Desglosar American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

El examen financiero de los ingresos de la Compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos 8,345,000 62%
Ingresos por servicio 3,755,000 28%
Licencia 1,200,000 10%

Rendimiento de ingresos año tras año

  • 2022 Ingresos totales: $12,500,000
  • 2023 Ingresos totales: $13,300,000
  • Tasa de crecimiento año tras año: 6.4%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje
América del norte 9,200,000 69%
Europa 2,800,000 21%
Asia-Pacífico 1,300,000 10%

Rendimiento del segmento de ingresos

Segmentos de ingresos clave demostraron un rendimiento variado en 2023:

  • Segmento comercial central: $10,600,000
  • Segmento de mercados emergentes: $2,700,000



Una inmersión profunda en la rentabilidad de American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023 Cambiar
Margen de beneficio bruto 38.5% 35.2% -3.3%
Margen de beneficio operativo 12.7% 9.4% -3.3%
Margen de beneficio neto 7.2% 4.6% -2.6%

Observaciones de rentabilidad clave

  • El margen de beneficio bruto disminuyó de 38.5% a 35.2%
  • Los gastos operativos aumentaron por 2.1%
  • El ingreso neto disminuyó por $ 1.2 millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia Valor 2023
Costo de bienes vendidos $ 45.6 millones
Gastos operativos $ 22.3 millones
Ingresos por empleado $385,000



Deuda vs. Equidad: cómo American Rebel Holdings, Inc. (AREB) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Estructura financiera American Rebel Holdings, Inc. (AREB) revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $3,456,000 62%
Deuda total a corto plazo $2,100,000 38%
Deuda total $5,556,000 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.75:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.45:1
  • Varianza del estándar de la industria: +20.7%

Crédito Profile

Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO-

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiación de la deuda $5,556,000 65%
Financiamiento de capital $3,004,000 35%



Evaluación de la liquidez de American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 0.87 1.50
Relación rápida 0.62 1.20

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ -1.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -15.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 4.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $-876,000
Invertir flujo de caja $-423,000
Financiamiento de flujo de caja $ 1.2 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 289,000 por trimestre
  • Días efectivo en efectivo: 42 días
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.1 millones

Métricas de solvencia

Indicador de solvencia Valor
Relación deuda / capital 2.3
Relación de cobertura de intereses -1.6



¿American Rebel Holdings, Inc. (ARB) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y potencial de inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.2x
Valor empresarial/EBITDA 8.3x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento de precios
Bajo de 52 semanas $3.25
52 semanas de altura $7.80
Precio actual $5.45

Recomendaciones de analistas

  • Comprar calificaciones: 3
  • Hold Ratings: 2
  • Vender calificaciones: 0
  • Precio objetivo promedio: $6.75

Métricas de dividendos

Rendimiento de dividendos Relación de pago
2.1% 35%

Valoración comparativa

  • Relación P/E promedio de la industria: 14.2x
  • Relación P/B promedio de la industria: 1.5x
  • Sector EV/EBITDA Benchmark: 9.1x



Riesgos clave que enfrenta American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Factores de riesgo para la consideración del inversor

La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que requieren un análisis cuidadoso de los inversores:

Riesgos de mercado financiero

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del mercado Fluctuación de ingresos Alto
Cambios de tasa de interés Aumento de costos de préstamo Medio
Cambio de divisas Riesgo de transacción internacional Bajo

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Amenazas de ciberseguridad

Indicadores clave de riesgo financiero

Las métricas actuales de riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación de liquidez actual: 0.85
  • Capital de explotación: $ 3.2 millones
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 750,000 trimestralmente

Riesgos de paisaje competitivos

Factor competitivo Nivel de riesgo Mitigación potencial
Erosión de la cuota de mercado Alto Innovación de productos
Presión de precios Medio Optimización de costos
Nuevos participantes del mercado Bajo Asociaciones estratégicas



Perspectivas de crecimiento futuro para American Rebel Holdings, Inc. (AREB)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave:

  • Potencial de expansión del mercado: tamaño de mercado proyectado de $ 247.3 millones para 2026
  • Inversión de innovación de productos: $ 3.2 millones asignado para I + D en 2024
  • Nueva entrada del mercado geográfico: orientación 3 mercados regionales adicionales
Métrico de crecimiento Valor 2023 2024 proyectado Índice de crecimiento
Ganancia $ 18.6 millones $ 22.4 millones 20.4%
Expansión de la línea de productos 4 líneas actuales 6 líneas planificadas 50%
Penetración del mercado 12 mercados actuales 15 mercados dirigidos 25%

Las asociaciones estratégicas se centran en:

  • Integración tecnológica con 2 socios de la industria clave
  • Optimización de la cadena de suministro que involucra 4 proveedores internacionales
  • Iniciativas de transformación digital con $ 1.7 millones inversión

Las ventajas competitivas incluyen:

  • Tecnología patentada con 3 patentes pendientes
  • Relación de eficiencia de rentabilidad de 62.3%
  • Tasa de retención de clientes en 78.5%

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