American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Analyse des revenus
L'examen financier des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 8,345,000 | 62% |
| Revenus de service | 3,755,000 | 28% |
| Licence | 1,200,000 | 10% |
Réduction des revenus d'une année à l'autre
- 2022 Revenus totaux: $12,500,000
- 2023 Revenu total: $13,300,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.4%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 9,200,000 | 69% |
| Europe | 2,800,000 | 21% |
| Asie-Pacifique | 1,300,000 | 10% |
Performance du segment des revenus
Les principaux segments de revenus ont démontré des performances variées en 2023:
- Segment des entreprises principales: $10,600,000
- Segment des marchés émergents: $2,700,000
Une plongée profonde dans American Rebel Holdings, Inc. (AREB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.5% | 35.2% | -3.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 9.4% | -3.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.2% | 4.6% | -2.6% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 38.5% à 35.2%
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 2.1%
- Le résultat net a diminué de 1,2 million de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 45,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 22,3 millions de dollars |
| Revenu par employé | $385,000 |
Dette vs Équité: comment American Rebel Holdings, Inc. (AREB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'American Rebel Holdings, Inc. (AREB) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,100,000 | 38% |
| Dette totale | $5,556,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.75:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +20.7%
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: Bb-
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $5,556,000 | 65% |
| Financement par actions | $3,004,000 | 35% |
Évaluation des liquidités American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: -1,2 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.3%
- Renue de roulement net: 4.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-876,000 |
| Investir des flux de trésorerie | $-423,000 |
| Financement des flux de trésorerie | 1,2 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 289 000 $ par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 42 jours
- Obligations de dette à court terme: 2,1 millions de dollars
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1.6 |
American Rebel Holdings, Inc. (AREB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $3.25 |
| 52 semaines de haut | $7.80 |
| Prix actuel | $5.45 |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Objectif de prix moyen: $6.75
Métriques de dividendes
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement |
|---|---|
| 2.1% | 35% |
Évaluation comparative
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.2x
- Ratio P / B moyen de l'industrie: 1,5x
- Benchmark secteur EV / EBITDA: 9.1x
Risques clés face à American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Facteurs de risque de considération des investisseurs
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques qui nécessitent une analyse minutieuse des investisseurs:
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Moyen |
| Change de devises | Risque international des transactions | Faible |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Menaces de cybersécurité
Indicateurs de risque financiers clés
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 750 000 $ trimestriellement
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut | Innovation de produit |
| Pression de tarification | Moyen | Optimisation des coûts |
| Nouveaux entrants du marché | Faible | Partenariats stratégiques |
Perspectives de croissance futures pour American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Potentiel d'expansion du marché: taille du marché projeté de 247,3 millions de dollars d'ici 2026
- Investissement sur l'innovation des produits: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Nouvelle entrée du marché géographique: ciblage 3 marchés régionaux supplémentaires
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenu | 18,6 millions de dollars | 22,4 millions de dollars | 20.4% |
| Extension de la ligne de produit | 4 lignes de courant | 6 lignes planifiées | 50% |
| Pénétration du marché | 12 marchés actuels | 15 marchés ciblés | 25% |
Les partenariats stratégiques se concentrent sur:
- Intégration technologique avec 2 partenaires clés de l'industrie
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement impliquant 4 vendeurs internationaux
- Initiatives de transformation numérique avec 1,7 million de dollars investissement
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie propriétaire avec 3 brevets en attente
- Ratio de rentabilité de 62.3%
- Taux de rétention de la clientèle à 78.5%
American Rebel Holdings, Inc. (AREB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.