American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Bundle
Verständnis von American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Prüfung des Umsatzes des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | 8,345,000 | 62% |
Serviceeinnahmen | 3,755,000 | 28% |
Lizenzierung | 1,200,000 | 10% |
Einnahmenleistung im Jahr gegen Vorjahr
- 2022 Gesamtumsatz: $12,500,000
- 2023 Gesamtumsatz: $13,300,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.4%
Geografische Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Nordamerika | 9,200,000 | 69% |
Europa | 2,800,000 | 21% |
Asiatisch-pazifik | 1,300,000 | 10% |
Umsatzsegmentleistung
Die wichtigsten Umsatzsegmente zeigten eine unterschiedliche Leistung im Jahr 2023:
- Kerngeschäftssegment: $10,600,000
- Schwellenländersegment: $2,700,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
---|---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 38.5% | 35.2% | -3.3% |
Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 9.4% | -3.3% |
Nettogewinnmarge | 7.2% | 4.6% | -2.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 38.5% Zu 35.2%
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 2.1%
- Nettoeinkommen verringerte sich um 1,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
Effizienzindikator | 2023 Wert |
---|---|
Kosten der verkauften Waren | 45,6 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten | 22,3 Millionen US -Dollar |
Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie American Rebel Holdings, Inc. (AREB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von American Rebel Holdings, Inc. (AREB) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62% |
Totale kurzfristige Schulden | $2,100,000 | 38% |
Gesamtverschuldung | $5,556,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45:1
- Abweichung vom Industriestandard: +20.7%
Kredit Profile
Aktuelle Kreditrating: BB-
Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Fremdfinanzierung | $5,556,000 | 65% |
Eigenkapitalfinanzierung | $3,004,000 | 35% |
Bewertung der Liquidität von American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.87 | 1.50 |
Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -1,2 Millionen US-Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.7x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | $-876,000 |
Cashflow investieren | $-423,000 |
Finanzierung des Cashflows | 1,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 289.000 USD pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 42 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,1 Millionen US -Dollar
Solvenzmetriken
Solvenzanzeige | Wert |
---|---|
Verschuldungsquote | 2.3 |
Zinsabdeckungsquote | -1.6 |
Ist American Rebel Holdings, Inc. (AREB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Aktienkursleistung
Zeitraum | Preisbewegung |
---|---|
52 Wochen niedrig | $3.25 |
52 Wochen hoch | $7.80 |
Aktueller Preis | $5.45 |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $6.75
Dividendenmetriken
Dividendenrendite | Auszahlungsquote |
---|---|
2.1% | 35% |
Vergleichende Bewertung
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14,2x
- Branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis: 1,5x
- Sektor EV/EBITDA -Benchmark: 9.1x
Wichtige Risiken für American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Risikofaktoren für die Berücksichtigung der Anleger
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die eine sorgfältige Analyse der Anleger erfordern:
Finanzmarktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Zinsänderungen | Anstieg der Kreditkosten | Medium |
Geldwechsel | Internationales Transaktionsrisiko | Niedrig |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersicherheitsbedrohungen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 750.000 USD vierteljährlich
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
---|---|---|
Marktanteilerosion | Hoch | Produktinnovation |
Preisdruck | Medium | Kostenoptimierung |
Neue Marktteilnehmer | Niedrig | Strategische Partnerschaften |
Zukünftige Wachstumsaussichten für American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Markterweiterungspotential: projizierte Marktgröße von 247,3 Millionen US -Dollar bis 2026
- Produktinnovationsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Neuer geografischer Markteintritt: Targeting 3 zusätzliche regionale Märkte
Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsrate |
---|---|---|---|
Einnahmen | 18,6 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar | 20.4% |
Produktlinienerweiterung | 4 Stromlinien | 6 geplante Linien | 50% |
Marktdurchdringung | 12 Aktuelle Märkte | 15 gezielte Märkte | 25% |
Strategische Partnerschaften konzentrieren sich auf:
- Technologieintegration mit 2 wichtige Industriepartner
- Supply -Chain -Optimierung mit sich 4 internationale Anbieter
- Initiativen für digitale Transformation mit 1,7 Millionen US -Dollar Investition
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie mit 3 Ausstehende Patente
- Kosteneffizienzverhältnis von 62.3%
- Kundenbindungsrate bei 78.5%
American Rebel Holdings, Inc. (AREB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.