Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
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Análise de receita
Arlo Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 483,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de hardware | $365.2 | 75.5% |
| Serviços de assinatura | $98.5 | 20.4% |
| Outra receita | $20.0 | 4.1% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 372,6 milhões (77% de receita total)
- Europa: US $ 68,9 milhões (14.2% de receita total)
- Resto do mundo: US $ 42,2 milhões (8.8% de receita total)
Tendências de crescimento de receita ano a ano:
| Ano | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | $451.3 | 3.2% |
| 2022 | $452.5 | 0.3% |
| 2023 | $483.7 | 6.8% |
A receita do serviço de assinatura cresceu 12.5% em 2023, alcançando US $ 98,5 milhões.
Um mergulho profundo na Arlo Technologies, Inc. (Arlo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.4% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | Melhoria de -22,3% |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | Estreito de -25,1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 239,7 milhões
- Lucro bruto: US $ 77,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 92,4 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 162,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,3 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 37,2 milhões
| Índice de eficiência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 38.6% | 42.1% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2x | 1.1x |
Dívida vs. Equidade: Como Arlo Technologies, Inc. (Arlo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Arlo Technologies, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 54,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 67 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: B-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa concluiu uma transação de refinanciamento de dívida com US $ 25 milhões em novas linhas de crédito.
Avaliando a Arlo Technologies, Inc. (Arlo) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.12 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | Q4 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 14,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 22,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
A Arlo Technologies, Inc. (Arlo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.08 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.24 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.30
- Alta de 52 semanas: $3.50
- Preço atual das ações: $2.15
| Recomendação de analistas | Consenso |
|---|---|
| Compre recomendações | 33.3% |
| Recomendações de retenção | 50% |
| Vender recomendações | 16.7% |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Fatores de risco para Arlo Technologies, Inc.
Analisando os principais riscos que a empresa enfrenta revela vários desafios críticos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Vendas em declínio do produto | US $ 120,1 milhões Receita total em 2023 |
| Fluxo de caixa | Despesas operacionais | US $ 42,7 milhões Despesas operacionais no quarto trimestre 2023 |
| Avaliação de mercado | Flutuação do preço das ações | Negociação entre $1.50 - $2.50 por ação |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Obsolescência da tecnologia
- Pressões competitivas do mercado
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa no mercado de segurança doméstica inteligente
- Pressão de fabricantes de tecnologia maiores
- Mudanças tecnológicas rápidas
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Desafio regulatório potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Privacidade de dados | Conformidade de GDPR e CCPA | Potencial US $ 5 milhões custos de conformidade |
| Mercados internacionais | Regulamentos de controle de exportação | Potencial 15% Restrições de acesso ao mercado |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem o posicionamento do mercado e os requisitos de inovação de produtos para manter a vantagem competitiva.
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,3 milhões em 2023
- Novo produto Lançar a incerteza
- Desafios de retenção de clientes
Perspectivas de crescimento futuro da Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas específicas orientadas pelo mercado:
- Mercado de segurança doméstica inteligente projetada para alcançar US $ 78,9 bilhões até 2025
- Expandindo a linha de produto da câmera sem fio com estimado 15.3% potencial de inovação ano a ano
- Serviços de assinatura de armazenamento em nuvem segmentação US $ 1,2 bilhão Segmento de receita recorrente
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 239,4 milhões | US $ 265,7 milhões |
| Margem bruta | 29.6% | 32.1% |
| Expansão do mercado internacional | 17 novos países | 24 mercados em potencial |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Integração com grandes plataformas domésticas inteligentes
- Desenvolvendo recursos de segurança aprimorados da AI
- Explorando segmento de mercado de segurança corporativa
| Categoria de produto | Quota de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Câmeras sem fio | 8.2% | 22.5% |
| Serviços em nuvem | 5.7% | 18.3% |
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