumsatz: 4.7x



Ist Accuray Incorporated (Aray) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -18.52 -16.75
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23 1.45
Enterprise Value/EBITDA -9.67 -8.90

Aktienkurstrends

  • 52 Wochen niedrig: $1.52
  • 52 Wochen hoch: $3.85
  • Aktueller Aktienkurs: $2.47
  • Preisvolatilität: 38.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 2 33.3%
Halten 3 50%
Verkaufen 1 16.7%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0%

Dividendenausschüttungsquote: 0




Wichtige Risiken gegenüber Accuray Incorporated (Aray)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Wichtige finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Umsatzvolatilität Marktschwankungen für medizinische Geräte ±15% Jahresumsatzvariabilität
Betriebsrisiko Störungen der Lieferkette Potenzial 3,5 Millionen US -Dollar jährliche Kostenerhöhung
Regulierungsrisiko FDA Compliance ändert sich Potenzial 2,1 Millionen US -Dollar Compliance -Investition

Betriebsrisiken

  • Herstellungskomplexität im Sektor Medizintechnik
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
  • Wettbewerbsfähige technologische Fortschritte

Finanzmarktrisiken

Das Unternehmen steht vor erheblichen Finanzmarktherausforderungen:

  • Volatile Healthcare Technology Investment Landscape
  • Potenzial 12.5% Reduzierung der Investitionsausgaben
  • Verstärkter Wettbewerb durch aufstrebende Medizintechnikunternehmen

Regulatorische Umweltrisiken

Kritische regulatorische Risiken umfassen:

  • Strenge Genehmigungsprozesse für medizinische Geräte
  • Potenzielle Konformitätskosten geschätzt bei 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
  • Internationale Markteintrittsbarrieren

Technologieinvestitionsrisiken

Investitionsbereich Jährliche Investition Risikoniveau
F & E -Ausgaben 45,6 Millionen US -Dollar Hoch
Neue Produktentwicklung 22,3 Millionen US -Dollar Mäßig
Technologieinfrastruktur 12,9 Millionen US -Dollar Niedrig



Zukünftige Wachstumsaussichten für Accuray Incorporated (Aray)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch spezifische Finanz- und Marktindikatoren unterstützt werden.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Radiochirurgie -Systeme 6.2% 1,8 Milliarden US -Dollar
Strahlendonkologie 5.9% 2,3 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovationsinvestition: 42,3 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023
  • Geografischer Expansionsfokus: Ziel auf Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum abzielt
  • Entwicklung fortschrittlicher Behandlungstechnologie

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 345 Millionen US -Dollar 4.7%
2025 362 Millionen Dollar 5.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Strahlentherapie -Technologien
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: 37 aktive Patente
  • Strategisches Netzwerk im Gesundheitswesen

DCF model

Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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