Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arlo Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Arlo Technologies ، Inc. إلى إجمالي إيراداتها 483.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 6.8% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة | $365.2 | 75.5% |
| خدمات الاشتراك | $98.5 | 20.4% |
| إيرادات أخرى | $20.0 | 4.1% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 372.6 مليون دولار (77% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 68.9 مليون دولار (14.2% من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 42.2 مليون دولار (8.8% من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $451.3 | 3.2% |
| 2022 | $452.5 | 0.3% |
| 2023 | $483.7 | 6.8% |
نمت إيرادات خدمة الاشتراك 12.5% في عام 2023 ، الوصول 98.5 مليون دولار.
غوص عميق في ربحية Arlo Technologies ، Inc. (ARLO)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.4% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | تحسن من -22.3 ٪ |
| صافي هامش الربح | -16.8% | ضاقت من -25.1 ٪ |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 239.7 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 77.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 92.4 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 162.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 45.3 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 37.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 38.6% | 42.1% |
| نسبة دوران الأصول | 1.2x | 1.1x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Arlo Technologies ، Inc. (ARLO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Arlo Technologies ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 54.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 67 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تصنيف الائتمان: ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أكملت الشركة معاملة إعادة تمويل الديون مع 25 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة.
تقييم سيولة Arlo Technologies ، Inc. (ARLO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | Q4 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 22.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
هل Arlo Technologies ، Inc. (ARLO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.08 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.24 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.30
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.50
- سعر السهم الحالي: $2.15
| توصية المحلل | إجماع |
|---|---|
| شراء التوصيات | 33.3% |
| عقد توصيات | 50% |
| بيع التوصيات | 16.7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Arlo Technologies ، Inc. (ARLO)
عوامل الخطر لـ Arlo Technologies ، Inc.
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الهامة:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | انخفاض مبيعات المنتج | 120.1 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023 |
| التدفق النقدي | النفقات التشغيلية | 42.7 مليون دولار نفقات التشغيل في الربع 4 2023 |
| تقييم السوق | تقلب أسعار السهم | التداول بين $1.50 - $2.50 للسهم الواحد |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجيا
- ضغوط السوق التنافسية
- ثغرات الأمن السيبراني
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في سوق أمن المنازل الذكية
- ضغط من مصنعي التكنولوجيا الكبرى
- التغييرات التكنولوجية السريعة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة المخاطر | التحدي التنظيمي المحتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي و CCPA الامتثال | محتمل 5 ملايين دولار تكاليف الامتثال |
| الأسواق الدولية | لوائح التحكم في التصدير | محتمل 15% قيود الوصول إلى السوق |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية تحديد المواقع في السوق ومتطلبات ابتكار المنتج للحفاظ على ميزة تنافسية.
- الاستثمار في البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار في عام 2023
- عدم اليقين الجديد للمنتجات
- تحديات الاحتفاظ بالعملاء
آفاق النمو المستقبلية لـ Arlo Technologies ، Inc. (ARLO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المحددة التي تعتمد على السوق:
- من المتوقع أن تصل سوق أمن المنازل الذكية 78.9 مليار دولار بحلول عام 2025
- توسيع خط إنتاج الكاميرا اللاسلكية مع المقدرة 15.3% إمكانات الابتكار على أساس سنوي
- استهداف خدمات الاشتراك في التخزين السحابي 1.2 مليار دولار قطاع الإيرادات المتكرر
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 239.4 مليون دولار | 265.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 29.6% | 32.1% |
| التوسع في السوق الدولي | 17 دولة جديدة | 24 أسواق محتملة |
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- التكامل مع منصات المنزل الذكية الرئيسية
- تطوير ميزات أمنية محسنة AI
- استكشاف قطاع سوق أمن المؤسسة
| فئة المنتج | الحصة السوقية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الكاميرات اللاسلكية | 8.2% | 22.5% |
| الخدمات السحابية | 5.7% | 18.3% |
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.