American Rebel Holdings, Inc. (AREB) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita American Rebel Holdings, Inc. (Areb)
Análise de receita
O exame financeiro da receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 8,345,000 | 62% |
| Receita de serviço | 3,755,000 | 28% |
| Licenciamento | 1,200,000 | 10% |
Desempenho de receita ano a ano
- 2022 Receita total: $12,500,000
- 2023 Receita total: $13,300,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.4%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 9,200,000 | 69% |
| Europa | 2,800,000 | 21% |
| Ásia-Pacífico | 1,300,000 | 10% |
Desempenho do segmento de receita
Os principais segmentos de receita demonstraram desempenho variado em 2023:
- Segmento de negócios central: $10,600,000
- Segmento de mercados emergentes: $2,700,000
Um mergulho profundo na American Rebel Holdings, Inc. (AREB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.5% | 35.2% | -3.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 9.4% | -3.3% |
| Margem de lucro líquido | 7.2% | 4.6% | -2.6% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta diminuiu de 38.5% para 35.2%
- Despesas operacionais aumentadas em 2.1%
- O lucro líquido diminuiu por US $ 1,2 milhão
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 45,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 22,3 milhões |
| Receita por funcionário | $385,000 |
Dívida vs. patrimônio: como a American Rebel Holdings, Inc. (Areb) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira American Rebel Holdings, Inc. (AREB) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $2,100,000 | 38% |
| Dívida total | $5,556,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.75:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.45:1
- Variação do padrão da indústria: +20.7%
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: Bb-
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $5,556,000 | 65% |
| Financiamento de ações | $3,004,000 | 35% |
Avaliando a American Rebel Holdings, Inc. (Areb) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: $ -1,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-876,000 |
| Investindo fluxo de caixa | $-423,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,2 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 289.000 por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 42 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,1 milhões
Métricas de solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
| Taxa de cobertura de juros | -1.6 |
A American Rebel Holdings, Inc. (AREB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $3.25 |
| 52 semanas de altura | $7.80 |
| Preço atual | $5.45 |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Meta de preço médio: $6.75
Métricas de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento |
|---|---|
| 2.1% | 35% |
Avaliação comparativa
- Razão P/E média da indústria: 14.2x
- Razão P/B média da indústria: 1.5x
- Setor EV/EBITDA Benchmark: 9.1x
Riscos -chave enfrentados pela American Rebel Holdings, Inc. (Areb)
Fatores de risco para consideração do investidor
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que exigem análise cuidadosa dos investidores:
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Alterações na taxa de juros | Aumentar os custos de empréstimos | Médio |
| Troca de moeda | Risco de transação internacional | Baixo |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de conformidade regulatória
- Ameaças de segurança cibernética
Principais indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 750.000 trimestralmente
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | Inovação de produtos |
| Pressão de preços | Médio | Otimização de custos |
| Novos participantes do mercado | Baixo | Parcerias estratégicas |
Perspectivas de crescimento futuro para a American Rebel Holdings, Inc. (Areb)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Potencial de expansão do mercado: tamanho do mercado projetado de US $ 247,3 milhões até 2026
- Investimento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões alocado para P&D em 2024
- Nova entrada no mercado geográfico: segmentação 3 mercados regionais adicionais
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 18,6 milhões | US $ 22,4 milhões | 20.4% |
| Expansão da linha de produtos | 4 linhas atuais | 6 linhas planejadas | 50% |
| Penetração de mercado | 12 mercados atuais | 15 mercados direcionados | 25% |
Parcerias estratégicas estão se concentrando:
- Integração de tecnologia com 2 Parceiros principais da indústria
- Otimização da cadeia de suprimentos envolvendo 4 fornecedores internacionais
- Iniciativas de transformação digital com US $ 1,7 milhão investimento
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia proprietária com 3 patentes pendentes
- Índice de eficiência de custo de 62.3%
- Taxa de retenção de clientes em 78.5%
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