Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
Comprensión de Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Arlo Technologies, Inc. reportó ingresos totales de $ 483.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 6.8% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de hardware | $365.2 | 75.5% |
| Servicios de suscripción | $98.5 | 20.4% |
| Otros ingresos | $20.0 | 4.1% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 372.6 millones (77% de ingresos totales)
- Europa: $ 68.9 millones (14.2% de ingresos totales)
- Resto del mundo: $ 42.2 millones (8.8% de ingresos totales)
Tendencias de crecimiento de ingresos año tras año:
| Año | Ingresos totales ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $451.3 | 3.2% |
| 2022 | $452.5 | 0.3% |
| 2023 | $483.7 | 6.8% |
Los ingresos por servicios de suscripción crecieron 12.5% en 2023, llegando $ 98.5 millones.
Una inmersión profunda en Arlo Technologies, Inc. (Arlo) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 32.4% | -3.2% |
| Margen de beneficio operativo | -14.6% | Mejora de -22.3% |
| Margen de beneficio neto | -16.8% | Se redujo de -25.1% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales para 2023: $ 239.7 millones
- Beneficio bruto: $ 77.6 millones
- Gastos operativos: $ 92.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Costo de ingresos: $ 162.1 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 45.3 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 37.2 millones
| Relación de eficiencia | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 38.6% | 42.1% |
| Relación de facturación de activos | 1.2x | 1.1x |
Deuda versus capital: cómo Arlo Technologies, Inc. (Arlo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Arlo Technologies, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 54.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones |
| Deuda total | $ 67 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
- Calificación crediticia: B-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 42% |
| Financiamiento de capital | 58% |
Actividades de deuda recientes
En 2023, la compañía completó una transacción de refinanciación de deuda con $ 25 millones en nuevas facilidades de crédito.
Evaluar la liquidez de Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.12 | P4 2023 |
| Relación rápida | 0.89 | P4 2023 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 14.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Relación de eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.6 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.2 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 3.4 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 22.1 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 18.7 millones
- Relación deuda / capital: 1.35
¿Arlo Technologies, Inc. (Arlo) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.08 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.24 |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $1.30
- 52 semanas de altura: $3.50
- Precio actual de las acciones: $2.15
| Recomendación de analista | Consenso |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 33.3% |
| Tener recomendaciones | 50% |
| Vender recomendaciones | 16.7% |
Las métricas de dividendos indican lo siguiente:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Factores de riesgo para Arlo Technologies, Inc.
Analizar los riesgos clave que enfrenta la compañía revela varios desafíos críticos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Disminución de la venta de productos | $ 120.1 millones Ingresos totales en 2023 |
| Flujo de fondos | Gastos operativos | $ 42.7 millones Gastos operativos en el cuarto trimestre de 2023 |
| Valoración del mercado | Fluctuación del precio de las acciones | Comercio entre $1.50 - $2.50 por acción |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Obsolescencia tecnológica
- Presiones competitivas del mercado
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Intensa competencia en el mercado inteligente de seguridad para el hogar
- Presión de fabricantes de tecnología más grandes
- Cambios tecnológicos rápidos
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área de riesgo | Desafío regulatorio potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Privacidad de datos | GDPR y CCPA Cumplimiento | Potencial $ 5 millones costos de cumplimiento |
| Mercados internacionales | Regulaciones de control de exportación | Potencial 15% Restricciones de acceso al mercado |
Riesgos estratégicos
Los desafíos estratégicos incluyen el posicionamiento del mercado y los requisitos de innovación de productos para mantener una ventaja competitiva.
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 22.3 millones en 2023
- Incertidumbre de lanzamiento de nuevos productos
- Desafíos de retención de clientes
Perspectivas de crecimiento futuro para Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas específicas impulsadas por el mercado:
- Market de seguridad para el hogar inteligente proyectado para llegar $ 78.9 mil millones para 2025
- Expandir la línea de productos de la cámara inalámbrica con estimado 15.3% potencial de innovación año tras año
- Servicios de suscripción de almacenamiento en la nube Funda $ 1.2 mil millones segmento de ingresos recurrente
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 239.4 millones | $ 265.7 millones |
| Margen bruto | 29.6% | 32.1% |
| Expansión del mercado internacional | 17 países nuevos | 24 mercados potenciales |
Las iniciativas de asociación estratégica incluyen:
- Integración con las principales plataformas Smart Home
- Desarrollo de funciones de seguridad mejoradas con AI
- Explorando el segmento del mercado de seguridad empresarial
| Categoría de productos | Cuota de mercado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Cámaras inalámbricas | 8.2% | 22.5% |
| Servicios en la nube | 5.7% | 18.3% |
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