Breaking American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Apparel - Footwear & Accessories | NASDAQ

American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Bundle

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Verständnis von American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Prüfung des Umsatzes des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 8,345,000 62%
Serviceeinnahmen 3,755,000 28%
Lizenzierung 1,200,000 10%

Einnahmenleistung im Jahr gegen Vorjahr

  • 2022 Gesamtumsatz: $12,500,000
  • 2023 Gesamtumsatz: $13,300,000
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.4%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 9,200,000 69%
Europa 2,800,000 21%
Asiatisch-pazifik 1,300,000 10%

Umsatzsegmentleistung

Die wichtigsten Umsatzsegmente zeigten eine unterschiedliche Leistung im Jahr 2023:

  • Kerngeschäftssegment: $10,600,000
  • Schwellenländersegment: $2,700,000



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert Ändern
Bruttogewinnmarge 38.5% 35.2% -3.3%
Betriebsgewinnmarge 12.7% 9.4% -3.3%
Nettogewinnmarge 7.2% 4.6% -2.6%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Die Bruttogewinnmarge ging ab 38.5% Zu 35.2%
  • Die Betriebskosten erhöhten sich um um 2.1%
  • Nettoeinkommen verringerte sich um 1,2 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Wert
Kosten der verkauften Waren 45,6 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 22,3 Millionen US -Dollar
Einnahmen pro Mitarbeiter $385,000



Schuld vs. Eigenkapital: Wie American Rebel Holdings, Inc. (AREB) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von American Rebel Holdings, Inc. (AREB) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $3,456,000 62%
Totale kurzfristige Schulden $2,100,000 38%
Gesamtverschuldung $5,556,000 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45:1
  • Abweichung vom Industriestandard: +20.7%

Kredit Profile

Aktuelle Kreditrating: BB-

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $5,556,000 65%
Eigenkapitalfinanzierung $3,004,000 35%



Bewertung der Liquidität von American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 0.87 1.50
Schnellverhältnis 0.62 1.20

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: -1,2 Millionen US-Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $-876,000
Cashflow investieren $-423,000
Finanzierung des Cashflows 1,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 289.000 USD pro Quartal
  • Tage Bargeld zur Hand: 42 Tage
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,1 Millionen US -Dollar

Solvenzmetriken

Solvenzanzeige Wert
Verschuldungsquote 2.3
Zinsabdeckungsquote -1.6



Ist American Rebel Holdings, Inc. (AREB) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 8.3x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $3.25
52 Wochen hoch $7.80
Aktueller Preis $5.45

Analystenempfehlungen

  • Bewertungen kaufen: 3
  • Bewertungen halten: 2
  • Bewertungen verkaufen: 0
  • Durchschnittspreisziel: $6.75

Dividendenmetriken

Dividendenrendite Auszahlungsquote
2.1% 35%

Vergleichende Bewertung

  • Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14,2x
  • Branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis: 1,5x
  • Sektor EV/EBITDA -Benchmark: 9.1x



Wichtige Risiken für American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Risikofaktoren für die Berücksichtigung der Anleger

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die eine sorgfältige Analyse der Anleger erfordern:

Finanzmarktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktvolatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Zinsänderungen Anstieg der Kreditkosten Medium
Geldwechsel Internationales Transaktionsrisiko Niedrig

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Cybersicherheitsbedrohungen

Wichtige Finanzrisikoindikatoren

Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
  • Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: 750.000 USD vierteljährlich

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsfaktor Risikoniveau Potenzielle Minderung
Marktanteilerosion Hoch Produktinnovation
Preisdruck Medium Kostenoptimierung
Neue Marktteilnehmer Niedrig Strategische Partnerschaften



Zukünftige Wachstumsaussichten für American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Markterweiterungspotential: projizierte Marktgröße von 247,3 Millionen US -Dollar bis 2026
  • Produktinnovationsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Neuer geografischer Markteintritt: Targeting 3 zusätzliche regionale Märkte
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert Wachstumsrate
Einnahmen 18,6 Millionen US -Dollar 22,4 Millionen US -Dollar 20.4%
Produktlinienerweiterung 4 Stromlinien 6 geplante Linien 50%
Marktdurchdringung 12 Aktuelle Märkte 15 gezielte Märkte 25%

Strategische Partnerschaften konzentrieren sich auf:

  • Technologieintegration mit 2 wichtige Industriepartner
  • Supply -Chain -Optimierung mit sich 4 internationale Anbieter
  • Initiativen für digitale Transformation mit 1,7 Millionen US -Dollar Investition

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Technologie mit 3 Ausstehende Patente
  • Kosteneffizienzverhältnis von 62.3%
  • Kundenbindungsrate bei 78.5%

DCF model

American Rebel Holdings, Inc. (AREB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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