Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Accuray Incorporated (ARAY)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Accuray Incorporated refletem suas soluções especializadas em tecnologia médica. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 412,7 milhões.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 278.3 | 67.4% |
| Contratos de serviço | 134.4 | 32.6% |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 3.2%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 5.7%
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 247.6 | 60.0% |
| Europa | 82.5 | 20.0% |
| Ásia -Pacífico | 82.5 | 20.0% |
Os principais fatores de receita incluem sistemas avançados de oncologia de radiação e contratos abrangentes de suporte de serviço.
Um mergulho profundo na Accuray Incorporated (Aray) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Accuray Incorporated revela insights críticos de lucratividade para os investidores. As métricas financeiras da empresa demonstram indicadores de desempenho importantes em várias dimensões de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | -12.5% | -9.8% |
| Margem de lucro líquido | -14.2% | -11.6% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou de US $ 153,4 milhões em 2022 para US $ 168,2 milhões em 2023
- As despesas operacionais aumentaram para US $ 209,7 milhões em 2023
- A perda líquida aumentou para US $ 56,3 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $486,000 |
| Custo da receita | US $ 214,6 milhões |
Os dados financeiros indicam desafios contínuos na obtenção de lucratividade consistente, com as margens operacionais negativas e negativas de lucro líquido.
Dívida vs. patrimônio: como a Accuray Incorporated (Aray) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Dívida total | US $ 60,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Crédito Profile
| Classificação de crédito | Detalhes |
|---|---|
| Classificação Standard & Poor | Bb- |
| Classificação de Moody | Ba3 |
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem conservadora da estrutura de capital, priorizando a equidade em relação ao financiamento da dívida.
- Emissão recente de ações: US $ 75,4 milhões
- Último refinanciamento da dívida: Q3 2023
- Despesa de juros: US $ 2,1 milhões
Avaliando a liquidez da Accuray Incorporated (Aray)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 52,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 24,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Indicadores -chave de liquidez
As métricas críticas de liquidez incluem:
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 38 dias
- Rotatividade de inventário: 4.7x
O Accuray Incorporated (Aray) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -18.52 | -16.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.67 | -8.90 |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $1.52
- Alta de 52 semanas: $3.85
- Preço atual das ações: $2.47
- Volatilidade dos preços: 38.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Segurar | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: 0
Riscos -chave enfrentados pela Accuray Incorporated (Aray)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Principais riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado de dispositivos médicos | ±15% Variabilidade anual de receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | Potencial US $ 3,5 milhões aumento anual de custo |
| Risco regulatório | Alterações de conformidade da FDA | Potencial US $ 2,1 milhões Investimento de conformidade |
Riscos operacionais
- Complexidade de fabricação no setor de tecnologia médica
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Avanços tecnológicos competitivos
Riscos de mercado financeiro
A empresa enfrenta desafios significativos do mercado financeiro:
- Cenário volátil de investimento em tecnologia de saúde
- Potencial 12.5% Redução no gasto de capital
- Aumento da concorrência de empresas emergentes de tecnologia médica
Riscos do ambiente regulatório
Os riscos regulatórios críticos incluem:
- Processos de aprovação de dispositivos médicos rigorosos
- Custos potenciais de conformidade estimados em US $ 1,7 milhão anualmente
- Barreiras internacionais de entrada de mercado
Riscos de investimento em tecnologia
| Área de investimento | Investimento anual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 45,6 milhões | Alto |
| Desenvolvimento de novos produtos | US $ 22,3 milhões | Moderado |
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 12,9 milhões | Baixo |
Perspectivas futuras de crescimento para a Accuray Incorporated (Aray)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores financeiros e de mercado específicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Sistemas de Radiocirurgia | 6.2% | US $ 1,8 bilhão |
| Oncologia de radiação | 5.9% | US $ 2,3 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 42,3 milhões Despesas de P&D em 2023
- Foco em expansão geográfica: direcionando os mercados emergentes na região da Ásia-Pacífico
- Desenvolvimento de tecnologia de tratamento avançado
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 345 milhões | 4.7% |
| 2025 | US $ 362 milhões | 5.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de radioterapia proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte: 37 patentes ativas
- Rede de Parceria de Saúde Estratégica
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
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