Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação de Recursos Artesianos (ARTNA)
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
Os fluxos de receita da Artesian Resources Corporation demonstram um financeiro detalhado profile com base nos dados disponíveis mais recentes.
| Categoria de receita | Receita anual ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de água | US $ 59,4 milhões | 76.3% |
| Serviços de águas residuais | US $ 12,7 milhões | 16.3% |
| Outros serviços de serviços públicos | US $ 6,2 milhões | 7.4% |
As métricas de crescimento de receita ano a ano revelam indicadores específicos de desempenho financeiro:
- Crescimento total da receita: 4.2%
- Crescimento da receita de serviços de água: 3.8%
- Crescimento da receita de serviços de águas residuais: 5.1%
A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado regional:
| Região de serviço | Contribuição da receita |
|---|---|
| Delaware New Castle County | US $ 48,3 milhões |
| Condado de Sussex | US $ 16,5 milhões |
| Condado de Kent | US $ 13,2 milhões |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita operacional: US $ 78,1 milhões
- Receita operacional líquida: US $ 22,6 milhões
- Margem operacional: 28.9%
Um profundo mergulho na lucratividade da Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 49.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 23.6% |
| Margem de lucro líquido | 16.5% | 17.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente em métricas críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 48,6 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu 7.2% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 19,3 milhões em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.4% | 10.7% |
| Retorno sobre ativos | 6.2% | 5.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho competitivo em relação aos padrões do setor.
Dívida vs. Equidade: como a Artesian Resources Corporation (ARTNA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a Artesian Resources Corporation relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 79,8 milhões, com um patrimônio líquido total de acionistas US $ 167,5 milhões.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 79,800,000 |
| Equidade dos acionistas | 167,500,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.48 |
A relação dívida / patrimônio da empresa de 0.48 Indica uma abordagem financeira conservadora em comparação com a média de utilitários do setor de 0,75.
- Financiamento total da dívida: US $ 86,2 milhões
- Financiamento de patrimônio: US $ 167,5 milhões
- Classificação de crédito: BBB (estável)
As características recentes da dívida incluem 3.75% Notas de longo prazo de taxa fixa com datas de maturidade que variam de 2025 a 2033.
| Maturidade da dívida | Valor ($) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| 2025 | 12,500,000 | 3.75% |
| 2028 | 25,000,000 | 3.75% |
| 2033 | 42,300,000 | 3.75% |
Avaliando a liquidez da Corporação de Recursos Artesianos (ARTNA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 18,6 milhões | US $ 16,3 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável:
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 35,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 8,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 43,8 milhões |
As métricas de cobertura da dívida fornecem informações adicionais:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Artesian Resources Corporation (ARTNA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas que ajudam os investidores a avaliar o valor intrínseco das ações.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x | 10.7x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $27.50 - $35.75
- Preço atual das ações: $31.25
- Desempenho no ano: +8.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $34.50
Riscos -chave enfrentados pela Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Envelhecimento da infraestrutura de água | Interrupções potenciais de serviço | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Efeitos da mudança climática | Variabilidade do abastecimento de água | Médio-alto |
Riscos financeiros
- Flutuações de taxa de juros impactando US $ 42,3 milhões em dívida de longo prazo
- Volatilidade potencial de receita devido a padrões de consumo de água
- Requisitos de despesa de capital estimados em US $ 18,7 milhões anualmente
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Aumentando os custos operacionais
- Erosão potencial de participação de mercado
- Interrupção tecnológica no gerenciamento de água
Ambiente Regulatório
| Área regulatória | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Conformidade ambiental | Possíveis mudanças regulatórias | US $ 3,5 milhões custos potenciais de conformidade |
| Padrões de qualidade da água | Requisitos de monitoramento aumentados | US $ 1,2 milhão Despesas anuais adicionais |
Abordagens de mitigação estratégica
- Modernização contínua de infraestrutura
- Diversificação de fontes de abastecimento de água
- Implementação de soluções tecnológicas avançadas
Perspectivas de crescimento futuro da Artesian Resources Corporation (Artna)
Oportunidades de crescimento
A Artesian Resources Corporation demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão da área de serviço | 3 Condados atualmente servidos | 2 Condados adicionais planejados até 2025 |
| Crescimento da base de clientes | 64,000 clientes atuais | 5-7% meta anual de aquisição de clientes |
| Investimento de infraestrutura | US $ 12,3 milhões gastos anuais de capital | US $ 15,5 milhões planejado para atualizações de infraestrutura |
Drivers de crescimento estratégico
- Projetos de modernização de infraestrutura de água
- Tecnologias sustentáveis de gerenciamento de água
- Expansão de conexões de serviço residencial e comercial
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 59,4 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 62,1 milhões | 4.5% |
| 2026 | US $ 65,3 milhões | 5.1% |
Vantagens competitivas
- Rede Regional de Distribuição de Água Regional estabelecida
- Conformidade regulatória consistente
- Forte estabilidade financeira com US $ 22,6 milhões em reservas de caixa
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