Rompant Accuray Incorporated (ARAY) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Rompant Accuray Incorporated (ARAY) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre Accuray Incorporated (ARAY) Strots de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus d'Accuray Incorporated reflètent ses solutions de technologie médicale spécialisées. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 412,7 millions de dollars.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Ventes de produits 278.3 67.4%
Contrats de service 134.4 32.6%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 3.2%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 5.7%

La rupture des revenus géographiques révèle:

Région Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 247.6 60.0%
Europe 82.5 20.0%
Asie-Pacifique 82.5 20.0%

Les principaux moteurs des revenus comprennent des systèmes avancés de radiation et des contrats de support de services complets.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Accuray Incorporated (ARAY)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière d'Accuray Incorporated révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs. Les mesures financières de l'entreprise démontrent des indicateurs de performance clés à travers les différentes dimensions de la rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 44.3% 42.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.5% -9.8%
Marge bénéficiaire nette -14.2% -11.6%

Tendances clés de la rentabilité

  • Le bénéfice brut est passé de 153,4 millions de dollars en 2022 à 168,2 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation ont atteint 209,7 millions de dollars en 2023
  • La perte nette s'est élargie à 56,3 millions de dollars en 2023

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $486,000
Coût des revenus 214,6 millions de dollars

Les données financières indiquent des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente, avec des marges de fonctionnement négatives et nettes négatives continues.




Dette vs Équité: comment Accuray Incorporated (ARAY) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 18,3 millions de dollars
Dette totale 60,9 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
  • Pourcentage de financement de la dette: 35%
  • Pourcentage de financement par actions: 65%

Crédit Profile

Cote de crédit Détails
Note standard et pauvre Bb-
Note de Moody Ba3

Stratégie de financement

La Société maintient une approche conservatrice de la structure du capital, en hiérarchisant les capitaux propres sur le financement de la dette.

  • Émission de fonds propres récente: 75,4 millions de dollars
  • Dernier refinancement de la dette: Q3 2023
  • Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars



Évaluation des liquidités Incorporated (ARAY)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.18 1.12

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 52,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 24,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 18,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 6,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 87,6 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 42,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45

Indicateurs de liquidité clés

Les mesures de liquidité critiques comprennent:

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Les ventes de jours en cours: 38 jours
  • Riguement des stocks: 4.7x



Accuray Incorporated (ARAY) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -18.52 -16.75
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.67 -8.90

Tendances des cours des actions

  • 52 semaines de bas: $1.52
  • 52 semaines de haut: $3.85
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.47
  • Volatilité des prix: 38.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 2 33.3%
Prise 3 50%
Vendre 1 16.7%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0%

Ratio de distribution de dividendes: 0




Risques clés face à Accuray Incorporated (ARAY)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Risques financiers clés

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Fluctuations du marché des dispositifs médicaux ±15% Variabilité annuelle des revenus
Risque opérationnel Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Potentiel 3,5 millions de dollars augmentation annuelle des coûts
Risque réglementaire Modifications de la conformité de la FDA Potentiel 2,1 millions de dollars Investissement de conformité

Risques opérationnels

  • Complexité de la fabrication dans le secteur des technologies médicales
  • Coûts de recherche et développement élevés
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle
  • Avancement technologiques compétitives

Risques du marché financier

La société est confrontée à des défis importants sur le marché financier:

  • Volatile Healthcare Technology Investment Landscape
  • Potentiel 12.5% réduction des dépenses en capital
  • Accrue de la concurrence des entreprises de technologie médicale émergentes

Risques de l'environnement réglementaire

Les risques réglementaires critiques comprennent:

  • Processus d'approbation des dispositifs médicaux rigoureux
  • Frais de conformité potentiels estimés à 1,7 million de dollars annuellement
  • Barrières d'entrée du marché international

Risques d'investissement technologique

Zone d'investissement Investissement annuel Niveau de risque
Dépenses de R&D 45,6 millions de dollars Haut
Développement de nouveaux produits 22,3 millions de dollars Modéré
Infrastructure technologique 12,9 millions de dollars Faible



Perspectives de croissance futures pour Accuray Incorporated (ARAY)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenue par des indicateurs financiers et de marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Systèmes de radiochirurgie 6.2% 1,8 milliard de dollars
Radiation 5.9% 2,3 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Investissement sur l'innovation des produits: 42,3 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023
  • Focus d'expansion géographique: cibler les marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
  • Développement de technologies de traitement avancé

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 345 millions de dollars 4.7%
2025 362 millions de dollars 5.2%

Avantages compétitifs

  • Technologies de radiothérapie propriétaire
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide: 37 brevets actifs
  • Réseau de partenariat stratégique de santé

DCF model

Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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