Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
Verständnis von ARLO Technologies, Inc. (ARLO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
ARLO Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 483,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hardwareverkäufe | $365.2 | 75.5% |
| Abonnementdienste | $98.5 | 20.4% |
| Andere Einnahmen | $20.0 | 4.1% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 372,6 Millionen US -Dollar (77% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 68,9 Millionen US -Dollar (14.2% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 42,2 Millionen US -Dollar (8.8% des Gesamtumsatzes)
Jahr-über-Vorjahreswachstumstrends:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | $451.3 | 3.2% |
| 2022 | $452.5 | 0.3% |
| 2023 | $483.7 | 6.8% |
Einnahmen von Abonnement -Service stiegen 12.5% im Jahr 2023 erreichen 98,5 Millionen US -Dollar.
Ein tiefes Eintauchen in Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.4% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | Verbesserung von -22,3% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | Von -25,1% verengt |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 239,7 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 77,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 92,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 162,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 37,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 38.6% | 42.1% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.2x | 1.1x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arlo Technologies, Inc. (ARLO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt ARLO Technologies, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 67 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen eine Transaktion für Schuldenrefinanzierungen mit ab 25 Millionen Dollar in neuen Krediteinrichtungen.
Bewertung der Liquidität von ARLO Technologies, Inc. (ARLO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | Q4 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -3,4 Millionen Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
Ist Arlo Technologies, Inc. (ARLO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.08 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.24 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.30
- 52 Wochen hoch: $3.50
- Aktueller Aktienkurs: $2.15
| Analystenempfehlung | Konsens |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 33.3% |
| Empfehlungen halten | 50% |
| Empfehlungen verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für ARLO Technologies, Inc. (ARLO)
Risikofaktoren für ARLO Technologies, Inc.
Die Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen sich das Unternehmen gegenübersieht, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Rückgang der Produktverkäufe | 120,1 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023 |
| Cashflow | Betriebskosten | 42,7 Millionen US -Dollar Betriebskosten in Q4 2023 |
| Marktbewertung | Aktienkursschwankung | Handel zwischen $1.50 - $2.50 pro Aktie |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Technologieveralterung
- Wettbewerbsmarktdruck
- Cybersecurity -Schwachstellen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb im Smart -Home -Sicherheitsmarkt
- Druck größerer Technologiehersteller
- Schnelle technologische Veränderungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Potenzielle regulatorische Herausforderung | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutz | DSGVO- und CCPA -Konformität | Potenzial 5 Millionen Dollar Compliance -Kosten |
| Internationale Märkte | Exportkontrollvorschriften | Potenzial 15% Marktzugangsbeschränkungen |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen gehören die Marktpositionierung und Produktinnovationsanforderungen zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils.
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 22,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Neue Produkteinführung Unsicherheit
- Herausforderungen bei der Kundenbindung
Zukünftige Wachstumsaussichten für ARLO Technologies, Inc. (ARLO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen marktorientierten Initiativen:
- Smart -Home -Sicherheitsmarkt prognostiziert zu erreichen 78,9 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Erweiterung der drahtlosen Kamera -Produktlinie mit geschätzten 15.3% Jahr-über-Vorjahr-Innovationspotenzial
- Cloud -Speicher -Abonnementdienste Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar Wiederkehrende Umsatzsegment
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 239,4 Millionen US -Dollar | 265,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 29.6% | 32.1% |
| Internationale Markterweiterung | 17 neue Länder | 24 potenzielle Märkte |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Integration mit großen Smart -Home -Plattformen
- Entwicklung von AI-verbesserten Sicherheitsfunktionen
- Erkundung des Marktsegments für Unternehmenssicherheit
| Produktkategorie | Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Drahtlose Kameras | 8.2% | 22.5% |
| Cloud -Dienste | 5.7% | 18.3% |
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