Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (ARTNA)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
تُظهر تدفقات إيرادات شركة Artesian Resources Corporation مالية مفصلة profile بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| فئة الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات المياه | 59.4 مليون دولار | 76.3% |
| خدمات مياه الصرف الصحي | 12.7 مليون دولار | 16.3% |
| خدمات المرافق الأخرى | 6.2 مليون دولار | 7.4% |
تكشف مقاييس نمو الإيرادات على أساس سنوي عن مؤشرات أداء مالي محددة:
- إجمالي نمو الإيرادات: 4.2%
- نمو إيرادات خدمات المياه: 3.8%
- نمو إيرادات خدمات مياه الصرف الصحي: 5.1%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق الإقليمي:
| منطقة الخدمة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| مقاطعة ديلاوير نيو كاسل | 48.3 مليون دولار |
| مقاطعة ساسكس | 16.5 مليون دولار |
| مقاطعة كينت | 13.2 مليون دولار |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات التشغيلية: 78.1 مليون دولار
- صافي دخل التشغيل: 22.6 مليون دولار
- هامش التشغيل: 28.9%
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 49.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 23.6% |
| صافي هامش الربح | 16.5% | 17.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت عبر المقاييس الحرجة.
- زاد إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 48.6 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 7.2% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 19.3 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.4% | 10.7% |
| العودة على الأصول | 6.2% | 5.9% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء التنافسي بالنسبة لمعايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Artesian Resources Corporation (ARTNA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت شركة Artesian Resources Corporation عن إجمالي الديون طويلة الأجل 79.8 مليون دولار، مع إجمالي أسهم المساهمين 167.5 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 79,800,000 |
| حقوق المساهمين | 167,500,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.48 |
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.48 يشير إلى اتباع نهج مالي متحفظ مقارنة بمتوسط المرافق الصناعية البالغة 0.75.
- إجمالي تمويل الديون: 86.2 مليون دولار
- تمويل الأسهم: 167.5 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
وتشمل خصائص الديون الحديثة 3.75% ملاحظات طويلة الأجل ذات معدل ثابت مع تواريخ النضج تتراوح من 2025 إلى 2033.
| نضج الديون | المبلغ ($) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 2025 | 12,500,000 | 3.75% |
| 2028 | 25,000,000 | 3.75% |
| 2033 | 42,300,000 | 3.75% |
تقييم سيولة شركة موارد الأرتوازية (ARTNA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 18.6 مليون دولار | 16.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية المواقع المالية المستقرة:
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 35.2 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 8.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 43.8 مليون دولار |
توفر مقاييس تغطية الديون رؤى إضافية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل شركة Artesian Resources Corporation (ARTNA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة تساعد المستثمرين على تقييم القيمة الجوهرية للسهم.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $27.50 - $35.75
- سعر السهم الحالي: $31.25
- الأداء العام: +8.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $34.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة موارد أرتوا (ARTNA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| شيخوخة البنية التحتية للمياه | اضطرابات الخدمة المحتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | واسطة |
| آثار تغير المناخ | تباين إمدادات المياه | متوسطة |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة تؤثر 42.3 مليون دولار في الديون طويلة الأجل
- تقلبات الإيرادات المحتملة بسبب أنماط استهلاك المياه
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المقدر في 18.7 مليون دولار سنويا
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- زيادة تكاليف التشغيل
- تآكل حصة السوق المحتملة
- الاضطراب التكنولوجي في إدارة المياه
البيئة التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| الامتثال البيئي | التغييرات التنظيمية المحتملة | 3.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير جودة المياه | زيادة متطلبات المراقبة | 1.2 مليون دولار نفقات سنوية إضافية |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تحديث البنية التحتية المستمرة
- تنويع مصادر إمدادات المياه
- تنفيذ الحلول التكنولوجية المتقدمة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Artesian Resources Corporation (ARTNA)
فرص النمو
توضح شركة Artesian Resources Corporation إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع منطقة الخدمة | 3 المقاطعات خدمت حاليا | 2 مقاطعات إضافية مخطط لها بحلول عام 2025 |
| نمو قاعدة العملاء | 64,000 العملاء الحاليين | 5-7% هدف اكتساب العملاء السنوي |
| الاستثمار في البنية التحتية | 12.3 مليون دولار النفقات الرأسمالية السنوية | 15.5 مليون دولار المخطط لترقيات البنية التحتية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- مشاريع تحديث البنية التحتية للمياه
- تقنيات إدارة المياه المستدامة
- توسيع اتصالات الخدمة السكنية والتجارية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 59.4 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 62.1 مليون دولار | 4.5% |
| 2026 | 65.3 مليون دولار | 5.1% |
المزايا التنافسية
- شبكة توزيع المياه الإقليمية المنشأة
- الامتثال التنظيمي المتسق
- استقرار مالي قوي مع 22.6 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية
Artesian Resources Corporation (ARTNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.