Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
Comprendre Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Arlo Technologies, Inc. a déclaré des revenus totaux de 483,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de matériel | $365.2 | 75.5% |
| Services d'abonnement | $98.5 | 20.4% |
| Autres revenus | $20.0 | 4.1% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 372,6 millions de dollars (77% du total des revenus)
- Europe: 68,9 millions de dollars (14.2% du total des revenus)
- Reste du monde: 42,2 millions de dollars (8.8% du total des revenus)
Tendances de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
| Année | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $451.3 | 3.2% |
| 2022 | $452.5 | 0.3% |
| 2023 | $483.7 | 6.8% |
Les revenus du service d'abonnement ont augmenté 12.5% en 2023, atteignant 98,5 millions de dollars.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arlo Technologies, Inc. (ARLO)
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.4% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.6% | Amélioration de -22,3% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | Rétréci de -25,1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 239,7 millions de dollars
- Bénéfice brut: 77,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 92,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des revenus: 162,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 45,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 37,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 38.6% | 42.1% |
| Ratio de rotation des actifs | 1,2x | 1.1x |
Dette vs Équité: comment Arlo Technologies, Inc. (ARLO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Arlo Technologies, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 54,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 67 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: b-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a terminé une transaction de refinancement de la dette avec 25 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit.
Évaluation des liquidités Arlo Technologies, Inc. (ARLO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | Q4 2023 |
| Rapport rapide | 0.89 | Q4 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 22,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 18,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.08 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.24 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.30
- 52 semaines de haut: $3.50
- Prix actuel de l'action: $2.15
| Recommandation d'analyste | Consensus |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 33.3% |
| Conserver les recommandations | 50% |
| Vendre des recommandations | 16.7% |
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Arlo Technologies, Inc. (ARLO)
Facteurs de risque pour Arlo Technologies, Inc.
L'analyse des principaux risques confrontés à l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | La baisse des ventes de produits | 120,1 millions de dollars Revenu total en 2023 |
| Des flux de trésorerie | Dépenses opérationnelles | 42,7 millions de dollars dépenses d'exploitation au quatrième trimestre 2023 |
| Évaluation du marché | Fluctuation du cours des actions | Échanger entre $1.50 - $2.50 par action |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
- Pressions du marché concurrentiel
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense sur le marché de la sécurité de la maison intelligente
- Pression des fabricants de technologies plus grands
- Changements technologiques rapides
Risques réglementaires et conformes
| Zone de risque | Défi réglementaire potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | GDPR et CCPA Compliance | Potentiel 5 millions de dollars frais de conformité |
| Marchés internationaux | Règlement sur le contrôle des exportations | Potentiel 15% Restrictions d'accès au marché |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques incluent le positionnement du marché et les exigences d'innovation des produits pour maintenir des avantages concurrentiels.
- Investissement de recherche et développement: 22,3 millions de dollars en 2023
- Incertitude de lancement de nouveaux produits
- Défis de rétention de la clientèle
Perspectives de croissance futures pour Arlo Technologies, Inc. (ARLO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives spécifiques axées sur le marché:
- Marché de sécurité de la maison intelligente prévoyant pour atteindre 78,9 milliards de dollars d'ici 2025
- Expansion de la gamme de produits de caméra sans fil avec estimé 15.3% potentiel d'innovation d'une année sur l'autre
- Services d'abonnement à stockage cloud ciblant 1,2 milliard de dollars Segment des revenus récurrents
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 239,4 millions de dollars | 265,7 millions de dollars |
| Marge brute | 29.6% | 32.1% |
| Expansion du marché international | 17 nouveaux pays | 24 marchés potentiels |
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Intégration avec les principales plateformes de maisons intelligentes
- Développer des fonctionnalités de sécurité améliorées en AI
- Exploration du segment du marché de la sécurité des entreprises
| Catégorie de produits | Part de marché | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Caméras sans fil | 8.2% | 22.5% |
| Services cloud | 5.7% | 18.3% |
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