American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Bundle
Verständnis von American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Prüfung des Umsatzes des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 8,345,000 | 62% |
| Serviceeinnahmen | 3,755,000 | 28% |
| Lizenzierung | 1,200,000 | 10% |
Einnahmenleistung im Jahr gegen Vorjahr
- 2022 Gesamtumsatz: $12,500,000
- 2023 Gesamtumsatz: $13,300,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.4%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,200,000 | 69% |
| Europa | 2,800,000 | 21% |
| Asiatisch-pazifik | 1,300,000 | 10% |
Umsatzsegmentleistung
Die wichtigsten Umsatzsegmente zeigten eine unterschiedliche Leistung im Jahr 2023:
- Kerngeschäftssegment: $10,600,000
- Schwellenländersegment: $2,700,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.5% | 35.2% | -3.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 9.4% | -3.3% |
| Nettogewinnmarge | 7.2% | 4.6% | -2.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 38.5% Zu 35.2%
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 2.1%
- Nettoeinkommen verringerte sich um 1,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie American Rebel Holdings, Inc. (AREB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von American Rebel Holdings, Inc. (AREB) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,100,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,556,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45:1
- Abweichung vom Industriestandard: +20.7%
Kredit Profile
Aktuelle Kreditrating: BB-
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,556,000 | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $3,004,000 | 35% |
Bewertung der Liquidität von American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -1,2 Millionen US-Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-876,000 |
| Cashflow investieren | $-423,000 |
| Finanzierung des Cashflows | 1,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 289.000 USD pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 42 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,1 Millionen US -Dollar
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.6 |
Ist American Rebel Holdings, Inc. (AREB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $3.25 |
| 52 Wochen hoch | $7.80 |
| Aktueller Preis | $5.45 |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $6.75
Dividendenmetriken
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote |
|---|---|
| 2.1% | 35% |
Vergleichende Bewertung
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14,2x
- Branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis: 1,5x
- Sektor EV/EBITDA -Benchmark: 9.1x
Wichtige Risiken für American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Risikofaktoren für die Berücksichtigung der Anleger
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die eine sorgfältige Analyse der Anleger erfordern:
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Zinsänderungen | Anstieg der Kreditkosten | Medium |
| Geldwechsel | Internationales Transaktionsrisiko | Niedrig |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersicherheitsbedrohungen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 750.000 USD vierteljährlich
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | Produktinnovation |
| Preisdruck | Medium | Kostenoptimierung |
| Neue Marktteilnehmer | Niedrig | Strategische Partnerschaften |
Zukünftige Wachstumsaussichten für American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Markterweiterungspotential: projizierte Marktgröße von 247,3 Millionen US -Dollar bis 2026
- Produktinnovationsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Neuer geografischer Markteintritt: Targeting 3 zusätzliche regionale Märkte
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 18,6 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar | 20.4% |
| Produktlinienerweiterung | 4 Stromlinien | 6 geplante Linien | 50% |
| Marktdurchdringung | 12 Aktuelle Märkte | 15 gezielte Märkte | 25% |
Strategische Partnerschaften konzentrieren sich auf:
- Technologieintegration mit 2 wichtige Industriepartner
- Supply -Chain -Optimierung mit sich 4 internationale Anbieter
- Initiativen für digitale Transformation mit 1,7 Millionen US -Dollar Investition
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie mit 3 Ausstehende Patente
- Kosteneffizienzverhältnis von 62.3%
- Kundenbindungsrate bei 78.5%
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