Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
Comprendre Accuray Incorporated (ARAY) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Accuray Incorporated reflètent ses solutions de technologie médicale spécialisées. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 412,7 millions de dollars.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 278.3 | 67.4% |
| Contrats de service | 134.4 | 32.6% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 3.2%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 5.7%
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 247.6 | 60.0% |
| Europe | 82.5 | 20.0% |
| Asie-Pacifique | 82.5 | 20.0% |
Les principaux moteurs des revenus comprennent des systèmes avancés de radiation et des contrats de support de services complets.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Accuray Incorporated (ARAY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Accuray Incorporated révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs. Les mesures financières de l'entreprise démontrent des indicateurs de performance clés à travers les différentes dimensions de la rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.5% | -9.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -14.2% | -11.6% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut est passé de 153,4 millions de dollars en 2022 à 168,2 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont atteint 209,7 millions de dollars en 2023
- La perte nette s'est élargie à 56,3 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $486,000 |
| Coût des revenus | 214,6 millions de dollars |
Les données financières indiquent des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente, avec des marges de fonctionnement négatives et nettes négatives continues.
Dette vs Équité: comment Accuray Incorporated (ARAY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Dette totale | 60,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Crédit Profile
| Cote de crédit | Détails |
|---|---|
| Note standard et pauvre | Bb- |
| Note de Moody | Ba3 |
Stratégie de financement
La Société maintient une approche conservatrice de la structure du capital, en hiérarchisant les capitaux propres sur le financement de la dette.
- Émission de fonds propres récente: 75,4 millions de dollars
- Dernier refinancement de la dette: Q3 2023
- Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars
Évaluation des liquidités Incorporated (ARAY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 52,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Indicateurs de liquidité clés
Les mesures de liquidité critiques comprennent:
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Les ventes de jours en cours: 38 jours
- Riguement des stocks: 4.7x
Accuray Incorporated (ARAY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -18.52 | -16.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.67 | -8.90 |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.52
- 52 semaines de haut: $3.85
- Prix actuel de l'action: $2.47
- Volatilité des prix: 38.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 33.3% |
| Prise | 3 | 50% |
| Vendre | 1 | 16.7% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de distribution de dividendes: 0
Risques clés face à Accuray Incorporated (ARAY)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques financiers clés
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché des dispositifs médicaux | ±15% Variabilité annuelle des revenus |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 3,5 millions de dollars augmentation annuelle des coûts |
| Risque réglementaire | Modifications de la conformité de la FDA | Potentiel 2,1 millions de dollars Investissement de conformité |
Risques opérationnels
- Complexité de la fabrication dans le secteur des technologies médicales
- Coûts de recherche et développement élevés
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Avancement technologiques compétitives
Risques du marché financier
La société est confrontée à des défis importants sur le marché financier:
- Volatile Healthcare Technology Investment Landscape
- Potentiel 12.5% réduction des dépenses en capital
- Accrue de la concurrence des entreprises de technologie médicale émergentes
Risques de l'environnement réglementaire
Les risques réglementaires critiques comprennent:
- Processus d'approbation des dispositifs médicaux rigoureux
- Frais de conformité potentiels estimés à 1,7 million de dollars annuellement
- Barrières d'entrée du marché international
Risques d'investissement technologique
| Zone d'investissement | Investissement annuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 45,6 millions de dollars | Haut |
| Développement de nouveaux produits | 22,3 millions de dollars | Modéré |
| Infrastructure technologique | 12,9 millions de dollars | Faible |
Perspectives de croissance futures pour Accuray Incorporated (ARAY)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenue par des indicateurs financiers et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Systèmes de radiochirurgie | 6.2% | 1,8 milliard de dollars |
| Radiation | 5.9% | 2,3 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 42,3 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023
- Focus d'expansion géographique: cibler les marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
- Développement de technologies de traitement avancé
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 345 millions de dollars | 4.7% |
| 2025 | 362 millions de dollars | 5.2% |
Avantages compétitifs
- Technologies de radiothérapie propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: 37 brevets actifs
- Réseau de partenariat stratégique de santé
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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