Divisão do Accuray Incorporated (ARAY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão do Accuray Incorporated (ARAY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Accuray Incorporated (ARAY) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Accuray Incorporated (ARAY)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Accuray Incorporated refletem suas soluções especializadas em tecnologia médica. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 412,7 milhões.

Fonte de receita Valor ($ m) Percentagem
Vendas de produtos 278.3 67.4%
Contratos de serviço 134.4 32.6%

As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 3.2%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 5.7%

A quebra de receita geográfica revela:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 247.6 60.0%
Europa 82.5 20.0%
Ásia -Pacífico 82.5 20.0%

Os principais fatores de receita incluem sistemas avançados de oncologia de radiação e contratos abrangentes de suporte de serviço.




Um mergulho profundo na Accuray Incorporated (Aray) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Accuray Incorporated revela insights críticos de lucratividade para os investidores. As métricas financeiras da empresa demonstram indicadores de desempenho importantes em várias dimensões de lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 44.3% 42.7%
Margem de lucro operacional -12.5% -9.8%
Margem de lucro líquido -14.2% -11.6%

Tendências de lucratividade importantes

  • O lucro bruto aumentou de US $ 153,4 milhões em 2022 para US $ 168,2 milhões em 2023
  • As despesas operacionais aumentaram para US $ 209,7 milhões em 2023
  • A perda líquida aumentou para US $ 56,3 milhões em 2023

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $486,000
Custo da receita US $ 214,6 milhões

Os dados financeiros indicam desafios contínuos na obtenção de lucratividade consistente, com as margens operacionais negativas e negativas de lucro líquido.




Dívida vs. patrimônio: como a Accuray Incorporated (Aray) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 18,3 milhões
Dívida total US $ 60,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
  • Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%

Crédito Profile

Classificação de crédito Detalhes
Classificação Standard & Poor Bb-
Classificação de Moody Ba3

Estratégia de financiamento

A empresa mantém uma abordagem conservadora da estrutura de capital, priorizando a equidade em relação ao financiamento da dívida.

  • Emissão recente de ações: US $ 75,4 milhões
  • Último refinanciamento da dívida: Q3 2023
  • Despesa de juros: US $ 2,1 milhões



Avaliando a liquidez da Accuray Incorporated (Aray)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.35
Proporção rápida 1.18 1.12

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 52,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.6%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 24,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 18,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 6,2 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,6 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 42,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45

Indicadores -chave de liquidez

As métricas críticas de liquidez incluem:

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Dias de vendas pendentes: 38 dias
  • Rotatividade de inventário: 4.7x



O Accuray Incorporated (Aray) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -18.52 -16.75
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23 1.45
Valor corporativo/ebitda -9.67 -8.90

Tendências do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $1.52
  • Alta de 52 semanas: $3.85
  • Preço atual das ações: $2.47
  • Volatilidade dos preços: 38.5%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 2 33.3%
Segurar 3 50%
Vender 1 16.7%

Informações de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0%

Taxa de pagamento de dividendos: 0




Riscos -chave enfrentados pela Accuray Incorporated (Aray)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:

Principais riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade da receita Flutuações de mercado de dispositivos médicos ±15% Variabilidade anual de receita
Risco operacional Interrupções da cadeia de suprimentos Potencial US $ 3,5 milhões aumento anual de custo
Risco regulatório Alterações de conformidade da FDA Potencial US $ 2,1 milhões Investimento de conformidade

Riscos operacionais

  • Complexidade de fabricação no setor de tecnologia médica
  • Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual
  • Avanços tecnológicos competitivos

Riscos de mercado financeiro

A empresa enfrenta desafios significativos do mercado financeiro:

  • Cenário volátil de investimento em tecnologia de saúde
  • Potencial 12.5% Redução no gasto de capital
  • Aumento da concorrência de empresas emergentes de tecnologia médica

Riscos do ambiente regulatório

Os riscos regulatórios críticos incluem:

  • Processos de aprovação de dispositivos médicos rigorosos
  • Custos potenciais de conformidade estimados em US $ 1,7 milhão anualmente
  • Barreiras internacionais de entrada de mercado

Riscos de investimento em tecnologia

Área de investimento Investimento anual Nível de risco
Despesas de P&D US $ 45,6 milhões Alto
Desenvolvimento de novos produtos US $ 22,3 milhões Moderado
Infraestrutura de tecnologia US $ 12,9 milhões Baixo



Perspectivas futuras de crescimento para a Accuray Incorporated (Aray)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores financeiros e de mercado específicos.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Sistemas de Radiocirurgia 6.2% US $ 1,8 bilhão
Oncologia de radiação 5.9% US $ 2,3 bilhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Investimento de inovação de produtos: US $ 42,3 milhões Despesas de P&D em 2023
  • Foco em expansão geográfica: direcionando os mercados emergentes na região da Ásia-Pacífico
  • Desenvolvimento de tecnologia de tratamento avançado

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 345 milhões 4.7%
2025 US $ 362 milhões 5.2%

Vantagens competitivas

  • Tecnologias de radioterapia proprietárias
  • Portfólio de propriedade intelectual forte: 37 patentes ativas
  • Rede de Parceria de Saúde Estratégica

DCF model

Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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