American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Bundle
Comprensión de American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El examen financiero de los ingresos de la Compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 8,345,000 | 62% |
| Ingresos por servicio | 3,755,000 | 28% |
| Licencia | 1,200,000 | 10% |
Rendimiento de ingresos año tras año
- 2022 Ingresos totales: $12,500,000
- 2023 Ingresos totales: $13,300,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 6.4%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 9,200,000 | 69% |
| Europa | 2,800,000 | 21% |
| Asia-Pacífico | 1,300,000 | 10% |
Rendimiento del segmento de ingresos
Segmentos de ingresos clave demostraron un rendimiento variado en 2023:
- Segmento comercial central: $10,600,000
- Segmento de mercados emergentes: $2,700,000
Una inmersión profunda en la rentabilidad de American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.5% | 35.2% | -3.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | 9.4% | -3.3% |
| Margen de beneficio neto | 7.2% | 4.6% | -2.6% |
Observaciones de rentabilidad clave
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 38.5% a 35.2%
- Los gastos operativos aumentaron por 2.1%
- El ingreso neto disminuyó por $ 1.2 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 45.6 millones |
| Gastos operativos | $ 22.3 millones |
| Ingresos por empleado | $385,000 |
Deuda vs. Equidad: cómo American Rebel Holdings, Inc. (AREB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Estructura financiera American Rebel Holdings, Inc. (AREB) revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $2,100,000 | 38% |
| Deuda total | $5,556,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.75:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.45:1
- Varianza del estándar de la industria: +20.7%
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO-
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $5,556,000 | 65% |
| Financiamiento de capital | $3,004,000 | 35% |
Evaluación de la liquidez de American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.62 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ -1.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -15.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 4.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $-876,000 |
| Invertir flujo de caja | $-423,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 1.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 289,000 por trimestre
- Días efectivo en efectivo: 42 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.1 millones
Métricas de solvencia
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.3 |
| Relación de cobertura de intereses | -1.6 |
¿American Rebel Holdings, Inc. (ARB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $3.25 |
| 52 semanas de altura | $7.80 |
| Precio actual | $5.45 |
Recomendaciones de analistas
- Comprar calificaciones: 3
- Hold Ratings: 2
- Vender calificaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $6.75
Métricas de dividendos
| Rendimiento de dividendos | Relación de pago |
|---|---|
| 2.1% | 35% |
Valoración comparativa
- Relación P/E promedio de la industria: 14.2x
- Relación P/B promedio de la industria: 1.5x
- Sector EV/EBITDA Benchmark: 9.1x
Riesgos clave que enfrenta American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Factores de riesgo para la consideración del inversor
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que requieren un análisis cuidadoso de los inversores:
Riesgos de mercado financiero
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Cambios de tasa de interés | Aumento de costos de préstamo | Medio |
| Cambio de divisas | Riesgo de transacción internacional | Bajo |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Amenazas de ciberseguridad
Indicadores clave de riesgo financiero
Las métricas actuales de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 0.85
- Capital de explotación: $ 3.2 millones
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 750,000 trimestralmente
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Alto | Innovación de productos |
| Presión de precios | Medio | Optimización de costos |
| Nuevos participantes del mercado | Bajo | Asociaciones estratégicas |
Perspectivas de crecimiento futuro para American Rebel Holdings, Inc. (AREB)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave:
- Potencial de expansión del mercado: tamaño de mercado proyectado de $ 247.3 millones para 2026
- Inversión de innovación de productos: $ 3.2 millones asignado para I + D en 2024
- Nueva entrada del mercado geográfico: orientación 3 mercados regionales adicionales
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyectado | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 18.6 millones | $ 22.4 millones | 20.4% |
| Expansión de la línea de productos | 4 líneas actuales | 6 líneas planificadas | 50% |
| Penetración del mercado | 12 mercados actuales | 15 mercados dirigidos | 25% |
Las asociaciones estratégicas se centran en:
- Integración tecnológica con 2 socios de la industria clave
- Optimización de la cadena de suministro que involucra 4 proveedores internacionales
- Iniciativas de transformación digital con $ 1.7 millones inversión
Las ventajas competitivas incluyen:
- Tecnología patentada con 3 patentes pendientes
- Relación de eficiencia de rentabilidad de 62.3%
- Tasa de retención de clientes en 78.5%
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