Desglosar Accuray Incorporated (ARAY) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Accuray Incorporated (ARAY) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Accuray Incorporated (ARAY)

Análisis de ingresos

Los flujos de ingresos de Accuray Incorporated reflejan sus soluciones especializadas de tecnología médica. Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 412.7 millones.

Fuente de ingresos Cantidad ($ m) Porcentaje
Venta de productos 278.3 67.4%
Contratos de servicio 134.4 32.6%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 3.2%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 5.7%

El desglose de los ingresos geográficos revela:

Región Ingresos ($ M) Porcentaje
América del norte 247.6 60.0%
Europa 82.5 20.0%
Asia Pacífico 82.5 20.0%

Los impulsores de ingresos clave incluyen sistemas avanzados de oncología de radiación y contratos integrales de soporte de servicios.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Accuray Incorporated (ARAY)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Accuray Incorporated revela información crítica de rentabilidad para los inversores. Las métricas financieras de la compañía demuestran indicadores clave de rendimiento en varias dimensiones de rentabilidad.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 44.3% 42.7%
Margen de beneficio operativo -12.5% -9.8%
Margen de beneficio neto -14.2% -11.6%

Tendencias clave de rentabilidad

  • La ganancia bruta aumentó de $ 153.4 millones en 2022 a $ 168.2 millones en 2023
  • Los gastos operativos aumentaron a $ 209.7 millones en 2023
  • La pérdida neta se amplió a $ 56.3 millones en 2023

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Ingresos por empleado $486,000
Costo de ingresos $ 214.6 millones

Los datos financieros indican desafíos continuos para lograr una rentabilidad consistente, con continuos márgenes negativos de operación y ganancias netas.




Deuda versus patrimonio: cómo Accuray Incorporated (Aray) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 42.6 millones
Deuda total a corto plazo $ 18.3 millones
Deuda total $ 60.9 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 0.65
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.75
  • Porcentaje de financiamiento de la deuda: 35%
  • Porcentaje de financiamiento de capital: 65%

Crédito Profile

Calificación crediticia Detalles
Calificación de Standard & Poor's CAMA Y DESAYUNO-
Calificación de Moody's BA3

Estrategia de financiamiento

La compañía mantiene un enfoque conservador para la estructura de capital, priorizando el capital sobre el financiamiento de la deuda.

  • Emisión de capital reciente: $ 75.4 millones
  • Última refinanciación de la deuda: tercer trimestre 2023
  • Gasto de interés: $ 2.1 millones



Evaluar la liquidez de Accuray Incorporated (ARAY)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.42 1.35
Relación rápida 1.18 1.12

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 52.3 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.6%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 24.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 18.5 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 6.2 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.6 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 42.3 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45

Indicadores de liquidez clave

Las métricas de liquidez crítica incluyen:

  • Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
  • Días de ventas pendientes: 38 días
  • Volación de inventario: 4.7x



¿Accuray Incorporated (Aray) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) -18.52 -16.75
Relación de precio a libro (P/B) 1.23 1.45
Valor empresarial/EBITDA -9.67 -8.90

Tendencias del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $1.52
  • 52 semanas de altura: $3.85
  • Precio actual de las acciones: $2.47
  • Volatilidad de los precios: 38.5%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 2 33.3%
Sostener 3 50%
Vender 1 16.7%

Información de dividendos

Rendimiento de dividendos actuales: 0%

Relación de pago de dividendos: 0




Riesgos clave que enfrentan Accuray Incorporated (ARAY)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

Riesgos financieros clave

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Volatilidad de los ingresos Fluctuaciones del mercado de dispositivos médicos ±15% Variabilidad anual de ingresos
Riesgo operativo Interrupciones de la cadena de suministro Potencial $ 3.5 millones Aumento de costos anuales
Riesgo regulatorio Cambios de cumplimiento de la FDA Potencial $ 2.1 millones inversión de cumplimiento

Riesgos operativos

  • Complejidad manufacturera en el sector de la tecnología médica
  • Altos costos de investigación y desarrollo
  • Desafíos de protección de la propiedad intelectual
  • Avances tecnológicos competitivos

Riesgos de mercado financiero

La compañía enfrenta importantes desafíos del mercado financiero:

  • Volátil Tecnología de Salud Tecnología de inversión
  • Potencial 12.5% Reducción en el gasto de capital
  • Aumento de la competencia de las empresas de tecnología médica emergente

Riesgos de medio ambiente regulatorio

Los riesgos regulatorios críticos incluyen:

  • Procesos de aprobación de dispositivos médicos estrictos
  • Costos potenciales de cumplimiento estimados en $ 1.7 millones anualmente
  • Barreras de entrada al mercado internacional

Riesgos de inversión tecnológica

Área de inversión Inversión anual Nivel de riesgo
Gasto de I + D $ 45.6 millones Alto
Desarrollo de nuevos productos $ 22.3 millones Moderado
Infraestructura tecnológica $ 12.9 millones Bajo



Perspectivas de crecimiento futuro para Accuray Incorporated (Aray)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas, respaldadas por indicadores financieros y de mercado específicos.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Sistemas de radiocirugía 6.2% $ 1.8 mil millones
Oncología radiación 5.9% $ 2.3 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Inversión de innovación de productos: $ 42.3 millones Gastos de I + D en 2023
  • Enfoque de expansión geográfica: dirigirse a los mercados emergentes en la región de Asia y el Pacífico
  • Desarrollo de tecnología de tratamiento avanzado

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 345 millones 4.7%
2025 $ 362 millones 5.2%

Ventajas competitivas

  • Tecnologías de radioterapia patentadas
  • Portafolio de propiedad intelectual fuerte: 37 patentes activas
  • Red de asociación estratégica de salud

DCF model

Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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