American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات American Rebel Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الفحص المالي لإيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 8,345,000 | 62% |
| إيرادات الخدمة | 3,755,000 | 28% |
| الترخيص | 1,200,000 | 10% |
أداء الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: $12,500,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $13,300,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 9,200,000 | 69% |
| أوروبا | 2,800,000 | 21% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,300,000 | 10% |
أداء قطاع الإيرادات
أظهرت قطاعات الإيرادات الرئيسية أداء متنوع في عام 2023:
- قطاع الأعمال الأساسية: $10,600,000
- قطاع الأسواق الناشئة: $2,700,000
غوص عميق في ربحية American Rebel Holdings ، Inc. (AREB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.5% | 35.2% | -3.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 9.4% | -3.3% |
| صافي هامش الربح | 7.2% | 4.6% | -2.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 38.5% ل 35.2%
- زادت نفقات التشغيل 2.1%
- انخفض صافي الدخل بواسطة 1.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 45.6 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 22.3 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل American Rebel Holdings ، Inc. (AREB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي American Rebel Holdings ، Inc. (AREB) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,100,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $5,556,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.75:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- التباين من معيار الصناعة: +20.7%
ائتمان Profile
تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $5,556,000 | 65% |
| تمويل الأسهم | $3,004,000 | 35% |
تقييم السيولة American Rebel Holdings ، Inc. (AREB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-876,000 |
| استثمار التدفق النقدي | $-423,000 |
| تمويل التدفق النقدي | 1.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 289،000 دولار في الربع
- أيام النقدية في متناول اليد: 42 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.1 مليون دولار
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.6 |
هل أمريكان ريبل هولدينجز ، وشركة (areb) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $3.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.80 |
| السعر الحالي | $5.45 |
توصيات المحلل
- شراء التصنيفات: 3
- تقييم التصنيفات: 2
- تقييمات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $6.75
مقاييس توزيع الأرباح
| عائد الأرباح | نسبة الدفع |
|---|---|
| 2.1% | 35% |
التقييم المقارن
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.2x
- متوسط نسبة P/B في الصناعة: 1.5x
- Sector EV/EBITDA معيار: 9.1x
المخاطر الرئيسية التي تواجه American Rebel Holdings ، Inc. (AREB)
عوامل الخطر للنظر في المستثمر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي تتطلب تحليلًا دقيقًا للمستثمر:
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | واسطة |
| تبادل العملة | مخاطر المعاملات الدولية | قليل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تهديدات الأمن السيبراني
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 750،000 دولار ربع سنوي
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | ابتكار المنتج |
| ضغط التسعير | واسطة | تحسين التكلفة |
| الداخلين في السوق الجدد | قليل | الشراكات الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ American Rebel Holdings ، Inc. (AREB)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات توسيع السوق: حجم السوق المتوقع لـ 247.3 مليون دولار بحلول عام 2026
- استثمار ابتكار المنتجات: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- دخول السوق الجغرافي الجديد: الاستهداف 3 أسواق إقليمية إضافية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 18.6 مليون دولار | 22.4 مليون دولار | 20.4% |
| توسع خط الإنتاج | 4 الخطوط الحالية | 6 خطوط مخططة | 50% |
| اختراق السوق | 12 الأسواق الحالية | 15 الأسواق المستهدفة | 25% |
الشراكات الاستراتيجية تركز على:
- تكامل التكنولوجيا مع 2 شركاء في الصناعة الرئيسية
- تحسين سلسلة التوريد التي تنطوي على 4 البائعين الدوليين
- مبادرات التحول الرقمي مع 1.7 مليون دولار استثمار
تشمل المزايا التنافسية:
- التكنولوجيا الملكية مع 3 براءات الاختراع المعلقة
- نسبة كفاءة التكلفة من 62.3%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء في 78.5%
American Rebel Holdings, Inc. (AREB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.